รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:21:13
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 76,061.13 | (76,061.13) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 812.60 | (812.60) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,321,031.56 | 227,553.16 | (737,981.56) | 1,810,603.16 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,980.00 | 673,492.35 | (662,904.71) | 16,567.64 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 101,739.14 | (101,739.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 651,635.56 | (651,635.56) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 831,614.70 | (831,614.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 707,102.44 | 0.00 | 0.00 | 707,102.44 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,035,903.97 | 0.00 | (87,929.21) | 10,947,974.76 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,110,453.42) | 0.00 | 0.00 | (5,110,453.42) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,249,886.80) | 0.00 | 0.00 | (3,249,886.80) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (673,942.40) | 0.00 | 0.00 | (673,942.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,021,660.00 | 0.00 | (6,280.00) | 2,015,380.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,013,298.04) | 4,804.62 | 0.00 | (1,008,493.42) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | (39,500.00) | 1,268,340.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (715,761.41) | 39,499.00 | 0.00 | (676,262.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (42,392.70) | 0.00 | 0.00 | (42,392.70) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,755.59) | 0.00 | 0.00 | (1,755.59) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:21:13
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (96,886.31) | 0.00 | 0.00 | (96,886.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,047,099.70 | 0.00 | (172,465.00) | 5,874,634.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,579,434.07) | 172,458.00 | 0.00 | (3,406,976.07) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,228.16) | 0.00 | 0.00 | (18,228.16) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (127,648.00) | 0.00 | 0.00 | (127,648.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 24,999.83 | (24,999.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,925.00 | (45,925.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (83,012.60) | 83,012.60 | (7,168.30) | (7,168.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,221.30 | (15,221.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,261.84 | (30,261.84) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 829,939.56 | (829,939.56) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 306.00 | (306.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 69.78 | (69.78) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (82,709.36) | 87,699.44 | (109,287.16) | (104,297.08) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (139,853.00) | 1,000.00 | 0.00 | (138,853.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (852,760.37) | 0.00 | 0.00 | (852,760.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,035,903.97) | 87,929.21 | 0.00 | (10,947,974.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 959,016.20 | 0.00 | 0.00 | 959,016.20 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,718,533.40) | 0.00 | 0.00 | (23,718,533.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (3,300.00) | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (184,513.00) | 0.00 | (62,877.00) | (247,390.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (34,213.92) | 0.00 | (16,844.00) | (51,057.92) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (118,125.00) | 0.00 | (61,875.00) | (180,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:21:13
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (36,708.00) | 0.00 | 0.00 | (36,708.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (7,449.21) | 0.00 | (2,033.00) | (9,482.21) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (22,760.00) | 0.00 | (8,580.00) | (31,340.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,035.45 | 761.07 | 0.00 | 2,796.52 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,368.52 | 1,415.96 | 0.00 | 4,784.48 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,592,900.00) | 0.00 | (115,700.00) | (2,708,600.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (723,848.15) | 0.00 | (249,897.15) | (973,745.30) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (7,300.00) | (7,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.64 | 0.00 | (12.60) | (5.96) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (3,610.00) | (3,610.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (414,498.79) | 0.00 | (111,995.92) | (526,494.71) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 289,539.26 | 99,958.86 | 0.00 | 389,498.12 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (68.08) | 0.00 | (28.08) | (96.16) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (10,543.58) | 0.00 | (2,398.73) | (12,942.31) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (208,170.00) | 0.00 | (69,390.00) | (277,560.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (122,891.48) | 0.00 | (52,929.67) | (175,821.15) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,320.00) | 0.00 | (25,700.00) | (58,020.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,311,211.17) | 78,240.00 | (734,395.96) | (2,967,367.13) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (488,094.66) | 0.00 | (107,927.16) | (596,021.82) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,304,905.00) | 0.00 | (34,386.00) | (3,339,291.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (14,080.00) | 0.00 | (800.00) | (14,880.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 49,300.00 | 0.00 | 49,300.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 689,900.00 | 237,300.00 | 0.00 | 927,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 208,170.00 | 69,390.00 | 0.00 | 277,560.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 88,065.00 | 29,355.00 | 0.00 | 117,420.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 32,114.00 | 16,332.00 | 0.00 | 48,446.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 8,179.00 | 0.00 | 8,179.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,150.00 | 25,700.00 | 0.00 | 54,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,386.00 | 0.00 | 4,386.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 161,280.00 | 156,960.00 | (78,240.00) | 240,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,400.00 | 29,925.00 | (29,925.00) | 3,400.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 76,690.00 | 37,730.00 | 0.00 | 114,420.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 309,400.00 | 37,600.00 | (7,000.00) | 340,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2022
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:21:13
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 57,660.08 | 22,801.95 | 0.00 | 80,462.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,803.27 | 2,310.99 | 0.00 | 8,114.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,527.30 | 2,609.73 | 0.00 | 8,137.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,901.00 | 4,539.00 | 0.00 | 18,440.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 74,220.00 | 0.00 | 0.00 | 74,220.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 32,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,315.00 | 200.00 | 0.00 | 2,515.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 110,453.29 | 0.00 | 0.00 | 110,453.29 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 82,224.10 | 0.00 | 0.00 | 82,224.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,974.21 | 0.00 | 0.00 | 11,974.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,624.06 | 0.00 | 0.00 | 38,624.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,060.77 | 0.00 | 0.00 | 27,060.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,686.93 | 0.00 | 0.00 | 2,686.93 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 327.68 | 0.00 | 0.00 | 327.68 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,446.61 | 0.00 | 0.00 | 3,446.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 215,671.65 | 0.00 | 0.00 | 215,671.65 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,683.73 | 0.00 | 0.00 | 1,683.73 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,701.37 | 0.00 | 0.00 | 1,701.37 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1,475.38 | 0.00 | 1,475.38 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 509,230.52 | 114,692.19 | 0.00 | 623,922.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,838,892.84 | 528,001.14 | 0.00 | 4,366,893.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,296,482.30 | 737,181.56 | (85,240.00) | 2,948,423.86 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.64) | 0.00 | 0.00 | (6.64) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,080.00 | 800.00 | 0.00 | 14,880.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,301,347.65 | (6,301,347.65) | 0.00 |