รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:21:37
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 553,781.59 | (553,781.59) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,269,303.20 | 472,941.52 | (601,675.42) | 2,140,569.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 53,038.74 | 2,360,094.46 | (2,359,238.20) | 53,895.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 125,101.28 | (125,101.28) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 560,983.06 | (560,983.06) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 686,084.34 | (686,084.34) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 199,974.97 | 0.00 | 0.00 | 199,974.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,464,983.22 | 0.00 | (29,865.29) | 11,435,117.93 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,850,378.89) | 0.00 | (13,349.07) | (1,863,727.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,518,381.45) | 0.00 | (27,949.82) | (3,546,331.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,455,773.97) | 0.00 | (9,922.68) | (1,465,696.65) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,114,236.20 | 0.00 | 0.00 | 2,114,236.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,435,024.50) | 0.00 | (13,352.07) | (1,448,376.57) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,771,708.88) | 0.00 | (13,696.38) | (1,785,405.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 361,366.34 | 0.00 | 0.00 | 361,366.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (209,873.95) | 0.00 | (2,654.71) | (212,528.66) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,106,428.39 | 0.00 | 0.00 | 6,106,428.39 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,599,922.33) | 0.00 | (69,365.56) | (3,669,287.89) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:21:37
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 41,000.00 | (41,000.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 40,000.00 | (40,000.00) | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (73,283.50) | 70,198.90 | (110,095.00) | (113,179.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (859.82) | 27,041.31 | (27,801.49) | (1,620.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,276.61 | (40,276.61) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 686,776.70 | (686,776.70) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 692.36 | (692.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 518.92 | (518.92) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (82,642.18) | 92,066.35 | (84,633.64) | (75,209.47) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (73,895.50) | 0.00 | 0.00 | (73,895.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (660,234.39) | 0.00 | 0.00 | (660,234.39) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,464,983.22) | 29,865.29 | 0.00 | (11,435,117.93) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 800,215.97 | 0.00 | 0.00 | 800,215.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,344,663.55) | 0.00 | 0.00 | (48,344,663.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (22,660.00) | 0.00 | (7,800.00) | (30,460.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (146,290.00) | 0.00 | (252,904.00) | (399,194.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (4,247.20) | 0.00 | (234.00) | (4,481.20) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (6,375.00) | (6,375.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (67,620.00) | 0.00 | 0.00 | (67,620.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (1,024.00) | (1,024.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | 0.00 | 0.00 | (783.00) | (783.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (14,540.89) | 0.00 | (8,891.46) | (23,432.35) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,276.89 | 1,390.13 | 0.00 | 2,667.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:21:37
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,462.90 | 2,592.79 | 0.00 | 4,055.69 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,657,100.00) | 0.00 | (1,714,300.00) | (3,371,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (787,744.49) | 0.00 | (163,115.29) | (950,859.78) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 4.73 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (96,553.35) | 0.00 | (43,920.36) | (140,473.71) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 315,097.80 | 65,246.12 | 0.00 | 380,343.92 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (32.89) | 0.00 | (58.34) | (91.23) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (6,112.39) | 0.00 | (7,387.92) | (13,500.31) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (209,570.00) | 0.00 | (104,785.00) | (314,355.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (96,222.12) | 0.00 | (48,312.89) | (144,535.01) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,000.00) | 0.00 | (13,280.00) | (20,280.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,675,396.16) | 0.00 | (605,012.81) | (2,280,408.97) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (421,060.60) | 0.00 | (176,233.52) | (597,294.12) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,742,895.00) | 0.00 | (296,708.00) | (3,039,603.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 436,200.00 | 218,100.00 | 0.00 | 654,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 204,140.00 | 102,070.00 | 0.00 | 306,210.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 65,000.00 | 32,500.00 | 0.00 | 97,500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 16,820.00 | 16,722.00 | 0.00 | 33,542.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 13,280.00 | 0.00 | 13,280.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,360.00 | 64,800.00 | 0.00 | 128,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,988.00 | 0.00 | 0.00 | 13,988.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 41,440.00 | 0.00 | 41,440.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 26,980.00 | 37,660.00 | 0.00 | 64,640.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 32,600.00 | 32,600.00 | 0.00 | 65,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 18,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 27,973.05 | 25,283.81 | 0.00 | 53,256.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,483.47 | 1,336.97 | 0.00 | 3,820.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,746.69 | 2,245.83 | 0.00 | 4,992.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,165.00 | 12,410.00 | 0.00 | 23,575.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 26,267.53 | 13,349.07 | 0.00 | 39,616.60 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,998.06 | 27,949.82 | 0.00 | 82,947.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,525.18 | 9,922.68 | 0.00 | 29,447.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,273.50 | 13,352.07 | 0.00 | 39,625.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:21:37
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,950.94 | 13,696.38 | 0.00 | 40,647.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,223.78 | 2,654.71 | 0.00 | 7,878.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 136,493.44 | 69,365.56 | 0.00 | 205,859.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 431,767.75 | 192,343.64 | 0.00 | 624,111.39 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,430,349.32 | 2,130,130.09 | 0.00 | 4,560,479.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,665,543.30 | 601,675.42 | 0.00 | 2,267,218.72 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,549,939.78 | (9,549,939.78) | 0.00 |