รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:36:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 166,088.80 | (166,088.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 910,399.60 | 81,115.52 | (618,750.00) | 372,765.12 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 960.00 | 739,125.16 | (740,085.16) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 98,460.00 | (98,460.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 478,540.00 | (478,540.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 577,000.00 | (577,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 353,907.84 | 0.00 | 0.00 | 353,907.84 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 9,148,033.77 | 0.00 | 0.00 | 9,148,033.77 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,936,710.53 | 0.00 | 0.00 | 22,936,710.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,982,104.39) | 0.00 | (49,093.39) | (11,031,197.78) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 583,617.59 | 0.00 | 0.00 | 583,617.59 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (18,234.27) | 0.00 | (1,918.73) | (20,153.00) |
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,074,447.20 | 0.00 | (278,600.00) | 1,795,847.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,161,234.52) | 45,474.19 | (13,401.09) | (1,129,161.42) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (628,817.99) | 0.00 | (8,538.21) | (637,356.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (27,046.02) | 0.00 | (596.73) | (27,642.75) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,889,765.54 | 0.00 | 0.00 | 3,889,765.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,827,487.35) | 0.00 | (52,819.42) | (1,880,306.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,500.00 | 0.00 | (11,500.00) | 162,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,605.42) | 2,205.28 | (2,663.08) | (34,063.22) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:36:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (47,500.00) | 164,999.66 | (158,999.66) | (41,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 149,000.00 | (149,000.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (6,363.20) | 0.00 | (6,537.80) | (12,901.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 33,090.49 | (33,090.49) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 49,985.88 | (49,985.88) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 571,056.00 | (571,056.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 848.64 | (848.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 684.70 | (684.70) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (245,376.38) | 23,123.70 | (98,105.27) | (320,357.95) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (50,475.00) | 0.00 | 0.00 | (50,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (748,796.50) | 0.00 | 0.00 | (748,796.50) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (9,148,033.77) | 0.00 | 0.00 | (9,148,033.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,309,538.85) | 0.00 | 0.00 | (1,309,538.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,136,360.95 | 0.00 | 0.00 | 2,136,360.95 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 231,600.00 | 0.00 | 231,600.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (19,000.00) | 0.00 | (10,200.00) | (29,200.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (110,565.00) | 0.00 | (5,423.00) | (115,988.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (2,287,999.00) | 0.00 | (310,000.00) | (2,597,999.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (730,638.00) | 0.00 | 0.00 | (730,638.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (55,079.36) | 0.00 | 0.00 | (55,079.36) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (4,824.00) | 0.00 | (415.00) | (5,239.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (141,615.00) | 0.00 | 0.00 | (141,615.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (68,770.00) | 0.00 | (4,864.00) | (73,634.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 17,106.63 | 1,654.52 | 0.00 | 18,761.15 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 23,960.01 | 3,154.23 | 0.00 | 27,114.24 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,286,140.00) | 0.00 | (103,500.00) | (3,389,640.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (4,250,902.58) | 0.00 | (186,298.80) | (4,437,201.38) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (35.00) | 0.00 | 0.00 | (35.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.14) | 0.00 | 0.00 | (18.14) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:36:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,555.00) | 0.00 | 0.00 | (2,555.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (688,942.84) | 0.00 | (54,937.15) | (743,879.99) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,698,361.04 | 74,519.52 | 0.00 | 1,772,880.56 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (539.72) | 0.00 | (70.97) | (610.69) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (47,178.24) | 0.00 | (5,010.95) | (52,189.19) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (484,825.00) | 0.00 | (44,075.00) | (528,900.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (750,973.07) | 0.00 | (73,605.54) | (824,578.61) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (112,465.49) | 0.00 | (48,321.00) | (160,786.49) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,112,897.68) | 0.00 | (630,546.78) | (8,743,444.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,179,301.19) | 0.00 | (81,115.52) | (2,260,416.71) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,964,570.40) | 0.00 | 0.00 | (6,964,570.40) |
4313010199 รายได้อื่น | (279,234.95) | 0.00 | 0.00 | (279,234.95) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,790,600.00 | 246,000.00 | 0.00 | 3,036,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 478,830.00 | 43,530.00 | 0.00 | 522,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 353,995.00 | 30,545.00 | 0.00 | 384,540.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 116,623.00 | 15,920.00 | 0.00 | 132,543.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 | 8,055.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 80,557.25 | 43,321.00 | 0.00 | 123,878.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,221.00 | 0.00 | 0.00 | 8,221.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 18,387.24 | 0.00 | 0.00 | 18,387.24 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,300.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,300.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 849,600.00 | 186,240.00 | 0.00 | 1,035,840.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,325.00 | 500.00 | 0.00 | 47,825.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 293,100.00 | 60,000.00 | 0.00 | 353,100.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 666,500.00 | 56,000.00 | 0.00 | 722,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 52,146.00 | 0.00 | 0.00 | 52,146.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 226,294.21 | 46,978.96 | 0.00 | 273,273.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,707.09 | 937.32 | 0.00 | 12,644.41 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,195.23 | 8,620.26 | 0.00 | 43,815.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,682.00 | 1,449.00 | 0.00 | 20,131.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 99,100.00 | 58,500.00 | 0.00 | 157,600.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 135,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:36:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 545,923.54 | 49,093.39 | 0.00 | 595,016.93 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,886.77 | 1,918.73 | 0.00 | 5,805.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 165,493.47 | 13,401.09 | (45,474.19) | 133,420.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 95,343.45 | 8,538.21 | 0.00 | 103,881.66 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,663.39 | 596.73 | 0.00 | 7,260.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 644,614.92 | 52,819.42 | 0.00 | 697,434.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 31,848.86 | 2,663.08 | (2,205.28) | 32,306.66 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 233,125.81 | (233,125.81) | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 9,294.72 | (9,294.72) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,310,427.36 | 97,168.07 | 0.00 | 2,407,595.43 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,909,563.07 | 597,209.68 | 0.00 | 10,506,772.75 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,129,752.97 | 600,540.00 | 0.00 | 8,730,292.97 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.83) | 0.00 | 0.00 | (6.83) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 789,582.76 | 18,210.00 | 0.00 | 807,792.76 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,014,846.76 | (6,014,846.76) | 0.00 |