รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 13.07.2021 
User name     : 0306F04                           หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร                          Report Time  : 14:22:07   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        10,000.00                      0.00                      0.00                 10,000.00 
1101010110 พักเงินสดรับ                                0.00                 61,383.40                (61,383.40)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         7,578,521.47                311,169.90               (356,886.66)             7,532,804.71 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                361,750.61               (361,750.61)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00                 99,212.00                (99,212.00)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                360,712.73               (360,712.73)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         24,057.00                435,867.73               (459,924.73)                     0.00 
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน                    284,655.58              1,690,034.51             (1,916,019.14)                58,670.95 
1105010105 วัสดุคงคลัง                           468,794.80                      0.00                      0.00                468,794.80 
1201050198 ล/นอื่น-ยาว                         3,011,792.01                      0.00                (28,175.38)             2,983,616.63 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      18,809,488.00                      0.00                      0.00             18,809,488.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (5,005,081.32)                     0.00                (38,665.96)            (5,043,747.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน                      12,693,380.26                      0.00                      0.00             12,693,380.26 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (619,019.65)                     0.00                (26,082.29)              (645,101.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                     356,900.00                      0.00                      0.00                356,900.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                     (17,404.98)                     0.00                   (733.36)               (18,138.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       1,962,726.66                      0.00                      0.00              1,962,726.66 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (371,441.24)                     0.00                 (7,654.52)              (379,095.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    2,167,833.00                  6,596.00                      0.00              2,174,429.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                 35,648.64                (35,648.64)                     0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,004,168.63)                     0.00                (21,451.75)            (1,025,620.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                       76,000.00                      0.00                      0.00                 76,000.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                  (75,999.00)                     0.00                      0.00                (75,999.00)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 1,491,453.34                618,916.00                      0.00              2,110,369.34 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                618,916.00               (618,916.00)                     0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (860,529.44)                     0.00               (627,452.23)            (1,487,981.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          67,833.34                      0.00                      0.00                 67,833.34 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (25,222.19)                     0.00                   (596.54)               (25,818.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 5,731,493.34                      0.00                      0.00              5,731,493.34 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 13.07.2021 
User name     : 0306F04                           หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร                          Report Time  : 14:22:07   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (3,210,027.91)                     0.00                (74,193.26)            (3,284,221.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       55,000.00                      0.00                      0.00                 55,000.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (54,998.00)                     0.00                      0.00                (54,998.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                            6,359.50                 29,052.64                      0.00                 35,412.14 
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น                         (827.03)                     0.00                    (66.69)                  (893.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      625,512.00                      0.00               (625,512.00)                     0.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (625,509.00)               625,509.00                      0.00                      0.00 
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           102,000.00                      0.00                      0.00                102,000.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (101,998.00)                     0.00                      0.00               (101,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                  4,224,138.99              5,500,314.60             (1,254,157.30)             8,470,296.29 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00              5,500,314.60             (5,500,314.60)                     0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     (24,300.00)                74,508.00                (50,208.00)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (425,413.90)                23,000.00             (4,295,209.94)            (4,697,623.84)
2101020101 จ/น อปท.                               (4,782.10)                 4,782.10                 (4,064.30)                (4,064.30)
2101020102 VAT รอจ่ายคืน                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                  6,466.59                 (6,466.59)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 34,165.41                (34,165.41)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00                411,388.66               (411,388.66)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    459.92                   (459.92)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                    295.77                   (295.77)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                         (1,125.96)                     0.00                (71,195.60)               (72,321.56)
2112010199 เงินประกันอื่น                        (71,485.00)                     0.00                      0.00                (71,485.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (10,000.00)                     0.00                      0.00                (10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,249,333.23)                     0.00                      0.00             (1,249,333.23)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น                (3,011,792.01)                28,175.38                      0.00             (2,983,616.63)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 (2,258,104.25)                     0.00                      0.00             (2,258,104.25)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                 (31,729,685.04)                     0.00                      0.00            (31,729,685.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          1.00                625,512.00               (625,512.00)                     1.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (1,749,419.87)                     0.00                      0.00             (1,749,419.87)
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า                    (33,133,742.00)                     0.00             (1,685,820.00)           (34,819,562.00)
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ                   (102,803.00)                     0.00                      0.00               (102,803.00)
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic                   (1,698.00)                     0.00                      0.00                 (1,698.00)
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน                        (124,530.00)                     0.00                (59,834.00)              (184,364.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 13.07.2021 
User name     : 0306F04                           หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร                          Report Time  : 14:22:07   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม                      (2,150.99)                     0.00                 (3,663.00)                (5,813.99)
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง                   (315,064.88)                     0.00                      0.00               (315,064.88)
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน                   (6,584.00)                     0.00                 (1,168.00)                (7,752.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก                  168,432.92                  8,752.43                      0.00                177,185.35 
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น                      (2,071,000.00)                     0.00                (64,300.00)            (2,135,300.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี                      (1,548,243.30)                     0.00               (177,989.02)            (1,726,232.32)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                             (5.74)                     0.00                      0.00                     (5.74)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (5,500.00)                     0.00                      0.00                 (5,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                 (653,877.37)                     0.00                (44,140.00)              (698,017.37)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ                        616,297.32                 71,195.60                      0.00                687,492.92 
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี                   (89,704.66)                     0.00                 (4,663.54)               (94,368.20)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (765,640.00)                     0.00                (95,705.00)              (861,345.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (450,318.64)                     0.00                (41,870.41)              (492,189.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง                          (25,606.75)                     0.00                 (1,300.00)               (26,906.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (7,167,104.13)                     0.00               (357,129.66)            (7,524,233.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (813,597.14)                     0.00                (75,259.90)              (888,857.04)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                (11,008,845.64)                     0.00               (235,910.00)           (11,244,755.64)
4313010199 รายได้อื่น                            (48,959.48)                     0.00                      0.00                (48,959.48)
5101010113 ค่าจ้าง                             1,470,532.26                184,000.00                      0.00              1,654,532.26 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   764,320.00                 95,540.00                      0.00                859,860.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                        161,320.00                 20,165.00                      0.00                181,485.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                       81,812.00                  7,307.00                      0.00                 89,119.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                       7,116.00                      0.00                      0.00                  7,116.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   25,606.75                  1,300.00                      0.00                 26,906.75 
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.                  157,200.00                      0.00                      0.00                157,200.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                       23,604.00                      0.00                      0.00                 23,604.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        540,240.00                 90,480.00                      0.00                630,720.00 
5103010103 ค่าที่พัก                               4,800.00                      0.00                      0.00                  4,800.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                     3,500.00                      0.00                      0.00                  3,500.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                               96,000.00                 20,000.00                      0.00                116,000.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         178,130.00                 24,710.00                      0.00                202,840.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                  197,400.00                      0.00                      0.00                197,400.00 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                      7,050.00                  7,814.56                      0.00                 14,864.56 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              124,728.97                 28,987.50                      0.00                153,716.47 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                       7,320.99                    987.61                      0.00                  8,308.60 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต                              Report date  : 13.07.2021 
User name     : 0306F04                           หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร                          Report Time  : 14:22:07   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            16,308.14                  3,132.30                      0.00                 19,440.44 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      51,583.00                  3,556.00                      0.00                 55,139.00 
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                   21,000.00                      0.00                      0.00                 21,000.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                           165.00                      0.00                      0.00                    165.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       313,194.39                 38,665.96                      0.00                351,860.35 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                   211,266.54                 26,082.29                      0.00                237,348.83 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                     5,940.18                    733.36                      0.00                  6,673.54 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    62,001.71                  7,654.52                      0.00                 69,656.23 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                      114,652.54                 21,451.75                 (6,595.00)               129,509.29 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      69,159.56                627,452.23               (618,914.00)                77,697.79 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                       4,832.03                    596.54                      0.00                  5,428.57 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      594,435.01                 74,193.26                      0.00                668,628.27 
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น                         282.26                     66.69                      0.00                    348.95 
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา                        3.00                      0.00                      0.00                      3.00 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 1.00                      0.00                      0.00                      1.00 
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ                          0.00                      3.00                     (3.00)                     0.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                         458.58                      0.00                      0.00                    458.58 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    903,455.54                 80,489.82                      0.00                983,945.36 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                37,241,663.40              2,182,384.24                      0.00             39,424,047.64 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 7,145,067.13                356,886.66                      0.00              7,501,953.79 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                 (345,136.52)                     0.00                      0.00               (345,136.52)
5210010118 TE-ภายในกรม                            48,959.48                      0.00                      0.00                 48,959.48 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             21,448,740.51            (21,448,740.51)                     0.00