รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:33:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 49,272.00 | (49,272.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 170,074.64 | (170,074.64) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 49,272.00 | (49,272.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,021.00 | (10,021.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,548,337.07 | 208,992.84 | (1,582,019.77) | 175,310.14 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 9,960.00 | 962,684.96 | (972,644.96) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 171,997.45 | (171,997.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 902,659.98 | (902,659.98) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,077,947.43 | (1,074,657.43) | 3,290.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 31,124,540.12 | 69,745.00 | (1,204,660.69) | 29,989,624.43 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,664,748.22) | 0.00 | (50,527.11) | (3,715,275.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,569,065.66) | 0.00 | (62,053.01) | (4,631,118.67) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,214.59) | 0.00 | (26.71) | (3,241.30) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (120,039.14) | 0.00 | (3,327.22) | (123,366.36) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,222,545.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222,545.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,722,849.45) | 0.00 | (20,673.21) | (1,743,522.66) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (777,599.43) | 0.00 | (12,372.64) | (789,972.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (344,903.02) | 0.00 | (12,965.95) | (357,868.97) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:33:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (92,315.81) | 0.00 | (1,123.89) | (93,439.70) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,257,964.08 | 0.00 | 0.00 | 8,257,964.08 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,304,010.19) | 0.00 | (97,181.25) | (4,401,191.44) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (643,712.63) | 0.00 | (2,794.52) | (646,507.15) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (109,291.46) | 0.00 | (616.44) | (109,907.90) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 289,526.83 | (337,291.63) | (47,764.80) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 180,334.80 | (180,334.80) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (15,762.50) | 15,471.50 | (17,004.10) | (17,295.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 20,781.34 | (20,781.34) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 89,107.49 | (92,696.22) | (3,588.73) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 977,040.98 | (980,330.98) | (3,290.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,386.00 | (1,386.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,014.15 | (1,014.15) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (148,683.32) | 128,549.14 | (100,032.50) | (120,166.68) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (39,730.00) | 0.00 | (1,000.00) | (40,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 49,272.00 | (49,272.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,450,798.21) | 0.00 | 0.00 | (1,450,798.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (31,124,540.12) | 1,204,660.69 | (69,745.00) | (29,989,624.43) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,980,479.44) | 0.00 | 0.00 | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (606,493.38) | 0.00 | 0.00 | (606,493.38) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (257,066.00) | 0.00 | (32,658.00) | (289,724.00) |
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | (11,331.00) | 0.00 | (11,200.00) | (22,531.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:33:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (1,284,496.47) | 0.00 | (85,570.00) | (1,370,066.47) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (2,175.00) | 0.00 | (4,500.00) | (6,675.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (232,297.00) | 0.00 | (38,640.00) | (270,937.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (225,324.00) | 0.00 | 0.00 | (225,324.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (67,000.60) | 0.00 | (3,103.00) | (70,103.60) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (100,409.00) | 0.00 | (7,596.00) | (108,005.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,565,876.88) | 0.00 | 0.00 | (1,565,876.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (522,195.00) | 0.00 | (24,538.57) | (546,733.57) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 24,373.94 | 1,039.09 | 0.00 | 25,413.03 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,395.28 | 483.58 | 0.00 | 3,878.86 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (10,297,100.00) | 0.00 | (258,900.00) | (10,556,000.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (7,980,167.65) | 0.00 | (241,041.38) | (8,221,209.03) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (35.46) | 0.00 | 0.00 | (35.46) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (98,111.24) | 0.00 | (52,307.00) | (150,418.24) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,685,173.77) | 0.00 | (159,692.82) | (2,844,866.59) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 3,189,494.99 | 96,416.54 | 0.00 | 3,285,911.53 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (60.86) | 0.00 | (10.88) | (71.74) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (47,706.62) | 0.00 | (2,048.58) | (49,755.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,144,972.63) | 0.00 | (110,670.00) | (1,255,642.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,753,417.41) | 0.00 | (186,670.32) | (1,940,087.73) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (301,812.50) | 0.00 | (12,802.00) | (314,614.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,368,094.74) | 0.00 | (1,048,958.32) | (11,417,053.06) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,895,004.90) | 0.00 | (161,228.04) | (4,056,232.94) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,739,527.85) | 0.00 | (47,764.80) | (8,787,292.65) |
4313010199 รายได้อื่น | (1,450.00) | 0.00 | 0.00 | (1,450.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 133,900.00 | 16,100.00 | 0.00 | 150,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,148,422.49 | 279,600.00 | 0.00 | 3,428,022.49 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,133,875.79 | 108,670.00 | 0.00 | 1,242,545.79 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 200,706.31 | 20,000.00 | 0.00 | 220,706.31 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 151,556.00 | 20,043.00 | (10,021.00) | 161,578.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 470,400.00 | 39,400.00 | 0.00 | 509,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 199,060.00 | 10,392.00 | 0.00 | 209,452.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 53,007.50 | 2,410.00 | 0.00 | 55,417.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,535.00 | 0.00 | 0.00 | 46,535.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,309,940.00 | 330,240.00 | 0.00 | 1,640,180.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:33:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 25,681.86 | 3,200.00 | 0.00 | 28,881.86 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 70,511.00 | 2,325.00 | 0.00 | 72,836.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 388,371.00 | 78,570.00 | 0.00 | 466,941.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,303.00 | 0.00 | 0.00 | 25,303.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 347,010.00 | 58,357.00 | 0.00 | 405,367.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 701,243.55 | 139,364.80 | 0.00 | 840,608.35 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 389,633.01 | 6,000.00 | (39,251.00) | 356,382.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 396,044.48 | 86,005.66 | 0.00 | 482,050.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,195.22 | 1,349.81 | 0.00 | 17,545.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 64,718.20 | 6,448.58 | 0.00 | 71,166.78 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,760.00 | 2,892.00 | 0.00 | 64,652.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 110,771.58 | 0.00 | 0.00 | 110,771.58 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 220,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 264,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 564,219.57 | 50,527.11 | 0.00 | 614,746.68 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 692,925.23 | 62,053.01 | 0.00 | 754,978.24 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 37,154.05 | 3,327.22 | 0.00 | 40,481.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 226,168.20 | 20,673.21 | 0.00 | 246,841.41 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 138,161.27 | 12,372.64 | 0.00 | 150,533.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 144,786.00 | 12,965.95 | 0.00 | 157,751.95 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 12,550.15 | 1,123.89 | 0.00 | 13,674.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,121,949.62 | 97,181.25 | 0.00 | 1,219,130.87 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 69,122.96 | 2,794.52 | 0.00 | 71,917.48 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 6,883.62 | 616.44 | 0.00 | 7,500.06 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 298.31 | 26.71 | 0.00 | 325.02 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,935.36 | 0.00 | 0.00 | 3,935.36 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,581.00 | 0.00 | 2,581.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,952,178.93 | 164,972.74 | 0.00 | 4,117,151.67 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 22,711,462.72 | 831,647.56 | 0.00 | 23,543,110.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,358,087.73 | 1,096,587.78 | 0.00 | 11,454,675.51 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 139,203.47 | 485,431.99 | 0.00 | 624,635.46 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.10.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:33:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 10,841,002.30 | (10,841,002.30) | 0.00 |