รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:23:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 316,071.02 | (316,071.02) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9.38 | (9.38) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,724,406.72 | 275,854.01 | (516,716.54) | 1,483,544.19 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 805,228.17 | (796,828.17) | 8,400.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 153,074.00 | (153,074.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 427,802.54 | (427,802.54) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 580,876.54 | (580,876.54) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 576,570.01 | 0.00 | 0.00 | 576,570.01 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 10,932,971.36 | 100,000.00 | (25,983.12) | 11,006,988.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,110,547.99 | 0.00 | 0.00 | 28,110,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,776,612.06) | 0.00 | 0.00 | (6,776,612.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,704,236.77) | 0.00 | 0.00 | (2,704,236.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (343,677.27) | 0.00 | 0.00 | (343,677.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (95,620.19) | 0.00 | 0.00 | (95,620.19) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,019,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,019,220.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,470,979.89) | 0.00 | 0.00 | (1,470,979.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | (343,084.00) | 372,916.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 343,083.00 | 0.00 | (372,915.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,614,428.50 | 0.00 | 0.00 | 2,614,428.50 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,828,770.82) | 0.00 | 0.00 | (1,828,770.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 490,633.34 | 0.00 | 0.00 | 490,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,954.76) | 0.00 | 0.00 | (103,954.76) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,822.42) | 0.00 | 0.00 | (5,822.42) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,389,869.09 | 0.00 | (22,500.00) | 5,367,369.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:23:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,751,342.26) | 22,499.00 | 0.00 | (2,728,843.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 171,400.00 | 0.00 | (7,000.00) | 164,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (171,388.00) | 6,999.00 | 0.00 | (164,389.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 92,670.83 | (92,670.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,911.00 | (62,911.00) | (24,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (102,596.90) | 102,596.90 | (10,126.80) | (10,126.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 10,572.90 | (10,572.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,846.61 | (36,450.63) | (604.02) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 581,119.54 | (581,119.54) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 243.00 | (243.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 783.70 | (783.70) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (53,326.86) | 51,879.50 | (188,176.30) | (189,623.66) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (53,312.50) | 21,450.00 | 0.00 | (31,862.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (542,527.41) | 0.00 | 0.00 | (542,527.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (10,932,971.36) | 25,983.12 | (100,000.00) | (11,006,988.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (439,619.56) | 0.00 | 0.00 | (439,619.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (41,175,850.75) | 0.00 | 0.00 | (41,175,850.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (32,923.00) | 0.00 | (13,208.00) | (46,131.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (15,002.00) | 0.00 | (5,185.00) | (20,187.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (285,000.00) | 0.00 | (69,000.00) | (354,000.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (101,752.00) | 0.00 | 0.00 | (101,752.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (920.00) | 0.00 | (333.00) | (1,253.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,178.02 | 528.65 | 0.00 | 2,706.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:23:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,179.23 | 822.08 | 0.00 | 4,001.31 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,433,250.00) | 0.00 | (155,500.00) | (2,588,750.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,005,382.67) | 0.00 | (455,073.04) | (1,460,455.71) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,900.00) | 0.00 | 0.00 | (16,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 3.95 | 0.00 | (9.38) | (5.43) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (102,600.00) | 0.00 | 0.00 | (102,600.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (166,853.70) | 0.00 | (61,741.26) | (228,594.96) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 402,153.05 | 182,029.21 | 0.00 | 584,182.26 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (71.56) | 0.00 | (18.50) | (90.06) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (10,249.35) | 0.00 | (1,663.93) | (11,913.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (330,240.00) | 0.00 | (110,080.00) | (440,320.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (122,856.07) | 0.00 | (46,840.44) | (169,696.51) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,200.00) | 0.00 | (36,000.00) | (107,200.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,316,253.44) | 0.00 | (494,538.08) | (1,810,791.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (563,330.95) | 0.00 | (192,156.01) | (755,486.96) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,188,155.00) | 0.00 | (58,818.00) | (2,246,973.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 366,900.00 | 122,300.00 | 0.00 | 489,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 330,240.00 | 110,080.00 | 0.00 | 440,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 47,355.00 | 15,785.00 | 0.00 | 63,140.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 22,808.00 | 11,404.00 | 0.00 | 34,212.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,200.00 | 35,900.00 | 0.00 | 107,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 10,554.00 | 0.00 | 10,554.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 99,840.00 | 44,160.00 | 0.00 | 144,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 62,911.00 | 0.00 | 62,911.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 164,800.00 | 0.00 | 0.00 | 164,800.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,760.00 | 49,760.00 | (24,880.00) | 74,640.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,600.00 | 24,300.00 | 0.00 | 72,900.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 36,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 56,653.96 | 20,665.81 | 0.00 | 77,319.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,340.37 | 0.00 | 0.00 | 10,340.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,835.20 | 7,097.65 | 0.00 | 13,932.85 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,395.00 | 12,687.00 | 0.00 | 19,082.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:23:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,090.00 | 600.00 | 0.00 | 4,690.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 177,137.63 | 0.00 | 0.00 | 177,137.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 116,604.29 | 0.00 | 0.00 | 116,604.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,060.04 | 0.00 | 0.00 | 15,060.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,973.08 | 0.00 | 0.00 | 6,973.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 93,004.67 | 0.00 | 0.00 | 93,004.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 38,982.56 | 0.00 | 0.00 | 38,982.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,487.21 | 0.00 | 0.00 | 12,487.21 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 277.26 | 0.00 | 0.00 | 277.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 208,944.59 | 0.00 | 0.00 | 208,944.59 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 584,707.59 | 196,697.21 | 0.00 | 781,404.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,765,953.07 | 586,269.74 | 0.00 | 4,352,222.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,298,372.05 | 516,716.54 | (24,880.00) | 1,790,208.59 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12,873.95) | 0.00 | 0.00 | (12,873.95) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,040,924.65 | (6,040,924.65) | 0.00 |