รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:58:57
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,655.00 | (1,655.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 31,160.00 | (31,160.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,655.00 | (1,655.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,739,336.54 | 56,081.70 | (834,536.54) | 2,960,881.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 860.00 | 825,227.85 | (823,637.85) | 2,450.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 50,566.50 | (50,566.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 618,716.54 | (618,716.54) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 669,283.04 | (669,283.04) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 353,907.84 | 0.00 | 0.00 | 353,907.84 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,206,695.56 | 0.00 | 0.00 | 8,206,695.56 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,936,710.53 | 0.00 | 0.00 | 22,936,710.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,780,821.48) | 0.00 | 0.00 | (10,780,821.48) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,755.30) | 0.00 | 0.00 | (15,755.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,793,647.20 | 169,500.00 | 0.00 | 1,963,147.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 52,000.00 | (52,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,095,953.96) | 0.00 | 0.00 | (1,095,953.96) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (593,811.28) | 0.00 | 0.00 | (593,811.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (24,599.46) | 0.00 | 0.00 | (24,599.46) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,483,965.54 | 352,000.00 | 0.00 | 3,835,965.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,586,538.91) | 0.00 | 0.00 | (1,586,538.91) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 173,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,911.63) | 0.00 | 0.00 | (21,911.63) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:58:57
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 245,319.83 | (245,319.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 229,320.00 | (229,320.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (11,446.00) | 11,387.80 | (9,661.20) | (9,719.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 48,731.80 | (48,731.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,778.59 | (25,778.59) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 655,311.54 | (655,311.54) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 940.00 | (940.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,330.82 | (1,330.82) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (246,005.21) | 263,793.37 | (55,348.79) | (37,560.63) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (51,475.00) | 0.00 | 0.00 | (51,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,655.00 | (1,655.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (694,996.50) | 0.00 | 0.00 | (694,996.50) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,206,695.56) | 0.00 | 0.00 | (8,206,695.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,309,538.85) | 0.00 | 0.00 | (1,309,538.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,129,278.98 | 0.00 | 0.00 | 2,129,278.98 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (81,808.00) | 0.00 | (4,342.00) | (86,150.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (311,387.00) | 0.00 | (470,362.00) | (781,749.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (593,276.00) | 0.00 | 0.00 | (593,276.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (49,129.36) | 0.00 | 0.00 | (49,129.36) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (3,214.00) | 0.00 | (396.00) | (3,610.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (137,096.00) | 0.00 | (4,519.00) | (141,615.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (39,375.00) | 0.00 | (7,696.00) | (47,071.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 6,090.57 | 2,436.58 | 0.00 | 8,527.15 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,906.32 | 4,747.04 | 0.00 | 8,653.36 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,754,310.00) | 0.00 | (144,100.00) | (2,898,410.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (3,387,316.58) | 0.00 | (49,632.00) | (3,436,948.58) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.74) | 0.00 | 0.00 | (5.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,555.00) | 0.00 | 0.00 | (2,555.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (397,196.60) | 0.00 | (49,886.25) | (447,082.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:58:57
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,353,926.64 | 19,852.80 | 0.00 | 1,373,779.44 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (88.51) | 0.00 | (106.81) | (195.32) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (15,056.99) | 0.00 | (7,482.42) | (22,539.41) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (308,525.00) | 0.00 | (44,075.00) | (352,600.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (533,876.99) | 0.00 | (45,398.42) | (579,275.41) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (85,865.49) | 0.00 | (2,400.00) | (88,265.49) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,778,243.86) | 0.00 | (835,958.01) | (5,614,201.87) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,799,213.29) | 0.00 | (31,081.70) | (1,830,294.99) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,830,153.40) | 0.00 | (494,500.00) | (6,324,653.40) |
4313010199 รายได้อื่น | (279,234.95) | 0.00 | 0.00 | (279,234.95) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,769,000.00 | 255,400.00 | 0.00 | 2,024,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 304,710.00 | 43,530.00 | 0.00 | 348,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 223,815.00 | 32,545.00 | 0.00 | 256,360.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 75,398.00 | 16,490.00 | 0.00 | 91,888.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 255.00 | 0.00 | 8,055.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,457.25 | 2,400.00 | 0.00 | 59,857.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,721.00 | 0.00 | 0.00 | 4,721.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 18,387.24 | 0.00 | 0.00 | 18,387.24 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 578,640.00 | 49,920.00 | 0.00 | 628,560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,325.00 | 0.00 | 0.00 | 47,325.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 94,695.00 | 0.00 | 0.00 | 94,695.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 184,310.00 | 19,520.00 | 0.00 | 203,830.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 193,000.00 | 80,500.00 | 0.00 | 273,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 28,051.00 | 12,000.00 | (1,655.00) | 38,396.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 117,212.10 | 22,651.96 | 0.00 | 139,864.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,983.46 | 1,190.38 | 0.00 | 8,173.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,714.89 | 4,615.08 | 0.00 | 23,329.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,402.00 | 1,321.00 | 0.00 | 14,723.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,000.00 | 63,800.00 | 0.00 | 71,800.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 81,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 94,500.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 7,081.97 | 0.00 | 0.00 | 7,081.97 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 344,640.63 | 0.00 | 0.00 | 344,640.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,407.80 | 0.00 | 0.00 | 1,407.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 100,212.91 | 0.00 | 0.00 | 100,212.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:58:57
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 60,336.74 | 0.00 | 0.00 | 60,336.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,216.83 | 0.00 | 0.00 | 4,216.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 403,666.48 | 0.00 | 0.00 | 403,666.48 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,155.07 | 0.00 | 0.00 | 20,155.07 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,828,030.30 | 55,176.06 | 0.00 | 1,883,206.36 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,394,777.58 | 702,396.83 | 0.00 | 7,097,174.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,645,762.54 | 834,536.54 | 0.00 | 5,480,299.08 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.83) | 0.00 | 0.00 | (6.83) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 399,631.35 | 0.00 | 0.00 | 399,631.35 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,550,198.65 | (6,550,198.65) | 0.00 |