รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 11:16:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 2,500.00 | 2,500.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 71,000.00 | (71,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,314,151.89 | 2,041,787.02 | (937,026.97) | 3,418,911.94 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 580.00 | 830,598.81 | (827,998.81) | 3,180.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 67,464.56 | (67,464.56) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 457,044.60 | (457,044.60) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 529,409.16 | (529,409.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 353,907.84 | 0.00 | 0.00 | 353,907.84 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,206,695.56 | 0.00 | 0.00 | 8,206,695.56 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,733,426.53 | 203,284.00 | 0.00 | 22,936,710.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,681,140.23) | 0.00 | (50,587.85) | (10,731,728.08) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,350.22) | 0.00 | (205.86) | (15,556.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,772,147.20 | 21,500.00 | 0.00 | 1,793,647.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 21,500.00 | (21,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,066,820.12) | 0.00 | (14,791.34) | (1,081,611.46) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (576,450.23) | 0.00 | (8,822.83) | (585,273.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,386.14) | 0.00 | (616.61) | (24,002.75) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 203,284.00 | (203,284.00) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,483,965.54 | 0.00 | 0.00 | 3,483,965.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,470,322.92) | 0.00 | (59,060.70) | (1,529,383.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 173,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,112.32) | 0.00 | (2,947.20) | (19,059.52) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 11:16:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 399,683.83 | (399,683.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 393,004.00 | (393,004.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (26,540.17) | 26,365.57 | (19,943.20) | (20,117.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 26,683.70 | (26,683.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,943.39 | (20,943.39) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 527,432.60 | (527,432.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,447.84 | (2,447.84) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 824.85 | (824.85) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (38,113.86) | 11,330.54 | (65,627.40) | (92,410.72) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (51,475.00) | 0.00 | 0.00 | (51,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (2,500.00) | 5,000.00 | (2,500.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (694,996.50) | 0.00 | 0.00 | (694,996.50) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,206,695.56) | 0.00 | 0.00 | (8,206,695.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,309,538.85) | 0.00 | 0.00 | (1,309,538.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,136,360.95 | 0.00 | (7,081.97) | 2,129,278.98 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (65,644.00) | 0.00 | (11,038.00) | (76,682.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (43,500.00) | 0.00 | (232,137.00) | (275,637.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (361,436.00) | 0.00 | 0.00 | (361,436.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (41,706.24) | 0.00 | (7,423.12) | (49,129.36) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (2,275.00) | 0.00 | (460.00) | (2,735.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (100,038.00) | 0.00 | (11,397.00) | (111,435.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (27,782.00) | 0.00 | (4,379.00) | (32,161.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,226.01 | 1,334.20 | 0.00 | 4,560.21 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,065.81 | 2,431.75 | 0.00 | 3,497.56 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,261,790.00) | 0.00 | (320,190.00) | (2,581,980.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,773,357.22) | 0.00 | (121,110.06) | (2,894,467.28) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.74) | 0.00 | 0.00 | (5.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,555.00) | 0.00 | 0.00 | (2,555.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (285,850.50) | 0.00 | (61,564.79) | (347,415.29) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 11:16:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,109,342.90 | 47,444.02 | 0.00 | 1,156,786.92 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (24.59) | 0.00 | (54.73) | (79.32) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (8,386.52) | 0.00 | (4,382.75) | (12,769.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (220,375.00) | 0.00 | (44,075.00) | (264,450.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (429,531.65) | 0.00 | (48,715.22) | (478,246.87) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,383.25) | 4,900.00 | (16,041.00) | (66,524.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,455,990.82) | 0.00 | (778,472.14) | (4,234,462.96) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,523,298.55) | 2,500.00 | (67,712.62) | (1,588,511.17) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,238,712.00) | 0.00 | (1,943,894.40) | (5,182,606.40) |
4313010199 รายได้อื่น | (279,234.95) | 0.00 | 0.00 | (279,234.95) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,230,000.00 | 283,600.00 | 0.00 | 1,513,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 217,650.00 | 43,530.00 | 0.00 | 261,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 152,725.00 | 38,545.00 | 0.00 | 191,270.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 47,760.00 | 11,148.00 | 0.00 | 58,908.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,528.25 | 8,829.00 | (4,900.00) | 57,457.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,855.00 | 1,912.00 | 0.00 | 3,767.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,080.00 | 0.00 | 6,080.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 380,160.00 | 98,880.00 | 0.00 | 479,040.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 31,010.00 | 8,150.00 | 0.00 | 39,160.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 55,235.00 | 66,360.00 | (29,500.00) | 92,095.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 115,250.00 | 30,180.00 | 0.00 | 145,430.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 137,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 28,376.00 | 2,175.00 | (2,500.00) | 28,051.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 74,597.64 | 17,470.80 | 0.00 | 92,068.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,740.74 | 1,029.34 | 0.00 | 5,770.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,484.73 | 6,615.08 | (2,000.00) | 15,099.81 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,480.00 | 1,828.00 | 0.00 | 11,308.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 54,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 67,500.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 7,081.97 | 0.00 | 7,081.97 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 244,959.38 | 50,587.85 | 0.00 | 295,547.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,002.72 | 205.86 | 0.00 | 1,208.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,079.07 | 14,791.34 | 0.00 | 85,870.41 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,975.69 | 8,822.83 | 0.00 | 51,798.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,003.51 | 616.61 | 0.00 | 3,620.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 11:16:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 287,450.49 | 59,060.70 | 0.00 | 346,511.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,355.76 | 2,947.20 | 0.00 | 17,302.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,535,499.72 | 80,281.08 | 0.00 | 1,615,780.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,852,236.81 | 718,389.00 | 0.00 | 5,570,625.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,333,569.42 | 807,048.60 | (30,180.00) | 4,110,438.02 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.83) | 0.00 | 0.00 | (6.83) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 279,234.95 | 120,396.40 | 0.00 | 399,631.35 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,467,560.10 | (8,467,560.10) | 0.00 |