รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 14:09:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 36,230.00 | (36,230.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,960,881.70 | 123,931.20 | (425,598.90) | 2,659,214.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,450.00 | 918,974.17 | (908,834.17) | 12,590.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 48,635.00 | (48,635.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 352,158.90 | (352,158.90) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 400,793.90 | (400,793.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 353,907.84 | 0.00 | 0.00 | 353,907.84 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,206,695.56 | 0.00 | 0.00 | 8,206,695.56 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,936,710.53 | 0.00 | 0.00 | 22,936,710.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,831,551.31) | 0.00 | 0.00 | (10,831,551.31) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,961.15) | 0.00 | 0.00 | (15,961.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,963,147.20 | 0.00 | 0.00 | 1,963,147.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,112,122.62) | 0.00 | 0.00 | (1,112,122.62) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (602,634.10) | 0.00 | 0.00 | (602,634.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (25,216.08) | 0.00 | 0.00 | (25,216.08) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,835,965.54 | 0.00 | 0.00 | 3,835,965.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,651,578.96) | 0.00 | 0.00 | (1,651,578.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 173,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (24,858.85) | 0.00 | 0.00 | (24,858.85) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 14:09:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 86,940.00 | (86,940.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 86,940.00 | (86,940.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (9,719.40) | 9,573.90 | (11,931.00) | (12,076.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 38,716.17 | (38,716.17) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 400,793.90 | (400,793.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 565.00 | (565.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 284.49 | (284.49) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (37,560.63) | 29,091.95 | (113,836.43) | (122,305.11) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (51,475.00) | 0.00 | 0.00 | (51,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (694,996.50) | 0.00 | 0.00 | (694,996.50) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,206,695.56) | 0.00 | 0.00 | (8,206,695.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,309,538.85) | 0.00 | 0.00 | (1,309,538.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,129,278.98 | 0.00 | 0.00 | 2,129,278.98 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (86,150.00) | 0.00 | (8,353.00) | (94,503.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (781,749.00) | 0.00 | (306,250.00) | (1,087,999.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (593,276.00) | 0.00 | (57,960.00) | (651,236.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (49,129.36) | 0.00 | (5,950.00) | (55,079.36) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (3,610.00) | 0.00 | (441.00) | (4,051.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (141,615.00) | 0.00 | 0.00 | (141,615.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (47,071.00) | 0.00 | (8,206.00) | (55,277.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 8,527.15 | 1,935.81 | 0.00 | 10,462.96 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 8,653.36 | 3,146.03 | 0.00 | 11,799.39 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,898,410.00) | 0.00 | (181,030.00) | (3,079,440.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (3,436,948.58) | 0.00 | (225,780.00) | (3,662,728.58) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.74) | 0.00 | 0.00 | (5.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,555.00) | 0.00 | 0.00 | (2,555.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (447,082.85) | 0.00 | (50,392.78) | (497,475.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 14:09:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,373,779.44 | 90,312.00 | 0.00 | 1,464,091.44 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (195.32) | 0.00 | (70.79) | (266.11) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (22,539.41) | 0.00 | (5,450.84) | (27,990.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (352,600.00) | 0.00 | (44,075.00) | (396,675.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (579,275.41) | 0.00 | (14,560.00) | (593,835.41) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (88,265.49) | 0.00 | (3,500.00) | (91,765.49) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,614,201.87) | 0.00 | (442,106.73) | (6,056,308.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,830,294.99) | 0.00 | (101,331.20) | (1,931,626.19) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,324,653.40) | 0.00 | (22,600.00) | (6,347,253.40) |
4313010199 รายได้อื่น | (279,234.95) | 0.00 | 0.00 | (279,234.95) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,024,400.00 | 255,400.00 | 0.00 | 2,279,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 348,240.00 | 43,530.00 | 0.00 | 391,770.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 256,360.00 | 32,545.00 | 0.00 | 288,905.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 91,888.00 | 8,245.00 | 0.00 | 100,133.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,055.00 | 0.00 | 0.00 | 8,055.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,857.25 | 0.00 | 0.00 | 59,857.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,721.00 | 3,500.00 | 0.00 | 8,221.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 18,387.24 | 0.00 | 0.00 | 18,387.24 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 628,560.00 | 48,000.00 | 0.00 | 676,560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,325.00 | 0.00 | 0.00 | 47,325.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 94,695.00 | 0.00 | 0.00 | 94,695.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 203,830.00 | 30,440.00 | 0.00 | 234,270.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 273,500.00 | 43,000.00 | 0.00 | 316,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 38,396.00 | 0.00 | 0.00 | 38,396.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 139,864.06 | 0.00 | 0.00 | 139,864.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,173.84 | 0.00 | 0.00 | 8,173.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,329.97 | 0.00 | 0.00 | 23,329.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,723.00 | 0.00 | 0.00 | 14,723.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 71,800.00 | 0.00 | 0.00 | 71,800.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 94,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 108,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 7,081.97 | 0.00 | 0.00 | 7,081.97 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 395,370.46 | 0.00 | 0.00 | 395,370.46 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,613.65 | 0.00 | 0.00 | 1,613.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 116,381.57 | 0.00 | 0.00 | 116,381.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 14:09:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 69,159.56 | 0.00 | 0.00 | 69,159.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,833.45 | 0.00 | 0.00 | 4,833.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 468,706.53 | 0.00 | 0.00 | 468,706.53 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 23,102.29 | 0.00 | 0.00 | 23,102.29 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,883,206.36 | 117,764.94 | 0.00 | 2,000,971.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,097,174.41 | 739,768.94 | 0.00 | 7,836,943.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,480,299.08 | 425,598.90 | 0.00 | 5,905,897.98 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.83) | 0.00 | 0.00 | (6.83) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 399,631.35 | 0.00 | 0.00 | 399,631.35 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,390,315.20 | (4,390,315.20) | 0.00 |