รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:26:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,589.00 | (5,589.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 77,962.72 | (77,962.72) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,601.60 | (5,601.60) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,302,331.74 | 126,880.32 | (676,783.50) | 1,752,428.56 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 23,800.00 | 909,437.46 | (932,177.46) | 1,060.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 55,797.00 | (55,797.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 547,134.50 | (547,134.50) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 602,931.50 | (602,931.50) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 241,560.24 | 0.00 | 0.00 | 241,560.24 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 9,119,873.78 | 0.00 | (154,594.14) | 8,965,279.64 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,936,710.53 | 0.00 | 0.00 | 22,936,710.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,181,750.85) | 0.00 | 0.00 | (11,181,750.85) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 583,617.59 | 0.00 | 0.00 | 583,617.59 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (26,037.09) | 0.00 | 0.00 | (26,037.09) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,795,847.20 | 0.00 | 0.00 | 1,795,847.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,170,116.66) | 0.00 | 0.00 | (1,170,116.66) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (663,540.07) | 0.00 | 0.00 | (663,540.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (29,472.70) | 0.00 | 0.00 | (29,472.70) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,068,637.54 | 0.00 | 0.00 | 4,068,637.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,055,812.11) | 0.00 | 0.00 | (2,055,812.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (42,230.04) | 0.00 | 0.00 | (42,230.04) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 112,520.00 | (112,520.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:26:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 112,520.00 | (112,520.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (38,770.90) | 37,218.90 | (3,753.90) | (5,305.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 50,090.42 | (50,090.42) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 22,396.72 | (22,396.72) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 602,931.50 | (602,931.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 697.00 | (697.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 422.82 | (422.82) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (281,665.36) | 160,136.00 | (118,726.90) | (240,256.26) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (50,475.00) | 0.00 | 0.00 | (50,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,589.00 | (5,589.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (536,051.92) | 0.00 | 0.00 | (536,051.92) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (9,119,873.78) | 154,594.14 | 0.00 | (8,965,279.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 804,953.47 | 0.00 | 0.00 | 804,953.47 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,058,422.10 | 0.00 | 0.00 | 1,058,422.10 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (79,700.00) | 0.00 | (39,980.00) | (119,680.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (66,669.00) | 0.00 | (6,436.00) | (73,105.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (602,563.00) | 0.00 | (447,436.00) | (1,049,999.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (20,608.00) | 0.00 | 0.00 | (20,608.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (12,410.00) | 0.00 | 0.00 | (12,410.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,208.00) | 0.00 | (384.00) | (1,592.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (12,856.00) | 0.00 | (6,667.00) | (19,523.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,980.11 | 2,504.52 | 0.00 | 6,484.63 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 6,692.32 | 4,538.72 | 0.00 | 11,231.04 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,136,230.00) | 0.00 | (70,730.00) | (1,206,960.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (701,391.46) | 0.00 | (211,971.58) | (913,363.04) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.65 | 0.00 | (12.60) | (5.95) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,846.00) | 0.00 | 0.00 | (2,846.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (270,160.61) | 0.00 | (37,819.46) | (307,980.07) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 280,556.58 | 84,788.62 | (600.00) | 364,745.20 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (150.61) | 0.00 | (102.12) | (252.73) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (12,937.43) | 0.00 | (7,159.34) | (20,096.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:26:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (133,470.00) | 0.00 | (47,770.00) | (181,240.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (120,288.51) | 0.00 | (38,073.72) | (158,362.23) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,200.00) | 0.00 | (5,850.00) | (54,050.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,666,888.76) | 0.00 | (662,695.02) | (2,329,583.78) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (362,239.58) | 0.00 | (95,625.32) | (457,864.90) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,198,015.00) | 0.00 | (31,255.00) | (3,229,270.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 756,800.00 | 246,000.00 | (5,323.00) | 997,477.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 133,470.00 | 47,770.00 | 0.00 | 181,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 94,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 124,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 32,441.00 | 15,977.00 | (266.00) | 48,152.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,100.00 | 5,850.00 | 0.00 | 51,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,055.00 | 0.00 | 3,055.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 171,840.00 | 88,080.00 | 0.00 | 259,920.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 28,656.00 | 3,540.00 | 0.00 | 32,196.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 32,895.00 | 28,200.00 | 0.00 | 61,095.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 73,730.00 | 42,820.00 | 0.00 | 116,550.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 56,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 49,544.43 | 18,764.61 | 0.00 | 68,309.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,226.05 | 1,328.51 | 0.00 | 4,554.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,844.96 | 620.60 | 0.00 | 9,465.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,264.00 | 1,683.00 | 0.00 | 4,947.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 27,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 40,500.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 150,553.07 | 0.00 | 0.00 | 150,553.07 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,884.09 | 0.00 | 0.00 | 5,884.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 40,955.24 | 0.00 | 0.00 | 40,955.24 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,183.87 | 0.00 | 0.00 | 26,183.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,829.95 | 0.00 | 0.00 | 1,829.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 170,996.76 | 0.00 | 0.00 | 170,996.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,166.82 | 0.00 | 0.00 | 8,166.82 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 398,552.11 | 118,716.38 | 0.00 | 517,268.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,593,223.06 | 751,404.78 | 0.00 | 3,344,627.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,621,187.96 | 646,154.50 | 0.00 | 2,267,342.46 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.65) | 0.00 | 0.00 | (6.65) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 9,500.00 | 30,029.00 | 0.00 | 39,529.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:26:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,804,375.84 | (5,804,375.84) | 0.00 |