รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:43:33
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 62,766.15 | (62,446.15) | 320.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 2,016,204.23 | (2,016,204.23) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 21.15 | (21.15) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 21.15 | (21.15) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,585,708.97 | 567,291.80 | (506,999.94) | 1,646,000.83 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,409,763.58 | (5,223,903.58) | 185,860.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 97,183.00 | (97,183.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 365,589.42 | (358,589.42) | 7,000.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 462,772.42 | (462,772.42) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,609,965.00 | 12,201,063.55 | (11,059,266.20) | 2,751,762.35 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,552,559.78 | 0.00 | 0.00 | 3,552,559.78 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,374,507.59 | 0.00 | 0.00 | 8,374,507.59 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 3,731,040.00 | (3,731,040.00) | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,967,144.50) | 53,410.04 | (106,895.06) | (7,020,629.52) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,151,133.95) | 0.00 | (42,242.65) | (3,193,376.60) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (892,059.24) | 0.00 | (11,037.04) | (903,096.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,336,215.20 | 112,000.00 | (112,000.00) | 2,336,215.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (947,925.78) | 5,344.28 | (20,915.71) | (963,497.21) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (652,558.52) | 0.00 | (10,873.95) | (663,432.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (279,353.56) | 0.00 | (12,388.09) | (291,741.65) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:43:33
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,648,759.24 | 53,800.00 | 0.00 | 5,702,559.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,875,839.49) | 0.00 | (73,005.38) | (2,948,844.87) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 42,240.00 | (42,240.00) | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (117,022.00) | 4,837.36 | (7,643.83) | (119,828.47) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (108,017.47) | 0.00 | (637.00) | (108,654.47) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,432.00) | 188,142.52 | (169,710.52) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,000.00) | 92,910.00 | (92,910.00) | (6,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (53,710.99) | 0.00 | (7,342.90) | (61,053.89) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 420,927.73 | (436,727.73) | (15,800.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,234.13 | (59,234.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 455,772.42 | (462,772.42) | (7,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 933.36 | (933.36) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 469.04 | (469.04) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (263,666.05) | 417,078.92 | (358,312.26) | (204,899.39) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (17,800.00) | 0.00 | (20,000.00) | (37,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,242,498.66) | 0.00 | (53,800.00) | (1,296,298.66) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,374,507.59) | 0.00 | 0.00 | (8,374,507.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,011,295.72) | 0.00 | 0.00 | (13,011,295.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,831,910.06) | 0.00 | 0.00 | (31,831,910.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (148,817.00) | 0.00 | 0.00 | (148,817.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (98,344,773.00) | 0.00 | (12,170,637.00) | (110,515,410.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:43:33
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (63,000.00) | 0.00 | (3,400.00) | (66,400.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,368,845.00) | 0.00 | (125,915.00) | (1,494,760.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (50,588,517.00) | 0.00 | (4,195,750.00) | (54,784,267.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (148,120.00) | 0.00 | 0.00 | (148,120.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (41,600.00) | 0.00 | 0.00 | (41,600.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (722.56) | 0.00 | (120.00) | (842.56) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (196,541.48) | 0.00 | 0.00 | (196,541.48) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (427,367.95) | 0.00 | (42,087.84) | (469,455.79) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 755,898.93 | 82,689.67 | 0.00 | 838,588.60 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 511,456.56 | 43,216.65 | 0.00 | 554,673.21 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,712,520.00) | 0.00 | (125,200.00) | (3,837,720.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,676,756.53) | 0.00 | (80,400.00) | (2,757,156.53) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,860.00) | 0.00 | 0.00 | (7,860.00) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,600.00) | 0.00 | 0.00 | (4,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.34) | 0.00 | (21.15) | (32.49) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (701.00) | 0.00 | (1,112.00) | (1,813.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (600,798.52) | 0.00 | (107,101.24) | (707,899.76) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,070,702.63 | 32,160.00 | 0.00 | 1,102,862.63 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (11,691.67) | 0.00 | (972.51) | (12,664.18) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (1,026,763.68) | 0.00 | (95,706.77) | (1,122,470.45) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (438,075.00) | 0.00 | (48,675.00) | (486,750.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (651,003.77) | 0.00 | (125,148.13) | (776,151.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (134,603.00) | 0.00 | (11,026.00) | (145,629.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,414,537.30) | 0.00 | (665,987.84) | (10,080,525.14) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,264,636.93) | 0.00 | (59,473.80) | (1,324,110.73) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,286,394.67) | 0.00 | (489,518.00) | (5,775,912.67) |
4313010199 รายได้อื่น | (4,762.00) | 0.00 | 0.00 | (4,762.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,740,600.00 | 193,400.00 | 0.00 | 1,934,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 423,630.00 | 47,070.00 | 0.00 | 470,700.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 212,445.00 | 23,605.00 | 0.00 | 236,050.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 78,900.00 | 6,467.00 | 0.00 | 85,367.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 32,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,712.00 | 0.00 | 0.00 | 6,712.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,750.00 | 8,000.00 | 0.00 | 65,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,841.00 | 3,026.00 | 0.00 | 31,867.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,012.00 | 0.00 | 0.00 | 48,012.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,458.00 | 0.00 | 0.00 | 11,458.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:43:33
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 758,760.00 | 96,960.00 | 0.00 | 855,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,302.00 | 0.00 | 0.00 | 43,302.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 112,235.00 | 23,870.00 | 0.00 | 136,105.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 165,376.29 | 24,430.52 | 0.00 | 189,806.81 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 178,335.00 | 51,810.00 | 0.00 | 230,145.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 219,278.95 | 0.00 | 0.00 | 219,278.95 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 9,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 215,241.25 | 54,648.58 | 0.00 | 269,889.83 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,815.38 | 2,417.35 | 0.00 | 21,232.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,628.62 | 4,902.20 | 0.00 | 44,530.82 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,738.00 | 1,266.00 | 0.00 | 12,004.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 95,060.00 | 18,300.00 | 0.00 | 113,360.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 54,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 35,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 453,625.17 | 53,485.02 | 0.00 | 507,110.19 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 372,007.93 | 42,242.65 | 0.00 | 414,250.58 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 97,196.95 | 11,037.04 | 0.00 | 108,233.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 129,895.85 | 15,571.43 | 0.00 | 145,467.28 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 95,760.79 | 10,873.95 | 0.00 | 106,634.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 109,095.21 | 12,388.09 | 0.00 | 121,483.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 645,138.37 | 73,005.38 | 0.00 | 718,143.75 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 22,398.91 | 2,806.47 | 0.00 | 25,205.38 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,609.63 | 637.00 | 0.00 | 6,246.63 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,973.14 | 0.00 | 0.00 | 3,973.14 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,961.47 | 0.00 | 0.00 | 6,961.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,477.67 | 0.00 | 0.00 | 11,477.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,109,261.53 | 295,676.19 | 0.00 | 4,404,937.72 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 155,587,853.93 | 15,398,612.21 | 0.00 | 170,986,466.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,497,174.06 | 506,999.94 | (18,300.00) | 7,985,874.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 09:43:33
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 43,987,090.59 | (43,987,090.59) | 0.00 |