รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 11:14:23
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 2,853.00 | 100,845.00 | (103,698.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 3,504,574.30 | (3,504,574.30) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,762.00 | (4,762.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,297,172.17 | 1,476,764.32 | (573,038.46) | 2,200,898.03 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 8,717.00 | 7,268,267.18 | (7,214,516.68) | 62,467.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 75,044.00 | (75,044.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 504,686.00 | (504,686.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 579,730.00 | (579,730.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 1,207,473.75 | 10,592,501.17 | (11,397,483.67) | 402,491.25 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,552,559.78 | 0.00 | 0.00 | 3,552,559.78 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 0.00 | 10,032,419.89 | (1,657,912.30) | 8,374,507.59 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,151,226.00 | 0.00 | 0.00 | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,757,116.59) | 0.00 | (53,367.79) | (6,810,484.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,984,888.65) | 0.00 | (42,242.65) | (3,027,131.30) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (848,623.24) | 0.00 | (11,037.03) | (859,660.27) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,208,915.20 | 0.00 | 0.00 | 2,208,915.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (878,641.30) | 0.00 | (14,699.33) | (893,340.63) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (609,764.31) | 0.00 | (10,873.95) | (620,638.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (230,600.36) | 0.00 | (12,388.15) | (242,988.51) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 11:14:23
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,384,759.24 | 0.00 | 0.00 | 5,384,759.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,584,930.74) | 0.00 | (72,178.05) | (2,657,108.79) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 183,420.00 | 0.00 | 0.00 | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (106,350.24) | 0.00 | (2,711.66) | (109,061.90) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 182,290.00 | 0.00 | 0.00 | 182,290.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (182,281.00) | 0.00 | 0.00 | (182,281.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (105,510.60) | 0.00 | (637.00) | (106,147.60) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,610.00) | 87,222.94 | (84,612.32) | (3,999.38) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (23,688.00) | 44,939.00 | (27,251.00) | (6,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (124,152.39) | 105,982.20 | (13,192.00) | (31,362.19) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 567,373.70 | (572,623.70) | (5,250.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,007.62 | (58,207.33) | (5,199.71) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 579,730.00 | (579,730.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 323.50 | (323.50) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 531.04 | (531.04) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (282,784.70) | 452,218.45 | (532,471.33) | (363,037.58) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (16,800.00) | 0.00 | (1,000.00) | (17,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,242,498.66) | 0.00 | 0.00 | (1,242,498.66) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | 0.00 | 1,657,912.30 | (10,032,419.89) | (8,374,507.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,011,295.72) | 0.00 | 0.00 | (13,011,295.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,831,910.06) | 0.00 | 0.00 | (31,831,910.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (148,825.00) | 0.00 | 0.00 | (148,825.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (43,215,983.00) | 0.00 | (10,566,086.00) | (53,782,069.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 11:14:23
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (9,800.00) | 0.00 | (21,200.00) | (31,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (778,800.00) | 0.00 | (165,812.00) | (944,612.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (29,592,992.00) | 0.00 | (5,473,375.00) | (35,066,367.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (148,120.00) | 0.00 | 0.00 | (148,120.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (40,000.00) | 0.00 | (1,600.00) | (41,600.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (192.00) | (192.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (140,829.20) | 0.00 | (23,965.04) | (164,794.24) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (238,447.09) | 0.00 | (40,087.02) | (278,534.11) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 370,825.77 | 81,461.73 | 0.00 | 452,287.50 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 295,600.86 | 56,391.87 | 0.00 | 351,992.73 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,060,270.00) | 0.00 | (300,000.00) | (3,360,270.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,746,293.12) | 0.00 | (277,003.53) | (2,023,296.65) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,860.00) | 0.00 | 0.00 | (7,860.00) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.34) | 0.00 | 0.00 | (11.34) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (701.00) | 0.00 | 0.00 | (701.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (295,034.56) | 0.00 | (48,100.00) | (343,134.56) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 698,517.25 | 110,801.42 | 0.00 | 809,318.67 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (6,834.27) | 0.00 | (1,268.98) | (8,103.25) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (562,557.82) | 0.00 | (111,846.33) | (674,404.15) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (243,375.00) | 0.00 | (48,675.00) | (292,050.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (396,531.85) | 0.00 | (86,257.10) | (482,788.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (99,452.00) | 0.00 | (5,380.00) | (104,832.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,579,679.84) | 0.00 | (730,453.63) | (7,310,133.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (850,915.95) | 0.00 | (126,206.32) | (977,122.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,891,228.00) | 0.00 | (1,350,558.00) | (4,241,786.00) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (4,762.00) | (4,762.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 967,000.00 | 193,400.00 | 0.00 | 1,160,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 235,350.00 | 47,070.00 | 0.00 | 282,420.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 118,025.00 | 23,605.00 | 0.00 | 141,630.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 38,804.00 | 7,761.00 | 0.00 | 46,565.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,400.00 | 312.00 | 0.00 | 6,712.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,950.00 | 4,500.00 | 0.00 | 35,450.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,490.00 | 880.00 | 0.00 | 21,370.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,012.00 | 0.00 | 0.00 | 48,012.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,906.00 | 3,796.00 | 0.00 | 8,702.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 11:14:23
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 381,000.00 | 99,600.00 | 0.00 | 480,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 3,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,944.00 | 9,778.00 | 0.00 | 34,722.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 43,736.00 | 25,851.00 | (17,688.00) | 51,899.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 78,566.77 | 23,762.56 | 0.00 | 102,329.33 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 94,335.00 | 21,000.00 | 0.00 | 115,335.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 219,278.95 | 0.00 | 0.00 | 219,278.95 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 85,271.48 | 46,796.55 | 0.00 | 132,068.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,750.11 | 7,143.00 | 0.00 | 13,893.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,878.04 | 9,931.54 | 0.00 | 24,809.58 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,930.00 | 2,335.00 | 0.00 | 6,265.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 44,720.00 | 0.00 | 0.00 | 44,720.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 243,597.26 | 53,367.79 | 0.00 | 296,965.05 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 205,762.63 | 42,242.65 | 0.00 | 248,005.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 53,760.95 | 11,037.03 | 0.00 | 64,797.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,410.37 | 14,699.33 | 0.00 | 85,109.70 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 52,966.58 | 10,873.95 | 0.00 | 63,840.53 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 60,342.01 | 12,388.15 | 0.00 | 72,730.16 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 354,229.62 | 72,178.05 | 0.00 | 426,407.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 11,727.15 | 2,711.66 | 0.00 | 14,438.81 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,102.76 | 637.00 | 0.00 | 3,739.76 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,973.14 | 0.00 | 0.00 | 3,973.14 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,961.47 | 0.00 | 0.00 | 6,961.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,476,841.83 | 438,425.66 | 0.00 | 2,915,267.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 78,047,127.60 | 17,428,648.07 | 0.00 | 95,475,775.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,393,080.88 | 573,038.46 | 0.00 | 5,966,119.34 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,138,459.08 | (57,138,459.08) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 11:14:23
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |