รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:23:32
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 128,100.00 | (128,100.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 3,977,156.50 | (3,977,156.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,646,000.83 | 38,068.78 | (465,798.06) | 1,218,271.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 179,860.00 | 8,731,422.23 | (8,698,157.23) | 213,125.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 78,156.00 | (78,156.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 7,000.00 | 370,725.00 | (377,725.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 453,381.00 | (448,881.00) | 4,500.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 2,751,762.35 | 14,610,511.14 | (15,483,980.99) | 1,878,292.50 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,552,559.78 | 0.00 | 0.00 | 3,552,559.78 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,374,507.59 | 0.00 | (122,979.21) | 8,251,528.38 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,020,629.52) | 0.00 | (53,485.03) | (7,074,114.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,193,376.60) | 0.00 | (42,242.66) | (3,235,619.26) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (903,096.28) | 0.00 | (11,037.00) | (914,133.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,336,215.20 | 0.00 | 0.00 | 2,336,215.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (963,497.21) | 0.00 | (15,571.51) | (979,068.72) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (663,432.47) | 0.00 | (10,873.95) | (674,306.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (291,741.65) | 0.00 | (12,388.01) | (304,129.66) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:23:32
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,702,559.24 | 0.00 | 0.00 | 5,702,559.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,948,844.87) | 0.00 | (71,833.61) | (3,020,678.48) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (119,828.47) | 0.00 | (2,806.44) | (122,634.91) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (108,654.47) | 0.00 | (636.99) | (109,291.46) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 79,718.06 | (100,573.06) | (20,855.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,000.00) | 49,697.00 | (71,049.00) | (27,352.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (61,053.89) | 0.00 | (6,081.90) | (67,135.79) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (15,800.00) | 725,701.02 | (728,401.02) | (18,500.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 57,903.68 | (57,903.68) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,000.00) | 455,881.00 | (453,381.00) | (4,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 370.42 | (370.42) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 373.93 | (373.93) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (198,579.39) | 465,174.62 | (570,900.64) | (304,305.41) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (37,800.00) | 0.00 | 0.00 | (37,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,296,298.66) | 0.00 | 0.00 | (1,296,298.66) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,374,507.59) | 122,979.21 | 0.00 | (8,251,528.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,011,295.72) | 0.00 | 0.00 | (13,011,295.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,831,910.06) | 0.00 | 0.00 | (31,831,910.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (148,817.00) | 0.00 | 0.00 | (148,817.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (110,515,410.00) | 0.00 | (14,574,076.00) | (125,089,486.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:23:32
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (66,400.00) | 0.00 | (4,200.00) | (70,600.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,494,760.00) | 0.00 | (114,625.00) | (1,609,385.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (28,832.13) | (28,832.13) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (54,784,267.00) | 0.00 | (7,090,960.00) | (61,875,227.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (148,120.00) | 0.00 | 0.00 | (148,120.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (41,600.00) | 0.00 | 0.00 | (41,600.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (842.56) | 0.00 | (100.00) | (942.56) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (196,541.48) | 0.00 | 0.00 | (196,541.48) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (469,455.79) | 0.00 | (45,288.64) | (514,744.43) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 838,588.60 | 109,290.55 | 0.00 | 947,879.15 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 554,673.21 | 72,344.17 | 0.00 | 627,017.38 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,837,720.00) | 0.00 | (109,500.00) | (3,947,220.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,757,156.53) | 0.00 | (80,258.20) | (2,837,414.73) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,860.00) | 0.00 | 0.00 | (7,860.00) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,600.00) | 0.00 | 0.00 | (4,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (32.49) | 0.00 | 0.00 | (32.49) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,813.00) | 0.00 | 0.00 | (1,813.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (707,899.76) | 0.00 | (110,668.47) | (818,568.23) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,102,862.63 | 32,103.28 | 0.00 | 1,134,965.91 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (12,664.18) | 0.00 | (1,621.41) | (14,285.59) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (1,122,470.45) | 0.00 | (145,387.55) | (1,267,858.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (486,750.00) | 0.00 | (48,675.00) | (535,425.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (776,151.90) | 0.00 | (72,985.68) | (849,137.58) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (145,629.00) | 0.00 | (24,399.00) | (170,028.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,080,525.14) | 0.00 | (589,734.28) | (10,670,259.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,324,110.73) | 0.00 | (38,068.78) | (1,362,179.51) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,775,912.67) | 0.00 | 0.00 | (5,775,912.67) |
4313010199 รายได้อื่น | (4,762.00) | 0.00 | 0.00 | (4,762.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,934,000.00 | 193,400.00 | 0.00 | 2,127,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 470,700.00 | 47,070.00 | 0.00 | 517,770.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 236,050.00 | 23,605.00 | 0.00 | 259,655.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 85,367.00 | 6,467.00 | 0.00 | 91,834.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 36,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,712.00 | 0.00 | 0.00 | 6,712.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,750.00 | 0.00 | 0.00 | 65,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,867.00 | 24,399.00 | 0.00 | 56,266.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,012.00 | 0.00 | 0.00 | 48,012.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:23:32
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,458.00 | 0.00 | 0.00 | 11,458.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 855,720.00 | 96,480.00 | 0.00 | 952,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 20,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,302.00 | 9,000.00 | 0.00 | 52,302.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 136,105.00 | 42,207.00 | 0.00 | 178,312.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,700.00 | 9,631.00 | 0.00 | 14,331.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 189,806.81 | 16,245.06 | 0.00 | 206,051.87 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 230,145.00 | 43,842.00 | 0.00 | 273,987.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 219,278.95 | 0.00 | 0.00 | 219,278.95 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 19,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 31,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 269,889.83 | 51,029.26 | 0.00 | 320,919.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,232.73 | 4,686.93 | 0.00 | 25,919.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 44,530.82 | 4,947.49 | 0.00 | 49,478.31 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,004.00 | 1,240.00 | 0.00 | 13,244.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 113,360.00 | 0.00 | 0.00 | 113,360.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 60,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 507,110.19 | 53,485.03 | 0.00 | 560,595.22 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 414,250.58 | 42,242.66 | 0.00 | 456,493.24 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 108,233.99 | 11,037.00 | 0.00 | 119,270.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 145,467.28 | 15,571.51 | 0.00 | 161,038.79 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 106,634.74 | 10,873.95 | 0.00 | 117,508.69 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 121,483.30 | 12,388.01 | 0.00 | 133,871.31 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 718,143.75 | 71,833.61 | 0.00 | 789,977.36 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 25,205.38 | 2,806.44 | 0.00 | 28,011.82 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 6,246.63 | 636.99 | 0.00 | 6,883.62 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,973.14 | 0.00 | 0.00 | 3,973.14 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,961.47 | 0.00 | 0.00 | 6,961.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,477.67 | 0.00 | 0.00 | 11,477.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,404,937.72 | 436,487.25 | 0.00 | 4,841,424.97 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 170,986,466.14 | 22,786,956.14 | 0.00 | 193,773,422.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,985,874.00 | 465,798.06 | 0.00 | 8,451,672.06 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:23:32
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 55,070,223.98 | (55,070,223.98) | 0.00 |