รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:57:31
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 50,500.00 | (50,500.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,421,086.54 | 860,024.52 | (542,065.52) | 3,739,045.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,180.00 | 1,065,463.60 | (1,059,553.60) | 9,090.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 74,466.24 | (74,466.24) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 465,844.52 | (465,844.52) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 548,110.76 | (548,110.76) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 353,907.84 | 0.00 | 0.00 | 353,907.84 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,206,695.56 | 0.00 | 0.00 | 8,206,695.56 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,936,710.53 | 0.00 | 0.00 | 22,936,710.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,731,728.08) | 0.00 | 0.00 | (10,731,728.08) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,556.08) | 0.00 | 0.00 | (15,556.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,793,647.20 | 0.00 | 0.00 | 1,793,647.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,081,611.46) | 0.00 | 0.00 | (1,081,611.46) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (585,273.06) | 0.00 | 0.00 | (585,273.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (24,002.75) | 0.00 | 0.00 | (24,002.75) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,483,965.54 | 0.00 | 0.00 | 3,483,965.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,529,383.62) | 0.00 | 0.00 | (1,529,383.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 173,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,059.52) | 0.00 | 0.00 | (19,059.52) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:57:31
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 93,779.83 | (93,779.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 82,980.00 | (82,980.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (20,117.80) | 19,943.20 | (11,213.20) | (11,387.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 30,607.29 | (30,607.29) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,066.29 | (29,066.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 539,324.76 | (539,324.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 415.00 | (415.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 447.04 | (447.04) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (92,410.72) | 46,601.74 | (200,196.23) | (246,005.21) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (51,475.00) | 0.00 | 0.00 | (51,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (694,996.50) | 0.00 | 0.00 | (694,996.50) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,206,695.56) | 0.00 | 0.00 | (8,206,695.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,309,538.85) | 0.00 | 0.00 | (1,309,538.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,129,278.98 | 0.00 | 0.00 | 2,129,278.98 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (76,682.00) | 0.00 | (5,126.00) | (81,808.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (275,637.00) | 0.00 | (35,750.00) | (311,387.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (361,436.00) | 0.00 | (231,840.00) | (593,276.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (49,129.36) | 0.00 | 0.00 | (49,129.36) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (2,735.00) | 0.00 | (479.00) | (3,214.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (111,435.00) | 0.00 | (25,661.00) | (137,096.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (32,161.00) | 0.00 | (7,214.00) | (39,375.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,560.21 | 1,530.36 | 0.00 | 6,090.57 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,497.56 | 408.76 | 0.00 | 3,906.32 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,581,980.00) | 0.00 | (171,530.00) | (2,753,510.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,894,467.28) | 0.00 | (492,849.30) | (3,387,316.58) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.74) | 0.00 | 0.00 | (5.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,555.00) | 0.00 | 0.00 | (2,555.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (347,415.29) | 0.00 | (49,781.31) | (397,196.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:57:31
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,156,786.92 | 197,139.72 | 0.00 | 1,353,926.64 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (79.32) | 0.00 | (9.19) | (88.51) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (12,769.27) | 0.00 | (2,285.92) | (15,055.19) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (264,450.00) | 0.00 | (44,075.00) | (308,525.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (478,246.87) | 1,059.00 | (56,689.12) | (533,876.99) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,524.25) | 0.00 | (19,341.24) | (85,865.49) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,234,462.96) | 6,741.00 | (550,521.90) | (4,778,243.86) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,590,685.77) | 0.00 | (208,236.52) | (1,798,922.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,182,606.40) | 0.00 | (647,547.00) | (5,830,153.40) |
4313010199 รายได้อื่น | (279,234.95) | 0.00 | 0.00 | (279,234.95) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,513,600.00 | 255,400.00 | 0.00 | 1,769,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 261,180.00 | 43,530.00 | 0.00 | 304,710.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 191,270.00 | 32,545.00 | 0.00 | 223,815.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 58,908.00 | 16,490.00 | 0.00 | 75,398.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 15,600.00 | (7,800.00) | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,457.25 | 0.00 | 0.00 | 57,457.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,767.00 | 954.00 | 0.00 | 4,721.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 18,387.24 | 0.00 | 18,387.24 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 14,700.00 | 2,500.00 | 0.00 | 17,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,080.00 | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 479,040.00 | 99,600.00 | 0.00 | 578,640.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 39,160.00 | 8,165.00 | 0.00 | 47,325.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 92,095.00 | 2,600.00 | 0.00 | 94,695.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 145,430.00 | 38,880.00 | 0.00 | 184,310.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 165,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 193,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 28,051.00 | 0.00 | 0.00 | 28,051.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 92,068.44 | 25,143.66 | 0.00 | 117,212.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,770.08 | 1,213.38 | 0.00 | 6,983.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,099.81 | 3,615.08 | 0.00 | 18,714.89 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,308.00 | 2,094.00 | 0.00 | 13,402.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 67,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 7,081.97 | 0.00 | 0.00 | 7,081.97 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 295,547.23 | 0.00 | 0.00 | 295,547.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,208.58 | 0.00 | 0.00 | 1,208.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 85,870.41 | 0.00 | 0.00 | 85,870.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:57:31
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 51,798.52 | 0.00 | 0.00 | 51,798.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,620.12 | 0.00 | 0.00 | 3,620.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 346,511.19 | 0.00 | 0.00 | 346,511.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,302.96 | 0.00 | 0.00 | 17,302.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,615,780.80 | 211,949.50 | 0.00 | 1,827,730.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,570,625.81 | 815,361.77 | 0.00 | 6,385,987.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,110,438.02 | 542,065.52 | (6,741.00) | 4,645,762.54 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.83) | 0.00 | 0.00 | (6.83) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 399,631.35 | 0.00 | 0.00 | 399,631.35 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,292,047.78 | (6,292,047.78) | 0.00 |