รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:34:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 22,964.00 | (22,964.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 143,090.60 | (143,090.60) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 28,057.00 | (28,057.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,164,124.88 | 74,251.64 | (967,083.70) | 271,292.82 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 9,780.49 | 671,535.53 | (668,446.02) | 12,870.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 120,010.00 | (120,010.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 481,605.70 | (481,605.70) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 601,615.70 | (601,615.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,007,282.83 | 0.00 | (31,406.92) | 10,975,875.91 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,110,547.99 | 0.00 | 0.00 | 28,110,547.99 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,541,712.16) | 0.00 | (57,762.27) | (6,599,474.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,549,592.32) | 0.00 | (38,023.64) | (2,587,615.96) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (323,706.34) | 0.00 | (4,910.89) | (328,617.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (86,373.28) | 0.00 | (2,273.83) | (88,647.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,843,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843,820.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,336,910.99) | 0.00 | (18,901.66) | (1,355,812.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,614,428.50 | 0.00 | 0.00 | 2,614,428.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,777,076.58) | 0.00 | (12,711.68) | (1,789,788.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (87,477.83) | 0.00 | (1,606.16) | (89,083.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:34:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,454.74) | 0.00 | (90.42) | (5,545.16) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,981,764.29 | 0.00 | (148,691.20) | 4,833,073.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,695,759.66) | 146,321.73 | (57,856.37) | (2,607,294.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 181,300.00 | 0.00 | 0.00 | 181,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (181,220.97) | 0.00 | (66.03) | (181,287.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 345,212.83 | (345,212.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 288,363.00 | (288,363.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (7,798.80) | 7,798.80 | (9,622.40) | (9,622.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 28,633.17 | (28,633.17) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,821.19 | (67,899.30) | (28,078.11) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 602,000.10 | (602,000.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,212.50 | (2,212.50) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 384.40 | (384.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,210.43 | (1,210.43) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,559.35) | 30,516.94 | (61,042.71) | (53,085.12) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (53,312.50) | 0.00 | 0.00 | (53,312.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,482.00 | (11,482.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (735,425.78) | 0.00 | 0.00 | (735,425.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,007,282.83) | 31,406.92 | 0.00 | (10,975,875.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (179,968.84) | 132,855.20 | 0.00 | (47,113.64) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:34:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (117,402.00) | 0.00 | (3,967.00) | (121,369.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (36,444.96) | 0.00 | (5,364.00) | (41,808.96) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,674,000.00) | 0.00 | (270,000.00) | (1,944,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,959.84) | 0.00 | 0.00 | (6,959.84) |
4102020117 ร/ด-สรรพสามิตจ่ายคืน | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (399,045.80) | 0.00 | 0.00 | (399,045.80) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 11,169.39 | 1,431.67 | 0.00 | 12,601.06 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 18,018.02 | 2,739.67 | 0.00 | 20,757.69 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,048,900.00) | 0.00 | (146,400.00) | (5,195,300.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,430,580.00) | 0.00 | (97,055.60) | (1,527,635.60) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (15.00) | (15.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (8.35) | 0.00 | 0.00 | (8.35) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (729,446.36) | 0.00 | (54,576.24) | (784,022.60) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 572,232.00 | 38,822.24 | 0.00 | 611,054.24 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (403.06) | 0.00 | (61.64) | (464.70) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (39,193.92) | 0.00 | (4,468.94) | (43,662.86) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,164,350.00) | 0.00 | (105,850.00) | (1,270,200.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (678,630.63) | 0.00 | (54,351.02) | (732,981.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (263,677.51) | 0.00 | (2,400.00) | (266,077.51) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,164,330.04) | 1,734.59 | (831,369.06) | (4,993,964.51) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (964,365.42) | 0.00 | (74,251.64) | (1,038,617.06) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (3,800.00) | (3,800.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,648,118.00) | 0.00 | 0.00 | (4,648,118.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (16,575.00) | (16,575.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 87,600.00 | 53,900.00 | 0.00 | 141,500.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,333,777.42 | 122,300.00 | 0.00 | 1,456,077.42 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,164,350.00 | 105,850.00 | 0.00 | 1,270,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 171,183.39 | 15,785.00 | 0.00 | 186,968.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 80,404.00 | 11,404.00 | (5,702.00) | 86,106.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,501.00 | 0.00 | 0.00 | 6,501.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 157,900.00 | 2,400.00 | 0.00 | 160,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 103,227.51 | 0.00 | 0.00 | 103,227.51 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,146.00 | 0.00 | 0.00 | 17,146.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 756,510.00 | 192,960.00 | (480.00) | 948,990.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,300.00 | 1,600.00 | 0.00 | 8,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,212.40 | 1,470.00 | 0.00 | 19,682.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:34:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 286,859.00 | 79,613.00 | 0.00 | 366,472.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 233,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 231,000.00 | 44,600.00 | 0.00 | 275,600.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 193,150.00 | 38,440.00 | 0.00 | 231,590.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 120,555.00 | 18,000.00 | (5,300.00) | 133,255.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 275,087.88 | 61,041.11 | 0.00 | 336,128.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,284.07 | 1,601.15 | 0.00 | 27,885.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,790.83 | 7,039.87 | 0.00 | 46,830.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,740.00 | 4,217.00 | 0.00 | 41,957.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,575.00 | 5,470.00 | 0.00 | 15,045.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 645,022.34 | 57,762.27 | 0.00 | 702,784.61 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 424,597.37 | 38,023.64 | 0.00 | 462,621.01 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 54,838.21 | 4,910.89 | 0.00 | 59,749.10 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,391.13 | 2,273.83 | 0.00 | 27,664.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 214,389.44 | 18,901.66 | 0.00 | 233,291.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 141,947.28 | 12,711.68 | 0.00 | 154,658.96 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,935.51 | 1,606.16 | 0.00 | 19,541.67 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,009.60 | 90.42 | 0.00 | 1,100.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 673,090.04 | 57,856.37 | (132,850.20) | 598,096.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,476.71 | 66.03 | 0.00 | 14,542.74 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 7,833.34 | 0.00 | 0.00 | 7,833.34 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 182,876.19 | 0.00 | 0.00 | 182,876.19 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 5.00 | (5.00) | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,066,258.38 | 88,309.42 | 0.00 | 1,154,567.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,839,993.63 | 538,294.75 | 0.00 | 9,378,288.38 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,075,482.31 | 820,633.10 | 0.00 | 4,896,115.41 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 32,452.19 | 148,815.07 | 0.00 | 181,267.26 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,647,078.97 | (6,647,078.97) | 0.00 |