รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 11:14:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 146,455.38 | (146,455.38) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 65.00 | (65.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 65.00 | (65.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 805,185.80 | 1,287,433.74 | (339,467.00) | 1,753,152.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 12,050.00 | 667,350.87 | (674,244.48) | 5,156.39 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 40,023.00 | (40,023.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 297,518.00 | (297,518.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 346,290.00 | (346,290.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 268,991.50 | 0.00 | 0.00 | 268,991.50 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 0.00 | 5,893,292.67 | (879,105.67) | 5,014,187.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,839,154.38) | 0.00 | (38,695.56) | (3,877,849.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (350,022.10) | 0.00 | (26,904.98) | (376,927.08) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (105,762.34) | 0.00 | (1,732.69) | (107,495.03) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (464,751.15) | 0.00 | (5,531.42) | (470,282.57) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,560,280.40 | 0.00 | 0.00 | 1,560,280.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (544,182.60) | 0.00 | (10,324.04) | (554,506.64) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (395,928.94) | 0.00 | (5,610.51) | (401,539.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (25,026.89) | 0.00 | (832.36) | (25,859.25) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (141,412.88) | 0.00 | (2,214.22) | (143,627.10) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,079,189.53 | 0.00 | (15,836.00) | 4,063,353.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 11:14:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,117,019.86) | 10,764.01 | (54,440.20) | (2,160,696.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,226,588.46) | 0.00 | (6,322.33) | (1,232,910.79) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 44,100.00 | (44,100.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,233.00) | 39,200.00 | (55,200.00) | (24,233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (8,749.40) | 17,498.40 | (18,061.00) | (9,312.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3,219.66 | (3,219.66) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 346,290.00 | (346,290.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 210.00 | (210.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 215.89 | (215.89) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,421.60) | 37,381.60 | (106,972.94) | (100,012.94) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (573,037.33) | 0.00 | 0.00 | (573,037.33) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | 0.00 | 879,105.67 | (5,893,292.67) | (5,014,187.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 806,772.00 | 0.00 | 0.00 | 806,772.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,927,916.90) | 0.00 | 0.00 | (26,927,916.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (3,400.00) | 0.00 | (10,959.40) | (14,359.40) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (1,212.20) | 0.00 | (2,287.20) | (3,499.40) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (20,608.00) | 0.00 | (6,440.00) | (27,048.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 11:14:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (37,900.00) | 0.00 | (12,510.00) | (50,410.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 315.60 | 160.99 | 0.00 | 476.59 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,882,850.00) | 0.00 | (145,500.00) | (2,028,350.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (785,159.02) | 0.00 | (267,432.38) | (1,052,591.40) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (15.00) | 0.00 | 0.00 | (15.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (25,457.77) | 0.00 | (65.00) | (25,522.77) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (337,709.29) | 0.00 | (209,337.23) | (547,046.52) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 314,063.62 | 106,972.94 | 0.00 | 421,036.56 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (3,944.70) | 0.00 | (448.99) | (4,393.69) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (133,100.00) | 0.00 | (26,620.00) | (159,720.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (377,664.73) | 0.00 | (23,898.00) | (401,562.73) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,200.00) | 0.00 | (405.00) | (12,605.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,022,676.02) | 8,749.00 | (339,467.00) | (2,353,394.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (434,346.32) | 0.00 | (116,226.74) | (550,573.06) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,101,988.00) | 0.00 | (1,162,458.00) | (3,264,446.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 804,264.00 | 163,400.00 | 0.00 | 967,664.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 129,100.00 | 24,620.00 | 0.00 | 153,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 111,290.00 | 24,000.00 | 0.00 | 135,290.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 31,494.00 | 6,360.00 | 0.00 | 37,854.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 69,930.00 | 12,200.00 | 0.00 | 82,130.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,105.00 | 365.00 | 0.00 | 5,470.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 200.00 | 405.00 | 0.00 | 605.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 233,520.00 | 58,560.00 | 0.00 | 292,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,018.00 | 0.00 | 0.00 | 13,018.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 80,584.00 | 0.00 | 0.00 | 80,584.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 67,200.00 | 20,100.00 | 0.00 | 87,300.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 394,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 434,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,809.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,309.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 86,289.38 | 0.00 | 0.00 | 86,289.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,458.33 | 0.00 | 0.00 | 2,458.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,730.75 | 0.00 | 0.00 | 7,730.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,235.00 | 0.00 | 0.00 | 22,235.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 188,484.87 | 38,695.56 | 0.00 | 227,180.43 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 11:14:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 131,053.26 | 26,904.98 | 0.00 | 157,958.24 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,439.91 | 1,732.69 | 0.00 | 10,172.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,943.35 | 5,531.42 | 0.00 | 32,474.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,010.02 | 10,324.04 | 0.00 | 64,334.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,329.29 | 5,610.51 | 0.00 | 32,939.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,054.37 | 832.36 | 0.00 | 4,886.73 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 10,785.48 | 2,214.22 | 0.00 | 12,999.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 264,944.43 | 54,440.20 | (103.38) | 319,281.25 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 30,795.93 | 6,322.33 | 0.00 | 37,118.26 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 148,729.09 | 0.00 | 0.00 | 148,729.09 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 438,289.22 | 116,673.93 | 0.00 | 554,963.15 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,771,104.63 | 554,350.89 | 0.00 | 3,325,455.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,985,976.02 | 339,467.00 | (8,749.00) | 2,316,694.02 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,156.29) | 0.00 | 0.00 | (3,156.29) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,175.37 | 0.00 | 5,175.37 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,692,147.32 | (11,692,147.32) | 0.00 |