รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:21:53
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,080.88 | (2,080.88) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 384,625.74 | (384,625.74) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,728.18 | (15,728.18) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,064,555.54 | 564,380.03 | (905,778.42) | 2,723,157.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 85,270.00 | 2,011,565.95 | (2,071,445.55) | 25,390.40 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 203,722.80 | (203,722.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 797,477.24 | (797,477.24) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,001,200.04 | (1,001,200.04) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,274,182.03 | 54,000.00 | 0.00 | 4,328,182.03 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 29,934,423.10 | 0.00 | 0.00 | 29,934,423.10 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,870,225.17) | 0.00 | 0.00 | (3,870,225.17) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,821,414.55) | 0.00 | 0.00 | (4,821,414.55) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,323.22) | 0.00 | 0.00 | (3,323.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (133,569.86) | 0.00 | 0.00 | (133,569.86) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,945.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,945.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,761,920.89) | 0.00 | 0.00 | (1,761,920.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (827,914.87) | 0.00 | 0.00 | (827,914.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (397,631.10) | 0.00 | 0.00 | (397,631.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:21:53
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (96,886.31) | 0.00 | 0.00 | (96,886.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,102,923.59 | 0.00 | 0.00 | 8,102,923.59 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,323,015.09) | 0.00 | 0.00 | (4,323,015.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (655,077.01) | 0.00 | 0.00 | (655,077.01) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (111,798.33) | 0.00 | 0.00 | (111,798.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 166,399.83 | (166,399.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 76,000.00 | (76,000.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (166,927.30) | 161,330.40 | (15,423.00) | (21,019.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 37,467.79 | (38,285.19) | (817.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,235.31 | (44,235.31) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 951,401.25 | (951,401.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 693.00 | (693.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 692.13 | (692.13) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (130,305.49) | 126,258.23 | (472,116.91) | (476,164.17) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (42,700.00) | 0.00 | (5,000.00) | (47,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,025.58) | 0.00 | 0.00 | (1,096,025.58) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (29,934,423.10) | 0.00 | 0.00 | (29,934,423.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,943,197.14 | 0.00 | 0.00 | 3,943,197.14 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,505,127.22) | 0.00 | 0.00 | (59,505,127.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,166,582.83) | 0.00 | 0.00 | (2,166,582.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (116,660.00) | 0.00 | (19,000.00) | (135,660.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (29,987.00) | 0.00 | (14,988.00) | (44,975.00) |
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | (22,401.00) | 0.00 | 0.00 | (22,401.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (248,544.33) | 0.00 | (90,015.00) | (338,559.33) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (13,875.00) | 0.00 | (192,375.00) | (206,250.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (7,650.00) | 0.00 | 0.00 | (7,650.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:21:53
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (3,588.00) | 0.00 | 0.00 | (3,588.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (13,713.00) | 0.00 | (3,435.00) | (17,148.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (17,341.87) | 0.00 | (3,904.00) | (21,245.87) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (24,968.00) | (24,968.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (82,509.40) | 0.00 | (34,158.00) | (116,667.40) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,781.56 | 1,914.27 | 0.00 | 4,695.83 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 662.63 | 2,155.36 | 0.00 | 2,817.99 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,435,500.00) | 0.00 | (231,400.00) | (4,666,900.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,534,154.15) | 0.00 | (1,141,528.38) | (2,675,682.53) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 13.43 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (46,852.65) | 0.00 | 0.00 | (46,852.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (808,296.97) | 0.00 | (167,409.85) | (975,706.82) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 613,661.63 | 456,611.35 | 0.00 | 1,070,272.98 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (14.90) | 0.00 | (46.65) | (61.55) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (12,414.20) | 0.00 | (4,546.65) | (16,960.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (345,030.00) | 0.00 | (115,010.00) | (460,040.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (278,236.53) | 0.00 | (106,916.15) | (385,152.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (165,380.61) | 0.00 | (48,060.00) | (213,440.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,227,898.67) | 0.00 | (893,436.60) | (3,121,335.27) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (925,219.66) | 0.00 | (497,952.03) | (1,423,171.69) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,163,485.00) | 0.00 | (66,428.00) | (4,229,913.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (23,124.93) | 0.00 | (13,728.18) | (36,853.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 58,500.00 | 20,250.00 | 0.00 | 78,750.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 853,800.00 | 275,800.00 | 0.00 | 1,129,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 339,030.00 | 113,010.00 | 0.00 | 452,040.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 60,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 40,838.00 | 19,654.00 | 0.00 | 60,492.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 99,200.00 | 29,900.00 | 0.00 | 129,100.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 9,973.00 | 0.00 | 9,973.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 99,951.00 | 47,070.00 | 0.00 | 147,021.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,417.00 | 990.00 | 0.00 | 7,407.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 38,762.61 | 0.00 | 0.00 | 38,762.61 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 223,500.00 | 123,520.00 | 0.00 | 347,020.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,469.00 | 10,828.00 | 0.00 | 23,297.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 80,200.00 | 40,100.00 | 0.00 | 120,300.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:21:53
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 91,600.00 | 45,800.00 | 0.00 | 137,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 19,500.00 | 6,498.50 | (2,000.00) | 23,998.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 83,862.78 | 31,010.90 | 0.00 | 114,873.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,599.40 | 1,795.46 | 0.00 | 6,394.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,003.88 | 5,444.78 | 0.00 | 16,448.66 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,587.00 | 8,984.00 | 0.00 | 21,571.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 44,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 154,949.84 | 0.00 | 0.00 | 154,949.84 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 190,295.88 | 0.00 | 0.00 | 190,295.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,203.50 | 0.00 | 0.00 | 10,203.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,898.04 | 0.00 | 0.00 | 61,898.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 37,942.80 | 0.00 | 0.00 | 37,942.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 39,762.13 | 0.00 | 0.00 | 39,762.13 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,446.61 | 0.00 | 0.00 | 3,446.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 308,491.20 | 0.00 | 0.00 | 308,491.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,569.86 | 0.00 | 0.00 | 8,569.86 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,890.43 | 0.00 | 0.00 | 1,890.43 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 81.92 | 0.00 | 0.00 | 81.92 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 939,779.91 | 509,794.27 | 0.00 | 1,449,574.18 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,684,467.55 | 1,517,969.85 | 0.00 | 8,202,437.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,177,534.34 | 892,050.24 | 0.00 | 3,069,584.58 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (13.43) | 0.00 | 0.00 | (13.43) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 24,009.45 | 13,728.18 | 0.00 | 37,737.63 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 10,825,610.96 | (10,825,610.96) | 0.00 |