รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:22:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12.60 | (12.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 81,857.01 | (81,857.01) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,197.11 | (1,197.11) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,969,147.98 | 73,406.29 | (512,174.68) | 1,530,379.59 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 180,308.82 | (181,493.33) | (1,184.51) |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 110,678.32 | (110,678.32) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 511,638.06 | (511,638.06) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 622,316.38 | (622,316.38) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 4,169.55 | 2,134,829.75 | (2,011,374.17) | 127,625.13 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 593,936.86 | 0.00 | 0.00 | 593,936.86 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,802,297.65 | 0.00 | (27,654.56) | 2,774,643.09 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,280,898.60) | 0.00 | 0.00 | (5,280,898.60) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,222,226.55 | 0.00 | 0.00 | 18,222,226.55 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (877,024.04) | 0.00 | 0.00 | (877,024.04) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,441,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,890.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (29,401.25) | 0.00 | 0.00 | (29,401.25) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,721,226.66 | 0.00 | 0.00 | 3,721,226.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (460,869.07) | 0.00 | 0.00 | (460,869.07) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,483,969.00 | 0.00 | 0.00 | 2,483,969.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (949,607.72) | 0.00 | 0.00 | (949,607.72) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,039,869.34 | 0.00 | 0.00 | 2,039,869.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,429,371.01) | 0.00 | 0.00 | (1,429,371.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (29,477.55) | 0.00 | 0.00 | (29,477.55) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,182,245.27 | 0.00 | 0.00 | 5,182,245.27 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:22:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,885,668.39) | 0.00 | 0.00 | (2,885,668.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 35,412.14 | 0.00 | 0.00 | 35,412.14 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (2,083.82) | 0.00 | 0.00 | (2,083.82) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 60,082.90 | (60,082.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (32,330.10) | 32,330.10 | (2,260.10) | (2,260.10) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 673.63 | (673.63) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,751.09 | (25,751.09) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 566,770.10 | (566,770.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 407.38 | (407.38) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (38,134.08) | 0.00 | (33,865.68) | (71,999.76) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 500.00 | 0.00 | (70,985.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (920,504.97) | 0.00 | 0.00 | (920,504.97) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,802,297.65) | 27,654.56 | 0.00 | (2,774,643.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,577,329.37) | 0.00 | 0.00 | (4,577,329.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (33,987,785.29) | 0.00 | 0.00 | (33,987,785.29) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (7,095,265.00) | 0.00 | (2,129,506.00) | (9,224,771.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (5,308.00) | (5,308.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (381.00) | 0.00 | 0.00 | (381.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (805.00) | 0.00 | 0.00 | (805.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,389.00) | 0.00 | (488.00) | (1,877.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (3,404.00) | 0.00 | (940.00) | (4,344.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 35,506.24 | 10,681.20 | 0.00 | 46,187.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:22:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,171,200.00) | 0.00 | (38,750.00) | (1,209,950.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (365,021.74) | 0.00 | (84,664.19) | (449,685.93) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.30 | 0.00 | (12.60) | (6.30) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (111,837.76) | 0.00 | (47,155.00) | (158,992.76) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 146,008.68 | 33,865.68 | 0.00 | 179,874.36 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (20,101.70) | 0.00 | (5,427.33) | (25,529.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (298,080.00) | 0.00 | (99,360.00) | (397,440.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (115,159.64) | 0.00 | (36,419.41) | (151,579.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,560.00) | 0.00 | (4,650.00) | (22,210.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,996,287.00) | 0.00 | (512,174.68) | (2,508,461.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (280,867.78) | 0.00 | (37,310.29) | (318,178.07) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,659,546.00) | 0.00 | (36,096.00) | (2,695,642.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (44,822.80) | 0.00 | 0.00 | (44,822.80) |
5101010113 ค่าจ้าง | 538,213.33 | 184,000.00 | 0.00 | 722,213.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 298,080.00 | 99,360.00 | 0.00 | 397,440.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 57,066.67 | 20,000.00 | 0.00 | 77,066.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 28,839.00 | 14,629.00 | 0.00 | 43,468.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,116.00 | 0.00 | 7,116.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,200.00 | 4,650.00 | 0.00 | 10,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,360.00 | 0.00 | 0.00 | 11,360.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 125,908.00 | 0.00 | 125,908.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 133,920.00 | 47,520.00 | 0.00 | 181,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,328.00 | 2,237.00 | 0.00 | 19,565.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 9,040.00 | 26,480.00 | 0.00 | 35,520.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 50,240.00 | 29,362.90 | 0.00 | 79,602.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,600.00 | 24,300.00 | 0.00 | 72,900.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 44,617.23 | 13,989.48 | 0.00 | 58,606.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,750.14 | 1,280.15 | 0.00 | 5,030.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,312.84 | 1,618.46 | 0.00 | 4,931.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,200.00 | 9,863.00 | 0.00 | 28,063.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 54,210.00 | 0.00 | 0.00 | 54,210.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,780.00 | 24,820.00 | (24,560.00) | 3,040.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 118,575.66 | 0.00 | 0.00 | 118,575.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 114,824.99 | 0.00 | 0.00 | 114,824.99 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,047.10 | 0.00 | 0.00 | 6,047.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:22:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 40,463.93 | 0.00 | 0.00 | 40,463.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,420.43 | 0.00 | 0.00 | 50,420.43 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,706.88 | 0.00 | 0.00 | 26,706.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,829.41 | 0.00 | 0.00 | 1,829.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 197,095.57 | 0.00 | 0.00 | 197,095.57 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 595.05 | 0.00 | 0.00 | 595.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 302,194.23 | 42,428.21 | 0.00 | 344,622.44 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,055,239.08 | 2,139,130.74 | 0.00 | 11,194,369.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,996,044.00 | 512,174.68 | 0.00 | 2,508,218.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (491,615.90) | 0.00 | 0.00 | (491,615.90) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,816,301.60 | (7,816,301.60) | 0.00 |