รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:56:57
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 125,090.00 | (125,090.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 4,023,330.10 | (4,023,330.10) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,279,639.19 | 246,326.12 | (517,287.12) | 2,008,678.19 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,028,038.10 | (8,028,038.10) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 57,960.00 | (57,960.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 7,511.14 | 378,090.00 | (385,601.14) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 455,500.00 | (436,050.00) | 19,450.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,744,128.74 | 15,402,626.48 | (15,536,790.22) | 1,609,965.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,552,559.78 | 0.00 | 0.00 | 3,552,559.78 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,374,507.59 | 1,152,834.07 | (1,152,834.07) | 8,374,507.59 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,862,130.56) | 0.00 | 0.00 | (6,862,130.56) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,068,011.29) | 0.00 | 0.00 | (3,068,011.29) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (870,341.25) | 0.00 | 0.00 | (870,341.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,208,915.20 | 117,500.00 | 0.00 | 2,326,415.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (907,565.85) | 0.00 | 0.00 | (907,565.85) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (631,161.42) | 0.00 | 0.00 | (631,161.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (254,976.97) | 0.00 | 0.00 | (254,976.97) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:56:57
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,384,759.24 | 264,000.00 | 0.00 | 5,648,759.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,726,958.28) | 0.00 | 0.00 | (2,726,958.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (111,686.09) | 0.00 | 0.00 | (111,686.09) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 182,290.00 | 0.00 | 0.00 | 182,290.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (182,281.00) | 0.00 | 0.00 | (182,281.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (106,764.04) | 0.00 | 0.00 | (106,764.04) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,800.00) | 56,096.70 | (136,990.70) | (99,694.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,000.00) | 87,704.00 | (81,704.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (39,839.99) | 0.00 | (5,887.90) | (45,727.89) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 651,312.83 | (651,312.83) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,222.27 | (41,222.27) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,756.00) | 438,806.00 | (455,500.00) | (19,450.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 270.00 | (270.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 292.63 | (292.63) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (289,288.07) | 494,064.08 | (601,714.82) | (396,938.81) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (17,800.00) | 0.00 | 0.00 | (17,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,242,498.66) | 0.00 | 0.00 | (1,242,498.66) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,374,507.59) | 1,152,834.07 | (1,152,834.07) | (8,374,507.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,011,295.72) | 0.00 | 0.00 | (13,011,295.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,831,910.06) | 0.00 | 0.00 | (31,831,910.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (148,825.00) | 0.00 | 0.00 | (148,825.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (66,976,117.00) | 0.00 | (15,364,216.00) | (82,340,333.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:56:57
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (31,000.00) | 0.00 | (21,000.00) | (52,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,081,863.00) | 0.00 | (147,604.00) | (1,229,467.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (39,348,367.00) | 0.00 | (6,281,375.00) | (45,629,742.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (148,120.00) | 0.00 | 0.00 | (148,120.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (41,600.00) | 0.00 | 0.00 | (41,600.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (244.00) | 0.00 | (120.00) | (364.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (188,668.60) | 0.00 | (7,872.88) | (196,541.48) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (324,568.57) | 0.00 | (55,153.85) | (379,722.42) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 540,703.92 | 109,386.83 | 0.00 | 650,090.75 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 396,185.24 | 64,289.79 | 0.00 | 460,475.03 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,483,090.00) | 0.00 | (94,630.00) | (3,577,720.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,191,174.95) | 0.00 | (302,470.55) | (2,493,645.50) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,860.00) | 0.00 | 0.00 | (7,860.00) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.34) | 0.00 | 0.00 | (11.34) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (701.00) | 0.00 | 0.00 | (701.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (410,246.04) | 0.00 | (126,745.67) | (536,991.71) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 876,469.99 | 120,988.22 | 0.00 | 997,458.21 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (9,097.68) | 0.00 | (1,446.72) | (10,544.40) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (774,290.13) | 0.00 | (135,448.11) | (909,738.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (340,725.00) | 0.00 | (48,675.00) | (389,400.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (552,111.49) | 0.00 | (64,079.85) | (616,191.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (109,032.00) | 0.00 | (21,071.00) | (130,103.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,983,236.22) | 0.00 | (569,742.90) | (8,552,979.12) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,056,533.29) | 0.00 | (126,876.12) | (1,183,409.41) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,745,344.67) | 0.00 | (500,950.00) | (5,246,294.67) |
4313010199 รายได้อื่น | (4,762.00) | 0.00 | 0.00 | (4,762.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,353,800.00 | 193,400.00 | 0.00 | 1,547,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 329,490.00 | 47,070.00 | 0.00 | 376,560.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 165,235.00 | 23,605.00 | 0.00 | 188,840.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 59,499.00 | 12,934.00 | 0.00 | 72,433.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,712.00 | 0.00 | 0.00 | 6,712.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,200.00 | 14,050.00 | 0.00 | 53,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,820.00 | 7,021.00 | 0.00 | 28,841.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,012.00 | 0.00 | 0.00 | 48,012.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,458.00 | 0.00 | 0.00 | 11,458.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:56:57
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 578,280.00 | 84,720.00 | 0.00 | 663,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,800.00 | 3,200.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 37,512.00 | 5,790.00 | 0.00 | 43,302.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 56,699.00 | 29,354.00 | 0.00 | 86,053.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 125,250.87 | 20,297.32 | 0.00 | 145,548.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 150,335.00 | 21,000.00 | 0.00 | 171,335.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 219,278.95 | 0.00 | 0.00 | 219,278.95 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 265.00 | 210.00 | 0.00 | 475.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 165,618.12 | 36,912.10 | 0.00 | 202,530.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,635.36 | 2,180.02 | 0.00 | 18,815.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,747.69 | 4,918.53 | 0.00 | 34,666.22 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,434.00 | 1,211.00 | 0.00 | 8,645.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 44,720.00 | 50,340.00 | 0.00 | 95,060.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 42,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 348,611.23 | 0.00 | 0.00 | 348,611.23 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 288,885.27 | 0.00 | 0.00 | 288,885.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 75,478.96 | 0.00 | 0.00 | 75,478.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,334.92 | 0.00 | 0.00 | 99,334.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 74,363.69 | 0.00 | 0.00 | 74,363.69 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 84,718.62 | 0.00 | 0.00 | 84,718.62 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 496,257.16 | 0.00 | 0.00 | 496,257.16 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,063.00 | 0.00 | 0.00 | 17,063.00 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,356.20 | 0.00 | 0.00 | 4,356.20 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,973.14 | 0.00 | 0.00 | 3,973.14 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,961.47 | 0.00 | 0.00 | 6,961.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,477.67 | 0.00 | 0.00 | 11,477.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,244,898.77 | 487,674.63 | 0.00 | 3,732,573.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 112,033,222.52 | 22,240,350.61 | 0.00 | 134,273,573.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,458,990.20 | 493,887.12 | 0.00 | 6,952,877.32 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,260,187.62 | (57,260,187.62) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:56:57
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |