รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 14:07:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 80,236.00 | (80,236.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 2,605,729.47 | (2,605,729.47) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,008,678.19 | 121,327.52 | (544,296.74) | 1,585,708.97 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,365,946.32 | (6,365,946.32) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 76,207.00 | (76,207.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 515,182.64 | (515,182.64) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 19,450.00 | 571,939.64 | (591,389.64) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,609,965.00 | 16,044,451.04 | (16,044,451.04) | 1,609,965.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,552,559.78 | 0.00 | 0.00 | 3,552,559.78 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,374,507.59 | 0.00 | 0.00 | 8,374,507.59 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,915,498.36) | 0.00 | 0.00 | (6,915,498.36) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,110,253.95) | 0.00 | 0.00 | (3,110,253.95) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (881,378.25) | 0.00 | 0.00 | (881,378.25) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,326,415.20 | 9,800.00 | 0.00 | 2,336,215.20 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 9,800.00 | (9,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (923,096.79) | 0.00 | 0.00 | (923,096.79) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (642,035.36) | 0.00 | 0.00 | (642,035.36) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (267,365.02) | 0.00 | 0.00 | (267,365.02) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 14:07:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,648,759.24 | 0.00 | 0.00 | 5,648,759.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,803,620.79) | 0.00 | 0.00 | (2,803,620.79) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (114,397.79) | 0.00 | 0.00 | (114,397.79) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 182,290.00 | 0.00 | (182,290.00) | 0.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (182,281.00) | 182,281.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (107,401.03) | 0.00 | 0.00 | (107,401.03) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (99,694.00) | 139,668.48 | (58,406.48) | (18,432.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,432.00 | (24,432.00) | (6,000.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (45,727.89) | 0.00 | (7,983.10) | (53,710.99) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 515,716.10 | (515,716.10) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,767.05 | (15,767.05) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (19,450.00) | 591,389.64 | (571,939.64) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 270.00 | (270.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 997.43 | (997.43) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (396,938.81) | 587,731.20 | (454,458.44) | (263,666.05) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (17,800.00) | 0.00 | 0.00 | (17,800.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,242,498.66) | 0.00 | 0.00 | (1,242,498.66) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,374,507.59) | 0.00 | 0.00 | (8,374,507.59) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,011,295.72) | 0.00 | 0.00 | (13,011,295.72) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,831,910.06) | 0.00 | 0.00 | (31,831,910.06) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (148,825.00) | 9,808.00 | (9,800.00) | (148,817.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
| 4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (82,340,333.00) | 0.00 | (16,004,440.00) | (98,344,773.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 14:07:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (52,000.00) | 0.00 | (11,000.00) | (63,000.00) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,229,467.00) | 0.00 | (139,378.00) | (1,368,845.00) |
| 4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (45,629,742.00) | 0.00 | (4,958,775.00) | (50,588,517.00) |
| 4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (148,120.00) | 0.00 | 0.00 | (148,120.00) |
| 4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (41,600.00) | 0.00 | 0.00 | (41,600.00) |
| 4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (364.00) | 0.00 | (358.56) | (722.56) |
| 4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (196,541.48) | 0.00 | 0.00 | (196,541.48) |
| 4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (379,722.42) | 0.00 | (47,645.53) | (427,367.95) |
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 650,090.75 | 105,808.18 | 0.00 | 755,898.93 |
| 4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 460,475.03 | 50,981.53 | 0.00 | 511,456.56 |
| 4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,577,720.00) | 0.00 | (134,800.00) | (3,712,520.00) |
| 4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,493,645.50) | 0.00 | (183,111.03) | (2,676,756.53) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,860.00) | 0.00 | 0.00 | (7,860.00) |
| 4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,600.00) | 0.00 | (1,000.00) | (4,600.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.34) | 0.00 | 0.00 | (11.34) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (701.00) | 0.00 | 0.00 | (701.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (536,991.71) | 0.00 | (63,806.81) | (600,798.52) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 997,458.21 | 73,244.42 | 0.00 | 1,070,702.63 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (10,544.40) | 0.00 | (1,147.27) | (11,691.67) |
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (909,738.24) | 0.00 | (117,025.44) | (1,026,763.68) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (389,400.00) | 0.00 | (48,675.00) | (438,075.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (616,191.34) | 0.00 | (34,812.43) | (651,003.77) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (130,103.00) | 0.00 | (4,500.00) | (134,603.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,552,979.12) | 0.00 | (861,558.18) | (9,414,537.30) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,183,409.41) | 0.00 | (81,227.52) | (1,264,636.93) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,246,294.67) | 0.00 | (40,100.00) | (5,286,394.67) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (4,762.00) | 0.00 | 0.00 | (4,762.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,547,200.00 | 193,400.00 | 0.00 | 1,740,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 376,560.00 | 47,070.00 | 0.00 | 423,630.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 188,840.00 | 23,605.00 | 0.00 | 212,445.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 72,433.00 | 6,467.00 | 0.00 | 78,900.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,712.00 | 0.00 | 0.00 | 6,712.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,250.00 | 4,500.00 | 0.00 | 57,750.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,841.00 | 0.00 | 0.00 | 28,841.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,012.00 | 0.00 | 0.00 | 48,012.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,458.00 | 0.00 | 0.00 | 11,458.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 14:07:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 663,000.00 | 95,760.00 | 0.00 | 758,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,302.00 | 0.00 | 0.00 | 43,302.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 86,053.00 | 26,182.00 | 0.00 | 112,235.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 145,548.19 | 21,225.10 | (1,397.00) | 165,376.29 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 171,335.00 | 7,000.00 | 0.00 | 178,335.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 219,278.95 | 0.00 | 0.00 | 219,278.95 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 202,530.22 | 12,711.03 | 0.00 | 215,241.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,815.38 | 0.00 | 0.00 | 18,815.38 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,666.22 | 4,962.40 | 0.00 | 39,628.62 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,645.00 | 2,093.00 | 0.00 | 10,738.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 95,060.00 | 0.00 | 0.00 | 95,060.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 48,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 401,979.03 | 0.00 | 0.00 | 401,979.03 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 331,127.93 | 0.00 | 0.00 | 331,127.93 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 86,515.96 | 0.00 | 0.00 | 86,515.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 114,865.86 | 0.00 | (9,799.00) | 105,066.86 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 85,237.63 | 0.00 | 0.00 | 85,237.63 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 97,106.67 | 0.00 | 0.00 | 97,106.67 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 572,919.67 | 0.00 | 0.00 | 572,919.67 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,774.70 | 0.00 | 0.00 | 19,774.70 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,993.19 | 0.00 | 0.00 | 4,993.19 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,973.14 | 0.00 | 0.00 | 3,973.14 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,961.47 | 0.00 | 0.00 | 6,961.47 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 9.00 | (9.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,477.67 | 0.00 | 0.00 | 11,477.67 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,732,573.40 | 376,688.13 | 0.00 | 4,109,261.53 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 134,273,573.13 | 21,314,280.80 | 0.00 | 155,587,853.93 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,952,877.32 | 544,296.74 | 0.00 | 7,497,174.06 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 14:07:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 51,419,864.86 | (51,419,864.86) | 0.00 |