รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 14:07:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 39,037.91 | (39,037.91) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,457,016.80 | 12,847.70 | (376,824.00) | 1,093,040.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,970.53 | 184,442.91 | (182,943.44) | 3,470.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 42,186.00 | (42,186.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 341,688.00 | (341,688.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 383,874.00 | (383,874.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 268,991.50 | 0.00 | 0.00 | 268,991.50 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 4,860,312.23 | 23,682.20 | (60,933.86) | 4,823,060.57 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,953,992.83) | 0.00 | 0.00 | (3,953,992.83) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (429,869.13) | 0.00 | 0.00 | (429,869.13) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (110,904.53) | 0.00 | 0.00 | (110,904.53) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (481,166.96) | 0.00 | 0.00 | (481,166.96) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,667,780.40 | 0.00 | 0.00 | 1,667,780.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (569,678.13) | 0.00 | 0.00 | (569,678.13) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (412,579.63) | 0.00 | 0.00 | (412,579.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (27,497.10) | 0.00 | 0.00 | (27,497.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (147,984.16) | 0.00 | 0.00 | (147,984.16) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,327,353.53 | 0.00 | 0.00 | 4,327,353.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 14:07:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,272,101.32) | 0.00 | 0.00 | (2,272,101.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,245,351.53) | 0.00 | 0.00 | (1,245,351.53) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,119.83 | (40,119.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,233.00) | 21,520.00 | (13,520.00) | (233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (4,122.50) | 4,122.50 | (5,305.90) | (5,305.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 192.60 | (192.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,502.54 | (2,502.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 383,890.00 | (383,890.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 185.00 | (185.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 16.00 | (16.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 226.60 | (226.60) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (82,686.50) | 82,686.50 | (7,600.00) | (7,600.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (573,037.33) | 0.00 | 0.00 | (573,037.33) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (4,860,312.23) | 60,933.86 | (23,682.20) | (4,823,060.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 806,772.00 | 0.00 | 0.00 | 806,772.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,927,916.90) | 0.00 | 0.00 | (26,927,916.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (14,359.40) | 0.00 | 0.00 | (14,359.40) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (7,915.25) | 0.00 | (1,926.00) | (9,841.25) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (27,048.00) | 0.00 | 0.00 | (27,048.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 14:07:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (67,437.50) | 0.00 | 0.00 | (67,437.50) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 583.81 | 9.63 | 0.00 | 593.44 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,149,750.00) | 0.00 | (84,650.00) | (2,234,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,301,203.70) | 0.00 | (19,000.00) | (1,320,203.70) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (35.00) | 0.00 | 0.00 | (35.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (33,422.77) | 0.00 | (4,048.00) | (37,470.77) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (800,704.74) | 0.00 | (69,156.31) | (869,861.05) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 520,481.46 | 7,600.00 | 0.00 | 528,081.46 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (4,728.01) | 0.00 | (173.73) | (4,901.74) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (212,960.00) | 0.00 | (26,620.00) | (239,580.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (500,765.76) | 0.00 | (20,368.37) | (521,134.13) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,605.00) | 0.00 | (2,700.00) | (15,305.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,115,320.76) | 0.00 | (376,824.00) | (3,492,144.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (657,419.06) | 0.00 | (12,847.70) | (670,266.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,004,891.00) | 0.00 | 0.00 | (4,004,891.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,294,464.00 | 163,400.00 | 0.00 | 1,457,864.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 202,960.00 | 24,620.00 | 0.00 | 227,580.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 183,290.00 | 24,000.00 | 0.00 | 207,290.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 59,056.00 | 5,301.00 | 0.00 | 64,357.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 106,530.00 | 12,200.00 | 0.00 | 118,730.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,470.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 2,700.00 | 0.00 | 14,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,020.00 | 0.00 | 0.00 | 18,020.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 411,120.00 | 61,560.00 | 0.00 | 472,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,018.00 | 0.00 | 0.00 | 13,018.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 117,127.00 | 1,600.00 | 0.00 | 118,727.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 122,500.00 | 16,600.00 | 0.00 | 139,100.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 466,000.00 | 13,520.00 | 0.00 | 479,520.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,309.00 | 1,700.00 | 0.00 | 8,009.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 134,227.58 | 0.00 | 0.00 | 134,227.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,450.67 | 0.00 | 0.00 | 4,450.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,475.24 | 2,451.37 | 0.00 | 19,926.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,601.00 | 2,051.00 | 0.00 | 29,652.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 303,323.32 | 0.00 | 0.00 | 303,323.32 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 14:07:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 210,900.29 | 0.00 | 0.00 | 210,900.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,582.10 | 0.00 | 0.00 | 13,582.10 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 43,359.16 | 0.00 | 0.00 | 43,359.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 85,409.65 | 0.00 | 0.00 | 85,409.65 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,979.98 | 0.00 | 0.00 | 43,979.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,524.58 | 0.00 | 0.00 | 6,524.58 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 17,356.76 | 0.00 | 0.00 | 17,356.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 430,686.52 | 0.00 | 0.00 | 430,686.52 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 49,559.00 | 0.00 | 0.00 | 49,559.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 152,824.99 | 0.00 | 0.00 | 152,824.99 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 662,145.27 | 13,019.63 | 0.00 | 675,164.90 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,882,063.13 | 169,731.21 | 0.00 | 4,051,794.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,078,620.76 | 376,824.00 | 0.00 | 3,455,444.76 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,156.29) | 0.00 | 0.00 | (3,156.29) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 5,175.37 | 0.00 | 0.00 | 5,175.37 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 2,537,041.99 | (2,537,041.99) | 0.00 |