รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:31:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,515.00 | (12,515.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,515.00 | (12,515.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,364,613.00 | 30,217.00 | (1,274,880.00) | 119,950.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 251,264.03 | (251,264.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,400.00 | 690,339.00 | (706,739.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 16,400.00 | 144,540.00 | (126,700.00) | 34,240.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 996,683.03 | (963,403.03) | 33,280.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 382,822.00 | 0.00 | 0.00 | 382,822.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,813,847.08) | 0.00 | (61,737.86) | (7,875,584.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,276.06) | 0.00 | (170.14) | (10,446.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (19,860.24) | 0.00 | (312.81) | (20,173.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (110,788.78) | 0.00 | (1,936.41) | (112,725.19) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,363,026.00 | 0.00 | 0.00 | 2,363,026.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 74,750.00 | (74,750.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,286,937.90) | 0.00 | (12,110.34) | (1,299,048.24) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,564,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,850.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (824,685.77) | 0.00 | (10,886.35) | (835,572.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,785,846.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785,846.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (405,288.93) | 0.00 | (22,662.50) | (427,951.43) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,169.00 | 0.00 | 0.00 | 97,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,786.55) | 0.00 | (798.63) | (4,585.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:31:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,261,899.09 | 101,650.00 | 0.00 | 6,363,549.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,701,420.69) | 0.00 | (144,091.15) | (2,845,511.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,752.65) | 0.00 | (312.46) | (17,065.11) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (3,940.32) | 0.00 | (184.95) | (4,125.27) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 387,463.83 | (448,451.83) | (60,988.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 284,767.00 | (284,767.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,872.96 | (53,872.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (16,400.00) | 968,906.00 | (985,786.00) | (33,280.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,347.80 | (1,347.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,229.76 | (2,229.76) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,515.00 | (12,515.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,174,578.20) | 0.00 | 0.00 | (1,174,578.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,804,307.62) | 0.00 | 0.00 | (2,804,307.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,797,410.36) | 0.00 | 0.00 | (28,797,410.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (12,566.00) | 0.00 | 0.00 | (12,566.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (55.23) | 0.00 | 0.00 | (55.23) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,634.00) | 0.00 | 0.00 | (3,634.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,512.00) | 0.00 | 0.00 | (4,512.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (663,304.52) | 0.00 | (62,680.00) | (725,984.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,146,162.87) | 0.00 | (98,757.79) | (1,244,920.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:31:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (301,764.45) | 0.00 | (152,302.00) | (454,066.45) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,097,124.68) | 21,800.00 | (1,113,383.00) | (7,188,707.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (623,735.00) | 0.00 | (8,417.00) | (632,152.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,682,442.88) | 0.00 | (51,799.71) | (8,734,242.59) |
4313010199 รายได้อื่น | (3,028.00) | 0.00 | 0.00 | (3,028.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 93,540.00 | 101,500.00 | (21,800.00) | 173,240.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,531,396.35 | 325,400.00 | 0.00 | 3,856,796.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 785,239.97 | 62,680.00 | (121,935.45) | 725,984.52 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 149,568.33 | 13,785.00 | 0.00 | 163,353.33 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 141,049.00 | 25,029.00 | (17,765.00) | 148,313.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 259,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 286,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,276.00 | 19,302.00 | 0.00 | 121,578.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,918.00 | 1,750.00 | 0.00 | 56,668.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,010.00 | 0.00 | 0.00 | 20,010.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 964,044.00 | 0.00 | 0.00 | 964,044.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 595,425.00 | 115,200.00 | 0.00 | 710,625.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 847,800.00 | 140,800.00 | 0.00 | 988,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 81,942.00 | 5,770.00 | 0.00 | 87,712.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 171,370.00 | 149,980.00 | 0.00 | 321,350.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,500.00 | 60,837.00 | 0.00 | 62,337.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 244,753.00 | 114,885.00 | 0.00 | 359,638.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 201,110.00 | 32,000.00 | 0.00 | 233,110.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 363,202.43 | 47,964.71 | 0.00 | 411,167.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,020.07 | 997.78 | 0.00 | 13,017.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 107,762.15 | 11,664.30 | 0.00 | 119,426.45 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 47,563.00 | 4,246.00 | 0.00 | 51,809.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 74,750.00 | 0.00 | 74,750.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 17,980.00 | 230.00 | 0.00 | 18,210.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 689,406.11 | 61,737.86 | 0.00 | 751,143.97 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,899.87 | 170.14 | 0.00 | 2,070.01 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,493.04 | 312.81 | 0.00 | 3,805.85 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,623.18 | 1,936.41 | 0.00 | 23,559.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 132,243.09 | 12,110.34 | 0.00 | 144,353.43 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 121,564.43 | 10,886.35 | 0.00 | 132,450.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 255,757.91 | 22,662.50 | 0.00 | 278,420.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:31:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,052.51 | 798.63 | 0.00 | 1,851.14 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,573.45 | 0.00 | 0.00 | 1,573.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,118,048.21 | 94,240.86 | 0.00 | 1,212,289.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,489.17 | 312.46 | 0.00 | 3,801.63 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,065.32 | 184.95 | 0.00 | 2,250.27 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 253,185.45 | 0.00 | 253,185.45 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 35,185.85 | 0.00 | 0.00 | 35,185.85 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 38,586.28 | 0.00 | 0.00 | 38,586.28 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 28,060.89 | 0.00 | 0.00 | 28,060.89 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 31,173.00 | 4,098.00 | 0.00 | 35,271.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 623,735.00 | 8,417.00 | 0.00 | 632,152.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 20,783.86 | 0.00 | 0.00 | 20,783.86 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,000,424.68 | 1,171,871.00 | (21,800.00) | 7,150,495.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.63) | 0.00 | 0.00 | (16.63) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,761,490.20 | 103,009.00 | 0.00 | 1,864,499.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,137,579.96 | (7,137,579.96) | 0.00 |