รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:23:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,400.42 | (6,325.21) | 75.21 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 785,211.25 | (785,211.25) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,455.21 | (4,455.21) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 25.21 | (25.21) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,920,913.00 | 487,336.57 | (864,132.98) | 1,544,116.59 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,104,183.98 | (3,944,391.48) | 159,792.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 61,485.00 | (61,485.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 480,285.30 | (480,285.30) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,980.00 | 830,269.30 | (832,249.30) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 6,262,601.41 | (4,786,800.17) | 1,475,801.24 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,792,922.26 | 0.00 | 0.00 | 3,792,922.26 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,251,528.38 | 0.00 | (24,478.41) | 8,227,049.97 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,284,260.26) | 0.00 | 0.00 | (7,284,260.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,401,864.55) | 0.00 | 0.00 | (3,401,864.55) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (957,569.28) | 0.00 | 0.00 | (957,569.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,318,225.20 | 0.00 | 0.00 | 2,318,225.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,022,241.42) | 0.00 | 0.00 | (1,022,241.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,716,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (695,101.62) | 0.00 | 0.00 | (695,101.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (352,882.89) | 0.00 | 0.00 | (352,882.89) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:23:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,904,457.45 | 0.00 | 0.00 | 5,904,457.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,339,500.81) | 0.00 | 0.00 | (3,339,500.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (133,386.94) | 0.00 | 0.00 | (133,386.94) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (111,798.33) | 0.00 | 0.00 | (111,798.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (22,000.00) | 155,227.96 | (151,617.96) | (18,390.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 79,870.00 | (85,870.00) | (6,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (55,650.99) | 55,707.10 | (5,509.60) | (5,453.49) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 277,906.55 | (289,656.55) | (11,750.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,922.18 | (32,922.18) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 830,269.30 | (830,269.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 591.60 | (591.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 671.27 | (671.27) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (256,911.52) | 340,291.38 | (363,607.82) | (280,227.96) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,008,477.83) | 0.00 | 0.00 | (1,008,477.83) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,251,528.38) | 24,478.41 | 0.00 | (8,227,049.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,518,601.67 | 0.00 | 0.00 | 1,518,601.67 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,992,021.78) | 0.00 | 0.00 | (44,992,021.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (22,797,117.00) | 0.00 | (6,246,984.00) | (29,044,101.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (30,400.00) | (30,400.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (440,811.00) | 0.00 | (121,709.00) | (562,520.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (357,737.54) | 0.00 | (101,280.48) | (459,018.02) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (11,413,874.00) | 0.00 | (2,639,062.00) | (14,052,936.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:23:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (70,840.00) | 0.00 | 0.00 | (70,840.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (336.00) | 0.00 | (100.00) | (436.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (2,420.00) | 0.00 | 0.00 | (2,420.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (125,375.10) | 0.00 | (4,010.00) | (129,385.10) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 176,042.90 | 45,717.81 | 0.00 | 221,760.71 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 122,124.23 | 28,620.51 | 0.00 | 150,744.74 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,416,460.00) | 0.00 | (281,620.00) | (1,698,080.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (429,902.45) | 0.00 | (392,928.20) | (822,830.65) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 12.88 | 0.00 | (50.42) | (37.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,090.00) | 0.00 | 0.00 | (2,090.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (161,114.50) | 0.00 | (32,600.00) | (193,714.50) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 171,960.98 | 157,171.28 | 0.00 | 329,132.26 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,667.54) | 0.00 | (621.21) | (3,288.75) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (243,765.88) | 0.00 | (58,891.20) | (302,657.08) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (150,525.00) | 50,175.00 | (100,350.00) | (200,700.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (185,480.16) | 2,164.00 | (52,357.46) | (235,673.62) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,025.00) | 0.00 | (3,969.00) | (25,994.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,726,796.10) | 238,140.00 | (1,007,497.33) | (2,496,153.43) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (261,489.28) | 0.00 | (167,023.58) | (428,512.86) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,848,529.47) | 0.00 | (55,640.00) | (2,904,169.47) |
4313010199 รายได้อื่น | (4,930.00) | 0.00 | (4,430.00) | (9,360.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 606,722.54 | 405,600.00 | (202,800.00) | 809,522.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 146,850.00 | 97,900.00 | (48,950.00) | 195,800.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 73,675.00 | 50,450.00 | (25,225.00) | 98,900.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 26,916.00 | 27,008.00 | (13,504.00) | 40,420.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,750.00 | 2,100.00 | 0.00 | 21,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,869.00 | 0.00 | 1,869.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,275.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 5,540.00 | 0.00 | 5,540.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 188,310.00 | 96,810.00 | 0.00 | 285,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,400.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 50,915.00 | 8,992.00 | 0.00 | 59,907.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 79,870.00 | 0.00 | 79,870.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 53,895.63 | 56,292.68 | (26,532.99) | 83,655.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 57,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 65,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:23:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 66,382.37 | 22,302.73 | 0.00 | 88,685.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,123.56 | 6,424.44 | 0.00 | 10,548.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,596.70 | 6,464.29 | 0.00 | 16,060.99 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,518.00 | 1,661.00 | 0.00 | 4,179.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,225.00 | 0.00 | 3,225.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 158,386.01 | 0.00 | 0.00 | 158,386.01 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 125,365.30 | 0.00 | 0.00 | 125,365.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 32,755.01 | 0.00 | 0.00 | 32,755.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46,091.49 | 0.00 | 0.00 | 46,091.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,271.05 | 0.00 | 0.00 | 32,271.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 36,764.67 | 0.00 | 0.00 | 36,764.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 217,441.93 | 0.00 | 0.00 | 217,441.93 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,036.07 | 0.00 | 0.00 | 8,036.07 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,890.43 | 0.00 | 0.00 | 1,890.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 921,176.89 | 312,965.25 | 0.00 | 1,234,142.14 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 37,150,385.34 | 8,009,679.29 | 0.00 | 45,160,064.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,214,863.77 | 864,132.98 | (264,672.99) | 1,814,323.76 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (402,423.74) | 0.00 | 0.00 | (402,423.74) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 25,433,764.66 | (25,433,764.66) | 0.00 |