รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:33:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,022.00 | (7,022.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 20,880.00 | (20,880.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,022.00 | (7,022.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,022.00 | (7,022.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,883,278.62 | 64,108.20 | (922,608.62) | 1,024,778.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 254,188.60 | (254,188.60) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 100,119.00 | (100,119.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 680,034.02 | (680,034.02) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 804,210.02 | (780,153.02) | 24,057.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 8,424.88 | 2,333,129.25 | (1,848,709.33) | 492,844.80 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 468,794.80 | 0.00 | 0.00 | 468,794.80 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,896,514.87 | 0.00 | (48,236.19) | 2,848,278.68 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,123,656.96) | 0.00 | (38,665.98) | (5,162,322.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,222,226.55 | 0.00 | 0.00 | 18,222,226.55 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (724,756.12) | 0.00 | (37,442.93) | (762,199.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 798,900.00 | 0.00 | 0.00 | 798,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (21,712.57) | 0.00 | (1,641.58) | (23,354.15) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,623,426.66 | 0.00 | 0.00 | 3,623,426.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (407,290.78) | 0.00 | (13,114.36) | (420,405.14) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,378,969.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378,969.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (882,821.60) | 0.00 | (16,266.04) | (899,087.64) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,039,869.34 | 0.00 | 0.00 | 2,039,869.34 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,393,955.37) | 0.00 | (8,708.76) | (1,402,664.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (27,051.59) | 0.00 | (596.55) | (27,648.14) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,033,185.27 | 0.00 | 0.00 | 5,033,185.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:33:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,622,995.69) | 0.00 | (61,819.98) | (2,684,815.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 35,412.14 | 0.00 | 0.00 | 35,412.14 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (1,294.73) | 0.00 | (194.04) | (1,488.77) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 118,353.36 | (145,653.36) | (27,300.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 32,272.96 | (32,272.96) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (4,297.10) | 4,297.10 | (3,453.20) | (3,453.20) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,477.60 | (2,477.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,452.85 | (53,718.05) | (24,265.20) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 694,395.70 | (694,395.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 883.78 | (883.78) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (165,649.60) | 171,649.60 | (55,840.00) | (49,840.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 0.00 | 0.00 | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,022.00 | (7,022.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,303,133.23) | 0.00 | 0.00 | (1,303,133.23) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,896,514.87) | 48,236.19 | 0.00 | (2,848,278.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,258,104.25) | 0.00 | 0.00 | (2,258,104.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,729,685.04) | 0.00 | 0.00 | (31,729,685.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (41,003,183.00) | 0.00 | (2,327,311.00) | (43,330,494.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (104,603.00) | 0.00 | 0.00 | (104,603.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (1,698.00) | 0.00 | 0.00 | (1,698.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (266,198.00) | 0.00 | (23,720.00) | (289,918.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:33:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,313.99) | 0.00 | 0.00 | (6,313.99) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (315,064.88) | 0.00 | 0.00 | (315,064.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (9,964.00) | 0.00 | (1,056.00) | (11,020.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 208,535.16 | 11,760.44 | 0.00 | 220,295.60 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,256,000.00) | 0.00 | (53,300.00) | (2,309,300.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,105,334.32) | 0.00 | (139,600.00) | (2,244,934.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (176,000.00) | 0.00 | 0.00 | (176,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (29,500.00) | 0.00 | 0.00 | (29,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.14) | 0.00 | 0.00 | (18.14) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (816,712.31) | 0.00 | (30,475.00) | (847,187.31) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 839,133.72 | 55,840.00 | 0.00 | 894,973.72 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (110,491.40) | 0.00 | (6,048.93) | (116,540.33) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,052,755.00) | 0.00 | (95,705.00) | (1,148,460.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (600,292.85) | 0.00 | (39,364.85) | (639,657.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,206.75) | 0.00 | 0.00 | (36,206.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,370,467.62) | 0.00 | (731,189.06) | (14,101,656.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,055,643.49) | 0.00 | (64,108.20) | (1,119,751.69) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,604,380.64) | 0.00 | 0.00 | (11,604,380.64) |
4313010199 รายได้อื่น | (56,587.63) | 0.00 | 0.00 | (56,587.63) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 122,820.00 | 27,180.00 | 0.00 | 150,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,013,132.26 | 174,600.00 | 0.00 | 2,187,732.26 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,050,940.00 | 95,540.00 | 0.00 | 1,146,480.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 219,815.00 | 18,165.00 | 0.00 | 237,980.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 103,448.00 | 14,044.00 | (7,022.00) | 110,470.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,116.00 | 0.00 | 0.00 | 7,116.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,206.75 | 0.00 | 0.00 | 36,206.75 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 157,200.00 | 0.00 | 0.00 | 157,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,604.00 | 0.00 | 0.00 | 23,604.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 826,320.00 | 158,400.00 | 0.00 | 984,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,365.49 | 0.00 | 0.00 | 6,365.49 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 173,277.04 | 26,272.96 | 0.00 | 199,550.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 259,260.00 | 62,282.40 | 0.00 | 321,542.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 325,010.00 | 54,600.00 | (6,000.00) | 373,610.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 20,864.56 | 6,000.00 | 0.00 | 26,864.56 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 211,804.20 | 48,092.39 | 0.00 | 259,896.59 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:33:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,686.38 | 999.21 | 0.00 | 11,685.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,692.73 | 3,138.45 | 0.00 | 28,831.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 60,191.00 | 3,986.00 | 0.00 | 64,177.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 369,750.00 | 0.00 | 0.00 | 369,750.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 27,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 590.00 | 520.00 | 0.00 | 1,110.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 84,200.00 | 24,000.00 | 0.00 | 108,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 431,770.03 | 38,665.98 | 0.00 | 470,436.01 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 317,003.01 | 37,442.93 | 0.00 | 354,445.94 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,247.77 | 1,641.58 | 0.00 | 11,889.35 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 97,851.25 | 13,114.36 | 0.00 | 110,965.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 163,884.24 | 16,266.04 | 0.00 | 180,150.28 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 95,667.49 | 8,708.76 | 0.00 | 104,376.25 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,661.43 | 596.55 | 0.00 | 7,257.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 809,106.66 | 61,819.98 | 0.00 | 870,926.64 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 749.96 | 194.04 | 0.00 | 944.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 32,786.27 | 0.00 | 0.00 | 32,786.27 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 10,405.20 | 0.00 | 0.00 | 10,405.20 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 458.58 | 2,207.00 | 0.00 | 2,665.58 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,166,980.94 | 68,943.04 | 0.00 | 1,235,923.98 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 46,385,153.51 | 2,024,655.73 | 0.00 | 48,409,809.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,301,187.62 | 731,432.06 | 0.00 | 14,032,619.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (345,136.52) | 0.00 | 0.00 | (345,136.52) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 425,663.19 | 191,176.56 | 0.00 | 616,839.75 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,375,334.69 | (9,375,334.69) | 0.00 |