รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:55:51
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 76,322.19 | (75,157.67) | 1,164.52 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 2,269,364.46 | (2,269,364.46) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,357.67 | (11,357.67) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,204,505.33 | 566,855.52 | (492,870.86) | 2,278,489.99 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 62,467.50 | 5,566,497.00 | (5,422,021.52) | 206,942.98 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 64,599.00 | (64,599.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 434,892.46 | (427,381.32) | 7,511.14 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 499,491.46 | (499,491.46) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 402,491.25 | 12,350,597.47 | (11,881,024.35) | 872,064.37 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,552,559.78 | 0.00 | 0.00 | 3,552,559.78 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,374,507.59 | 0.00 | 0.00 | 8,374,507.59 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,810,484.38) | 0.00 | 0.00 | (6,810,484.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,027,131.30) | 0.00 | 0.00 | (3,027,131.30) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (859,660.27) | 0.00 | 0.00 | (859,660.27) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,208,915.20 | 0.00 | 0.00 | 2,208,915.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (893,340.63) | 0.00 | 0.00 | (893,340.63) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (620,638.26) | 0.00 | 0.00 | (620,638.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (242,988.51) | 0.00 | 0.00 | (242,988.51) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:55:51
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,384,759.24 | 0.00 | 0.00 | 5,384,759.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,657,108.79) | 0.00 | 0.00 | (2,657,108.79) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (109,061.90) | 0.00 | 0.00 | (109,061.90) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 182,290.00 | 0.00 | 0.00 | 182,290.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (182,281.00) | 0.00 | 0.00 | (182,281.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (106,147.60) | 0.00 | 0.00 | (106,147.60) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,999.38) | 57,920.30 | (72,720.92) | (18,800.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,000.00) | 6,000.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (31,362.19) | 0.00 | (8,390.50) | (39,752.69) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (5,250.00) | 437,132.24 | (448,921.69) | (17,039.45) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,199.71) | 43,599.78 | (38,400.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 491,992.32 | (494,748.32) | (2,756.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 270.00 | (270.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 12.00 | (12.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 332.65 | (332.65) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (363,037.58) | 464,534.35 | (397,600.60) | (296,103.83) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (17,800.00) | 0.00 | 0.00 | (17,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,242,498.66) | 0.00 | 0.00 | (1,242,498.66) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,374,507.59) | 0.00 | 0.00 | (8,374,507.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,011,295.72) | 0.00 | 0.00 | (13,011,295.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,831,910.06) | 0.00 | 0.00 | (31,831,910.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (148,825.00) | 0.00 | 0.00 | (148,825.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (53,782,069.00) | 0.00 | (12,319,798.00) | (66,101,867.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:55:51
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (31,000.00) | 0.00 | 0.00 | (31,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (944,612.00) | 0.00 | (137,251.00) | (1,081,863.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (35,066,367.00) | 0.00 | (4,282,000.00) | (39,348,367.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (148,120.00) | 0.00 | 0.00 | (148,120.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (41,600.00) | 0.00 | 0.00 | (41,600.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (192.00) | 0.00 | (52.00) | (244.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (164,794.24) | 0.00 | (23,874.36) | (188,668.60) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (278,534.11) | 0.00 | (46,034.46) | (324,568.57) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 452,287.50 | 84,045.17 | 0.00 | 536,332.67 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 351,992.73 | 44,192.51 | 0.00 | 396,185.24 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,360,270.00) | 0.00 | (121,320.00) | (3,481,590.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,023,296.65) | 0.00 | (167,878.30) | (2,191,174.95) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,860.00) | 0.00 | 0.00 | (7,860.00) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.34) | 0.00 | 0.00 | (11.34) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (701.00) | 0.00 | 0.00 | (701.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (343,134.56) | 0.00 | (65,611.48) | (408,746.04) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 809,318.67 | 67,151.32 | 0.00 | 876,469.99 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (8,103.25) | 0.00 | (994.43) | (9,097.68) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (674,404.15) | 0.00 | (97,697.66) | (772,101.81) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (292,050.00) | 0.00 | (48,675.00) | (340,725.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (482,788.95) | 0.00 | (69,322.54) | (552,111.49) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (104,832.00) | 0.00 | (4,200.00) | (109,032.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,310,133.47) | 0.00 | (673,102.75) | (7,983,236.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (980,729.57) | 0.00 | (74,654.52) | (1,055,384.09) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,241,786.00) | 0.00 | (492,201.00) | (4,733,987.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (4,762.00) | 0.00 | 0.00 | (4,762.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,160,400.00 | 193,400.00 | 0.00 | 1,353,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 282,420.00 | 47,070.00 | 0.00 | 329,490.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 141,630.00 | 23,605.00 | 0.00 | 165,235.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 46,565.00 | 12,934.00 | 0.00 | 59,499.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,712.00 | 0.00 | 0.00 | 6,712.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,450.00 | 3,750.00 | 0.00 | 39,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,370.00 | 450.00 | 0.00 | 21,820.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,012.00 | 0.00 | 0.00 | 48,012.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,702.00 | 2,756.00 | 0.00 | 11,458.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:55:51
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480,600.00 | 97,680.00 | 0.00 | 578,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 12,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,722.00 | 2,790.00 | 0.00 | 37,512.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 51,899.00 | 4,800.00 | 0.00 | 56,699.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 102,329.33 | 22,921.54 | 0.00 | 125,250.87 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 115,335.00 | 35,000.00 | 0.00 | 150,335.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 219,278.95 | 0.00 | 0.00 | 219,278.95 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 55.00 | 210.00 | 0.00 | 265.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 132,068.03 | 33,550.09 | 0.00 | 165,618.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,893.11 | 2,742.25 | 0.00 | 16,635.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,809.58 | 4,938.11 | 0.00 | 29,747.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,265.00 | 1,169.00 | 0.00 | 7,434.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 44,720.00 | 0.00 | 0.00 | 44,720.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 36,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 296,965.05 | 0.00 | 0.00 | 296,965.05 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 248,005.28 | 0.00 | 0.00 | 248,005.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 64,797.98 | 0.00 | 0.00 | 64,797.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 85,109.70 | 0.00 | 0.00 | 85,109.70 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 63,840.53 | 0.00 | 0.00 | 63,840.53 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 72,730.16 | 0.00 | 0.00 | 72,730.16 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 426,407.67 | 0.00 | 0.00 | 426,407.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,438.81 | 0.00 | 0.00 | 14,438.81 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,739.76 | 0.00 | 0.00 | 3,739.76 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,973.14 | 0.00 | 0.00 | 3,973.14 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,961.47 | 0.00 | 0.00 | 6,961.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 120.00 | 11,357.67 | 0.00 | 11,477.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,915,267.49 | 319,951.58 | 0.00 | 3,235,219.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 95,475,775.67 | 16,378,208.78 | 0.00 | 111,853,984.45 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,966,119.34 | 492,870.86 | 0.00 | 6,458,990.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 41,245,114.75 | (41,235,332.56) | 9,782.19 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:55:51
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |