รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:18:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 92,745.56 | (92,745.56) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,740,141.20 | 550,420.18 | (1,321,413.40) | 1,969,147.98 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 663,500.18 | (663,500.18) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 114,289.00 | (114,289.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 411,907.50 | (411,907.50) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 526,196.50 | (526,196.50) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,269,661.89 | 940,913.39 | (2,206,405.73) | 4,169.55 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 593,936.86 | 0.00 | 0.00 | 593,936.86 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,829,821.16 | 0.00 | (27,523.51) | 2,802,297.65 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,240,943.76) | 0.00 | (39,954.84) | (5,280,898.60) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,222,226.55 | 0.00 | 0.00 | 18,222,226.55 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (838,333.01) | 0.00 | (38,691.03) | (877,024.04) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 798,900.00 | 642,990.00 | 0.00 | 1,441,890.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (26,692.02) | 0.00 | (2,709.23) | (29,401.25) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,623,426.66 | 97,800.00 | 0.00 | 3,721,226.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (447,071.02) | 0.00 | (13,798.05) | (460,869.07) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,378,969.00 | 105,000.00 | 0.00 | 2,483,969.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (932,252.60) | 0.00 | (17,355.12) | (949,607.72) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,039,869.34 | 0.00 | 0.00 | 2,039,869.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,420,371.96) | 0.00 | (8,999.05) | (1,429,371.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,861.12) | 0.00 | (616.43) | (29,477.55) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,182,245.27 | 0.00 | 0.00 | 5,182,245.27 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:18:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,819,255.71) | 0.00 | (66,412.68) | (2,885,668.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 35,412.14 | 0.00 | 0.00 | 35,412.14 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (1,883.32) | 0.00 | (200.50) | (2,083.82) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 845,790.00 | (845,790.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 900,000.00 | (900,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 961,190.00 | (961,190.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 912,040.00 | (912,040.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (27,664.40) | 27,664.40 | (32,330.10) | (32,330.10) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 135.20 | (135.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,587.66 | (30,587.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 478,512.40 | (478,512.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,824.44 | (8,824.44) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (56,127.00) | 56,127.00 | (38,134.08) | (38,134.08) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 0.00 | 0.00 | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (920,504.97) | 0.00 | 0.00 | (920,504.97) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,829,821.16) | 27,523.51 | 0.00 | (2,802,297.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,577,329.37) | 0.00 | 0.00 | (4,577,329.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (33,987,785.29) | 0.00 | 0.00 | (33,987,785.29) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (6,156,698.00) | 0.00 | (938,567.00) | (7,095,265.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (201.00) | 0.00 | (180.00) | (381.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (805.00) | 0.00 | 0.00 | (805.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,389.00) | 0.00 | 0.00 | (1,389.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (2,232.00) | 0.00 | (1,172.00) | (3,404.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 30,806.65 | 4,699.59 | 0.00 | 35,506.24 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (680,100.00) | 0.00 | (491,100.00) | (1,171,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:18:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (269,686.52) | 0.00 | (95,335.22) | (365,021.74) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (69,590.00) | 0.00 | (42,247.76) | (111,837.76) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 107,874.60 | 38,134.08 | 0.00 | 146,008.68 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (16,748.65) | 0.00 | (3,353.05) | (20,101.70) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (198,720.00) | 0.00 | (99,360.00) | (298,080.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (76,142.98) | 0.00 | (39,016.66) | (115,159.64) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,060.00) | 0.00 | (10,500.00) | (17,560.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (674,873.60) | 0.00 | (1,321,413.40) | (1,996,287.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (210,403.60) | 0.00 | (70,464.18) | (280,867.78) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,179,590.00) | 0.00 | (479,956.00) | (2,659,546.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (44,822.80) | 0.00 | 0.00 | (44,822.80) |
5101010113 ค่าจ้าง | 349,200.00 | 189,013.33 | 0.00 | 538,213.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 198,720.00 | 99,360.00 | 0.00 | 298,080.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,000.00 | 21,066.67 | 0.00 | 57,066.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 14,058.00 | 14,781.00 | 0.00 | 28,839.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 860.00 | 10,500.00 | 0.00 | 11,360.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 86,400.00 | 47,520.00 | 0.00 | 133,920.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,108.00 | 10,220.00 | 0.00 | 17,328.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,040.00 | 0.00 | 9,040.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 26,390.00 | 23,850.00 | 0.00 | 50,240.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,300.00 | 24,300.00 | 0.00 | 48,600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 24,994.49 | 19,622.74 | 0.00 | 44,617.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,475.98 | 1,274.16 | 0.00 | 3,750.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,663.08 | 1,649.76 | 0.00 | 3,312.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,159.00 | 9,041.00 | 0.00 | 18,200.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 54,210.00 | 0.00 | 54,210.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 520.00 | 2,260.00 | 0.00 | 2,780.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 78,620.82 | 39,954.84 | 0.00 | 118,575.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 76,133.96 | 38,691.03 | 0.00 | 114,824.99 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,337.87 | 2,709.23 | 0.00 | 6,047.10 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,665.88 | 13,798.05 | 0.00 | 40,463.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 33,065.31 | 17,355.12 | 0.00 | 50,420.43 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,707.83 | 8,999.05 | 0.00 | 26,706.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,212.98 | 616.43 | 0.00 | 1,829.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 130,682.89 | 66,412.68 | 0.00 | 197,095.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.01.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:18:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 394.55 | 200.50 | 0.00 | 595.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 225,205.34 | 76,988.89 | 0.00 | 302,194.23 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,267,150.09 | 2,788,088.99 | 0.00 | 9,055,239.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 674,630.60 | 1,321,413.40 | 0.00 | 1,996,044.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (491,615.90) | 0.00 | 0.00 | (491,615.90) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 13,353,200.46 | (13,353,200.46) | 0.00 |