รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:25:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9.45 | (9.45) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 12,530.00 | (12,530.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,501.45 | (10,501.45) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,140,569.30 | 138,253.28 | (707,412.93) | 1,571,409.65 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 53,247.00 | 572,766.67 | (621,359.30) | 4,654.37 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 114,963.00 | (114,963.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 665,649.42 | (665,649.42) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 780,612.42 | (780,612.42) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 199,974.97 | 0.00 | 0.00 | 199,974.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,435,117.93 | 0.00 | (19,216.55) | 11,415,901.38 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,863,727.96) | 0.00 | 0.00 | (1,863,727.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,546,331.27) | 0.00 | 0.00 | (3,546,331.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,465,696.65) | 0.00 | 0.00 | (1,465,696.65) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,114,236.20 | 0.00 | 0.00 | 2,114,236.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,448,376.57) | 0.00 | 0.00 | (1,448,376.57) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,785,405.26) | 0.00 | 0.00 | (1,785,405.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 361,366.34 | 0.00 | 0.00 | 361,366.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (212,528.66) | 0.00 | 0.00 | (212,528.66) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,106,428.39 | 0.00 | 0.00 | 6,106,428.39 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,669,287.89) | 0.00 | 0.00 | (3,669,287.89) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:25:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 35,599.66 | (35,599.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 298,600.00 | (30,600.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (113,179.60) | 110,987.40 | (8,768.80) | (10,961.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (1,620.00) | 16,868.64 | (15,391.14) | (142.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,711.23 | (32,711.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 781,283.93 | (781,283.93) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 285.98 | (285.98) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 671.51 | (671.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 163.58 | (163.58) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (74,561.47) | 79,364.51 | (82,381.24) | (77,578.20) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (73,895.50) | 0.00 | 0.00 | (73,895.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (660,234.39) | 0.00 | 0.00 | (660,234.39) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,435,117.93) | 19,216.55 | 0.00 | (11,415,901.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 800,215.97 | 0.00 | 0.00 | 800,215.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,344,663.55) | 0.00 | 0.00 | (48,344,663.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (268,000.00) | (268,000.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (30,460.00) | 0.00 | (9,300.00) | (39,760.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (399,194.00) | 0.00 | (86,835.00) | (486,029.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (4,481.20) | 0.00 | (155.98) | (4,637.18) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (6,375.00) | 0.00 | (48,750.00) | (55,125.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (67,620.00) | 0.00 | 0.00 | (67,620.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,024.00) | 0.00 | 0.00 | (1,024.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (783.00) | 0.00 | 0.00 | (783.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (23,432.35) | 0.00 | (8,866.52) | (32,298.87) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:25:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,667.02 | 769.56 | 0.00 | 3,436.58 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 4,055.69 | 1,355.85 | 0.00 | 5,411.54 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,371,400.00) | 0.00 | (136,000.00) | (3,507,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (950,859.78) | 0.00 | (180,607.18) | (1,131,466.96) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 4.73 | 0.00 | (9.45) | (4.72) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (140,473.71) | 0.00 | (57,160.00) | (197,633.71) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 380,343.92 | 72,242.88 | 0.00 | 452,586.80 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (91.23) | 0.00 | (30.49) | (121.72) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (13,500.31) | 0.00 | (2,396.61) | (15,896.92) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (314,355.00) | 0.00 | (104,785.00) | (419,140.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (144,535.01) | 0.00 | (42,038.89) | (186,573.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,280.00) | 0.00 | (5,850.00) | (26,130.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,280,408.97) | 0.00 | (705,672.92) | (2,986,081.89) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (597,294.12) | 0.00 | (93,521.28) | (690,815.40) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,039,603.00) | 0.00 | (44,732.00) | (3,084,335.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (10,492.00) | (10,492.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 654,300.00 | 232,654.74 | 0.00 | 886,954.74 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 306,210.00 | 102,070.00 | 0.00 | 408,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 97,500.00 | 35,596.67 | 0.00 | 133,096.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 33,542.00 | 17,605.00 | 0.00 | 51,147.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,280.00 | 5,850.00 | 0.00 | 19,130.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 21,634.00 | 0.00 | 21,634.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 128,160.00 | 60,480.00 | 0.00 | 188,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 2,400.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,988.00 | 3,790.00 | 0.00 | 17,778.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 41,440.00 | 30,600.00 | 0.00 | 72,040.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 268,000.00 | (268,000.00) | 0.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 64,640.00 | 36,970.00 | 0.00 | 101,610.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 65,200.00 | 32,600.00 | 0.00 | 97,800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 27,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 53,256.86 | 19,567.26 | 0.00 | 72,824.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,820.44 | 1,377.63 | 0.00 | 5,198.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,992.52 | 6,243.00 | 0.00 | 11,235.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:25:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,575.00 | 10,523.00 | 0.00 | 34,098.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 39,616.60 | 0.00 | 0.00 | 39,616.60 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 82,947.88 | 0.00 | 0.00 | 82,947.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 29,447.86 | 0.00 | 0.00 | 29,447.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 39,625.57 | 0.00 | 0.00 | 39,625.57 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 40,647.32 | 0.00 | 0.00 | 40,647.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,878.49 | 0.00 | 0.00 | 7,878.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 205,859.00 | 0.00 | 0.00 | 205,859.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 624,111.39 | 101,464.49 | 0.00 | 725,575.88 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,560,479.41 | 497,669.22 | 0.00 | 5,058,148.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,267,218.72 | 696,920.93 | 0.00 | 2,964,139.65 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,492.00 | 0.00 | 10,492.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,993,314.91 | (5,993,314.91) | 0.00 |