รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:42:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12.40 | (12.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 37,190.12 | (37,190.12) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,640.55 | (7,640.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,532,804.71 | 431,006.55 | (5,621,401.85) | 2,342,409.41 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 276,346.29 | (276,346.29) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 97,912.00 | (97,912.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 490,745.14 | (490,745.14) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 612,382.14 | (612,382.14) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 58,670.95 | 4,008,927.28 | (4,049,723.03) | 17,875.20 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 468,794.80 | 0.00 | 0.00 | 468,794.80 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,983,616.63 | 0.00 | (27,198.86) | 2,956,417.77 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,043,747.28) | 0.00 | (39,954.84) | (5,083,702.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,693,380.26 | 11,057,692.58 | (5,528,846.29) | 18,222,226.55 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (645,101.94) | 0.00 | (40,963.15) | (686,065.09) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,900.00 | 884,000.00 | (442,000.00) | 798,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (18,138.34) | 0.00 | (1,877.94) | (20,016.28) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,962,726.66 | 3,321,400.00 | (1,660,700.00) | 3,623,426.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (379,095.76) | 0.00 | (14,643.50) | (393,739.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,174,429.00 | 8,918,046.29 | (8,713,506.29) | 2,378,969.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,025,620.38) | 177,173.73 | (17,566.87) | (866,013.52) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,110,369.34 | 0.00 | (112,000.00) | 1,998,369.34 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,487,981.67) | 111,996.00 | (8,822.82) | (1,384,808.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (25,818.73) | 0.00 | (616.43) | (26,435.16) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,731,493.34 | 173,800.00 | (872,108.07) | 5,033,185.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:42:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,284,221.17) | 801,703.87 | (71,112.13) | (2,553,629.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 35,412.14 | 0.00 | 0.00 | 35,412.14 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (893.72) | 0.00 | (200.50) | (1,094.22) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,470,296.29 | 867,750.00 | (9,338,046.29) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,232,000.00 | (1,232,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,717,189.84 | (4,717,189.84) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,697,623.84) | 4,826,633.84 | (134,090.00) | (5,080.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (4,064.30) | 4,064.30 | (3,220.40) | (3,220.40) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,521.20 | (1,521.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,925.69 | (32,925.69) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 551,416.30 | (551,416.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,399.26 | (1,399.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 44,361.25 | (44,361.25) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (72,321.56) | 0.00 | (36,808.00) | (109,129.56) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 0.00 | 0.00 | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,249,333.23) | 0.00 | (53,800.00) | (1,303,133.23) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,983,616.63) | 27,198.86 | 0.00 | (2,956,417.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,258,104.25) | 0.00 | 0.00 | (2,258,104.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,729,685.04) | 0.00 | 0.00 | (31,729,685.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (34,819,562.00) | 0.00 | (3,998,930.00) | (38,818,492.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (102,803.00) | 0.00 | (1,800.00) | (104,603.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (1,698.00) | 0.00 | 0.00 | (1,698.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (184,364.00) | 0.00 | (11,860.00) | (196,224.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:42:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (5,813.99) | 0.00 | (500.00) | (6,313.99) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (315,064.88) | 0.00 | 0.00 | (315,064.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (7,752.00) | 0.00 | (1,052.00) | (8,804.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 177,185.35 | 20,070.71 | 0.00 | 197,256.06 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,135,300.00) | 0.00 | (52,600.00) | (2,187,900.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,726,232.32) | 0.00 | (92,020.00) | (1,818,252.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (176,000.00) | (176,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (29,500.00) | (29,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.74) | 0.00 | (12.40) | (18.14) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (698,017.37) | 0.00 | (74,544.94) | (772,562.31) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 687,492.92 | 36,808.00 | 0.00 | 724,300.92 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (94,368.20) | 0.00 | (10,172.94) | (104,541.14) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (861,345.00) | 0.00 | (95,705.00) | (957,050.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (492,189.05) | 0.00 | (39,488.36) | (531,677.41) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,906.75) | 0.00 | 0.00 | (26,906.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,524,233.79) | 23,725.00 | (5,338,698.14) | (12,839,206.93) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (888,857.04) | 0.00 | (47,656.55) | (936,513.59) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,244,755.64) | 0.00 | (359,625.00) | (11,604,380.64) |
4313010199 รายได้อื่น | (48,959.48) | 0.00 | (7,628.15) | (56,587.63) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 108,710.00 | 0.00 | 108,710.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,654,532.26 | 184,000.00 | 0.00 | 1,838,532.26 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 859,860.00 | 95,540.00 | 0.00 | 955,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 181,485.00 | 40,165.00 | (20,000.00) | 201,650.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 89,119.00 | 7,307.00 | 0.00 | 96,426.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,116.00 | 0.00 | 0.00 | 7,116.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,906.75 | 0.00 | 0.00 | 26,906.75 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 157,200.00 | 0.00 | 0.00 | 157,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,604.00 | 0.00 | 0.00 | 23,604.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 630,720.00 | 105,840.00 | (960.00) | 735,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 3,200.00 | (1,600.00) | 6,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,500.00 | 2,000.00 | (1,000.00) | 4,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 116,000.00 | 9,580.00 | 0.00 | 125,580.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 202,840.00 | 32,760.00 | 0.00 | 235,600.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 197,400.00 | 106,310.00 | (3,000.00) | 300,710.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 14,864.56 | 0.00 | 0.00 | 14,864.56 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 153,716.47 | 27,368.83 | 0.00 | 181,085.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 09:42:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,308.60 | 2,284.66 | (1,142.33) | 9,450.93 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,440.44 | 5,624.20 | (2,498.00) | 22,566.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,139.00 | 2,644.00 | 0.00 | 57,783.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 369,750.00 | 0.00 | 369,750.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 165.00 | 590.00 | (165.00) | 590.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 351,860.35 | 39,954.84 | 0.00 | 391,815.19 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 237,348.83 | 40,963.15 | 0.00 | 278,311.98 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,673.54 | 1,877.94 | 0.00 | 8,551.48 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 69,656.23 | 14,643.50 | 0.00 | 84,299.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 129,509.29 | 17,566.87 | 0.00 | 147,076.16 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 77,697.79 | 8,822.82 | 0.00 | 86,520.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,428.57 | 616.43 | 0.00 | 6,045.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 668,628.27 | 71,112.13 | 0.00 | 739,740.40 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 348.95 | 200.50 | 0.00 | 549.45 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 32,786.27 | 0.00 | 32,786.27 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 10,404.20 | 0.00 | 10,405.20 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 458.58 | 0.00 | 0.00 | 458.58 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 983,945.36 | 57,931.73 | 0.00 | 1,041,877.09 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 39,424,047.64 | 4,422,634.14 | 0.00 | 43,846,681.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,501,953.79 | 5,291,698.14 | (23,725.00) | 12,769,926.93 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (345,136.52) | 0.00 | 0.00 | (345,136.52) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 48,959.48 | 329,703.71 | 0.00 | 378,663.19 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 55,284,133.25 | (55,284,133.25) | 0.00 |