รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:18:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 43,859.80 | (43,859.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 81,142.82 | (81,142.82) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 963.00 | (963.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 963.00 | (963.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,940,629.20 | 259,848.70 | (460,336.70) | 2,740,141.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 729,978.63 | (729,978.63) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 109,965.00 | (109,965.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 458,692.76 | (458,692.76) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 568,657.76 | (568,657.76) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 175,402.39 | 4,042,812.81 | (2,948,553.31) | 1,269,661.89 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 593,936.86 | 0.00 | 0.00 | 593,936.86 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,848,278.68 | 0.00 | (18,457.52) | 2,829,821.16 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,202,277.77) | 0.00 | (38,665.99) | (5,240,943.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,222,226.55 | 0.00 | 0.00 | 18,222,226.55 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (800,890.08) | 0.00 | (37,442.93) | (838,333.01) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 798,900.00 | 0.00 | 0.00 | 798,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (25,050.44) | 0.00 | (1,641.58) | (26,692.02) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,623,426.66 | 0.00 | 0.00 | 3,623,426.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (433,956.67) | 0.00 | (13,114.35) | (447,071.02) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,378,969.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378,969.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (915,990.88) | 0.00 | (16,261.72) | (932,252.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,039,869.34 | 0.00 | 0.00 | 2,039,869.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,411,663.18) | 0.00 | (8,708.78) | (1,420,371.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,264.58) | 0.00 | (596.54) | (28,861.12) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,182,245.27 | 0.00 | 0.00 | 5,182,245.27 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:18:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,754,985.61) | 0.00 | (64,270.10) | (2,819,255.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 35,412.14 | 0.00 | 0.00 | 35,412.14 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (1,689.28) | 0.00 | (194.04) | (1,883.32) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,690.00 | (54,690.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (15,461.80) | 15,461.80 | (27,664.40) | (27,664.40) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 340.31 | (340.31) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 36,283.54 | (36,283.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 518,457.40 | (518,457.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 353.78 | (353.78) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (101,587.60) | 101,587.60 | (56,127.00) | (56,127.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (56,905.00) | 0.00 | (14,580.00) | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (920,504.97) | 0.00 | 0.00 | (920,504.97) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,848,278.68) | 18,457.52 | 0.00 | (2,829,821.16) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,577,329.37) | 0.00 | 0.00 | (4,577,329.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (33,987,785.29) | 0.00 | 0.00 | (33,987,785.29) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (2,123,967.00) | 0.00 | (4,032,731.00) | (6,156,698.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (201.00) | (201.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (805.00) | (805.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (1,389.00) | (1,389.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (1,224.00) | 0.00 | (1,008.00) | (2,232.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 10,625.96 | 20,180.69 | 0.00 | 30,806.65 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (241,500.00) | 0.00 | (438,600.00) | (680,100.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:18:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (129,369.00) | 0.00 | (140,317.52) | (269,686.52) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (27,685.00) | 0.00 | (41,905.00) | (69,590.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 51,747.60 | 56,127.00 | 0.00 | 107,874.60 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (5,794.21) | 0.00 | (10,954.44) | (16,748.65) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (95,540.00) | 0.00 | (103,180.00) | (198,720.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (33,634.44) | 0.00 | (42,508.54) | (76,142.98) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,500.00) | 0.00 | (4,560.00) | (7,060.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (215,691.20) | 0.00 | (459,182.40) | (674,873.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (111,069.20) | 1,154.30 | (100,488.70) | (210,403.60) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,020,230.00) | 0.00 | (159,360.00) | (2,179,590.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (43,859.80) | 87,719.60 | (88,682.60) | (44,822.80) |
5101010113 ค่าจ้าง | 174,600.00 | 174,600.00 | 0.00 | 349,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 95,540.00 | 103,180.00 | 0.00 | 198,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 7,018.00 | 7,040.00 | 0.00 | 14,058.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,500.00 | 3,700.00 | 0.00 | 6,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 860.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 86,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,108.00 | 0.00 | 7,108.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 26,390.00 | 0.00 | 26,390.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 24,994.49 | 0.00 | 24,994.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,009.01 | 1,466.97 | 0.00 | 2,475.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,663.08 | 0.00 | 1,663.08 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,159.00 | 0.00 | 9,159.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 39,954.83 | 38,665.99 | 0.00 | 78,620.82 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 38,691.03 | 37,442.93 | 0.00 | 76,133.96 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,696.29 | 1,641.58 | 0.00 | 3,337.87 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,551.53 | 13,114.35 | 0.00 | 26,665.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,803.59 | 16,261.72 | 0.00 | 33,065.31 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,999.05 | 8,708.78 | 0.00 | 17,707.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 616.44 | 596.54 | 0.00 | 1,212.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 66,412.79 | 64,270.10 | 0.00 | 130,682.89 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 200.51 | 194.04 | 0.00 | 394.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 117,659.01 | 108,736.33 | (1,190.00) | 225,205.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:18:09
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,778,018.25 | 3,505,431.84 | (16,300.00) | 6,267,150.09 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 215,448.20 | 459,182.40 | 0.00 | 674,630.60 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (491,615.90) | 0.00 | 0.00 | (491,615.90) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,957,598.96 | (11,957,598.96) | 0.00 |