รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 156,930.22 | (156,930.22) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,585,604.40 | 879,056.60 | (1,195,357.80) | 2,269,303.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 46,669.92 | 1,594,695.27 | (1,588,326.45) | 53,038.74 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 121,448.00 | (121,448.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 669,500.00 | 681,887.75 | (1,351,387.75) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,634,467.75 | (1,634,467.75) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 199,974.97 | 0.00 | 0.00 | 199,974.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,489,287.68 | 0.00 | (24,304.46) | 11,464,983.22 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,837,460.43) | 0.00 | (12,918.46) | (1,850,378.89) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,491,333.22) | 0.00 | (27,048.23) | (3,518,381.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,446,171.45) | 0.00 | (9,602.52) | (1,455,773.97) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,114,236.20 | 0.00 | 0.00 | 2,114,236.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,422,103.00) | 0.00 | (12,921.50) | (1,435,024.50) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,758,454.32) | 0.00 | (13,254.56) | (1,771,708.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 361,366.34 | 0.00 | 0.00 | 361,366.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (207,304.88) | 0.00 | (2,569.07) | (209,873.95) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,106,428.39 | 0.00 | 0.00 | 6,106,428.39 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,532,794.56) | 0.00 | (67,127.77) | (3,599,922.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,498.00 | (1,498.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 0.00 | 0.00 | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (37,674.80) | 35,763.90 | (71,372.60) | (73,283.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (1,594.78) | 13,158.66 | (12,423.70) | (859.82) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,014.21 | (42,014.21) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (669,500.00) | 2,304,545.90 | (1,635,045.90) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 578.15 | (578.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 137.32 | (137.32) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (238,097.34) | 241,128.71 | (85,673.55) | (82,642.18) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (73,895.50) | 0.00 | 0.00 | (73,895.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (660,234.39) | 0.00 | 0.00 | (660,234.39) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,489,287.68) | 24,304.46 | 0.00 | (11,464,983.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 800,215.97 | 0.00 | 0.00 | 800,215.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,344,663.55) | 0.00 | 0.00 | (48,344,663.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (3,860.00) | 0.00 | (18,800.00) | (22,660.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (57,667.00) | 0.00 | (88,623.00) | (146,290.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (509.09) | 0.00 | (3,738.11) | (4,247.20) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (67,620.00) | 0.00 | 0.00 | (67,620.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (5,892.64) | 0.00 | (8,648.25) | (14,540.89) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 677.79 | 599.10 | 0.00 | 1,276.89 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 576.67 | 886.23 | 0.00 | 1,462.90 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (569,100.00) | 0.00 | (1,088,000.00) | (1,657,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (590,230.00) | 0.00 | (197,514.49) | (787,744.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 4.73 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (42,204.18) | 0.00 | (54,349.17) | (96,553.35) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 236,092.00 | 79,005.80 | 0.00 | 315,097.80 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (12.96) | 0.00 | (19.93) | (32.89) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (2,419.66) | 0.00 | (3,692.73) | (6,112.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (97,470.00) | 311,640.00 | (423,740.00) | (209,570.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (50,361.91) | 4,328.00 | (50,188.21) | (96,222.12) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 7,000.00 | (14,000.00) | (7,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (991,479.47) | 508,164.00 | (1,192,080.69) | (1,675,396.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (271,855.90) | 4,727.90 | (153,932.60) | (421,060.60) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,493,935.00) | 0.00 | (248,960.00) | (2,742,895.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 218,100.00 | 654,300.00 | (436,200.00) | 436,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 97,470.00 | 412,880.00 | (306,210.00) | 204,140.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,785.00 | 100,215.00 | (65,000.00) | 65,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 8,275.00 | 25,267.00 | (16,722.00) | 16,820.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 63,360.00 | 0.00 | 63,360.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 13,988.00 | 0.00 | 13,988.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 26,980.00 | 0.00 | 26,980.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 | 32,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 27,973.05 | 0.00 | 27,973.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 856.00 | 1,627.47 | 0.00 | 2,483.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,746.69 | 0.00 | 2,746.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,165.00 | 0.00 | 11,165.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,349.07 | 12,918.46 | 0.00 | 26,267.53 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,949.83 | 27,048.23 | 0.00 | 54,998.06 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,922.66 | 9,602.52 | 0.00 | 19,525.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,352.00 | 12,921.50 | 0.00 | 26,273.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,696.38 | 13,254.56 | 0.00 | 26,950.94 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,654.71 | 2,569.07 | 0.00 | 5,223.78 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,365.67 | 67,127.77 | 0.00 | 136,493.44 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 275,437.41 | 161,188.59 | (4,858.25) | 431,767.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,057,428.66 | 1,410,393.28 | (37,472.62) | 2,430,349.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 983,077.40 | 1,190,629.90 | (508,164.00) | 1,665,543.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 12,994,322.02 | (12,994,322.02) | 0.00 |