รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:24:05
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 378.40 | (378.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 378.40 | (378.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 12.40 | (12.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 843,869.90 | 313,039.88 | (373,252.00) | 783,657.78 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,080.00 | 925,634.63 | (920,883.64) | 7,830.99 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 40,984.00 | (40,984.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 263,756.00 | (263,756.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 304,740.00 | (304,740.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 268,991.50 | 0.00 | 0.00 | 268,991.50 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 4,803,447.37 | 0.00 | 0.00 | 4,803,447.37 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,030,135.73) | 0.00 | (38,695.57) | (4,068,831.30) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (482,811.17) | 0.00 | (26,904.98) | (509,716.15) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (114,314.03) | 0.00 | (1,732.70) | (116,046.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (492,051.38) | 0.00 | (5,531.41) | (497,582.79) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,667,780.40 | 0.00 | 0.00 | 1,667,780.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (591,490.27) | 0.00 | (11,084.86) | (602,575.13) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (423,620.19) | 0.00 | (5,610.53) | (429,230.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (29,134.96) | 0.00 | (832.34) | (29,967.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (152,341.20) | 0.00 | (2,214.24) | (154,555.44) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,381,153.53 | 0.00 | 0.00 | 4,381,153.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:24:05
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,382,720.78) | 0.00 | (54,041.81) | (2,436,762.59) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,257,792.26) | 0.00 | (6,322.34) | (1,264,114.60) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 144,893.66 | (144,893.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,233.00) | 95,896.00 | (95,896.00) | (8,233.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (3,201.00) | 3,201.00 | (4,491.10) | (4,491.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,898.63 | (9,898.63) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 86,933.09 | (86,933.09) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 304,740.00 | (304,740.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 210.00 | (210.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 667.14 | (667.14) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,200.00) | 3,200.00 | (280,344.78) | (280,344.78) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,965.00) | 0.00 | 0.00 | (19,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (626,837.33) | 0.00 | 0.00 | (626,837.33) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (4,803,447.37) | 0.00 | 0.00 | (4,803,447.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 806,772.00 | 0.00 | 0.00 | 806,772.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,927,916.90) | 0.00 | 0.00 | (26,927,916.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (14,359.40) | 0.00 | 0.00 | (14,359.40) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (11,746.50) | 0.00 | (1,597.35) | (13,343.85) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (27,048.00) | 0.00 | (97,389.00) | (124,437.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:24:05
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (67,437.50) | 0.00 | 0.00 | (67,437.50) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 602.97 | 494.94 | 0.00 | 1,097.91 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,286,800.00) | 0.00 | (74,900.00) | (2,361,700.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,328,203.70) | 0.00 | (700,861.94) | (2,029,065.64) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (35.00) | 0.00 | 0.00 | (35.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.28) | 0.00 | (12.40) | (18.68) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (37,470.77) | 366.00 | (732.00) | (37,836.77) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (900,927.62) | 0.00 | (35,991.71) | (936,919.33) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 531,281.46 | 280,344.78 | 0.00 | 811,626.24 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (5,010.27) | 0.00 | (633.84) | (5,644.11) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (266,200.00) | 0.00 | (26,620.00) | (292,820.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (560,862.24) | 0.00 | (108,296.75) | (669,158.99) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (16,605.00) | 0.00 | 0.00 | (16,605.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,822,055.66) | 0.00 | (344,854.00) | (4,166,909.66) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (676,755.06) | 0.00 | (284,641.88) | (961,396.94) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,312,796.00) | 0.00 | 0.00 | (4,312,796.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,616,715.00 | 163,400.00 | 0.00 | 1,780,115.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 252,200.00 | 24,620.00 | 0.00 | 276,820.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 230,322.00 | 24,000.00 | 0.00 | 254,322.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 69,520.00 | 5,301.00 | 0.00 | 74,821.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 130,930.00 | 12,200.00 | 0.00 | 143,130.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,470.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,020.00 | 0.00 | 0.00 | 18,020.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 536,160.00 | 67,320.00 | 0.00 | 603,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,018.00 | 0.00 | 0.00 | 13,018.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 118,727.00 | 43,498.00 | 0.00 | 162,225.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 158,700.00 | 16,600.00 | 0.00 | 175,300.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 534,965.00 | 24,000.00 | 0.00 | 558,965.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 13,109.00 | 0.00 | 0.00 | 13,109.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 158,089.69 | 82,870.53 | 0.00 | 240,960.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,450.67 | 1,498.00 | 0.00 | 5,948.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,926.61 | 4,864.22 | 0.00 | 24,790.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,652.00 | 3,198.00 | 0.00 | 32,850.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 379,466.22 | 38,695.57 | 0.00 | 418,161.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 09:24:05
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 263,842.33 | 26,904.98 | 0.00 | 290,747.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 16,991.60 | 1,732.70 | 0.00 | 18,724.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 54,243.58 | 5,531.41 | 0.00 | 59,774.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 107,221.79 | 11,084.86 | 0.00 | 118,306.65 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 55,020.54 | 5,610.53 | 0.00 | 60,631.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,162.44 | 832.34 | 0.00 | 8,994.78 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 21,713.80 | 2,214.24 | 0.00 | 23,928.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 541,305.98 | 54,041.81 | 0.00 | 595,347.79 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 61,999.73 | 6,322.34 | 0.00 | 68,322.07 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 152,824.99 | 0.00 | 0.00 | 152,824.99 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 681,764.43 | 285,269.72 | 0.00 | 967,034.15 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,142,256.63 | 625,727.69 | 0.00 | 4,767,984.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,785,355.66 | 373,252.00 | (28,398.00) | 4,130,209.66 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,156.29) | 0.00 | 0.00 | (3,156.29) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 238,828.37 | 0.00 | 0.00 | 238,828.37 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,690,358.89 | (4,690,358.89) | 0.00 |