รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:22:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 52,255.76 | (52,255.76) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,550,717.77 | 16,621.10 | (403,213.99) | 1,164,124.88 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 8,110.00 | 544,235.18 | (542,564.69) | 9,780.49 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 148,240.00 | (148,240.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 307,628.60 | (307,628.60) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 455,868.60 | (455,868.60) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,062,188.88 | 0.00 | (54,906.05) | 11,007,282.83 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,110,547.99 | 0.00 | 0.00 | 28,110,547.99 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,482,024.48) | 0.00 | (59,687.68) | (6,541,712.16) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,510,301.22) | 0.00 | (39,291.10) | (2,549,592.32) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (318,631.76) | 0.00 | (5,074.58) | (323,706.34) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (84,023.65) | 0.00 | (2,349.63) | (86,373.28) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,843,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843,820.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,317,379.39) | 0.00 | (19,531.60) | (1,336,910.99) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,614,428.50 | 0.00 | 0.00 | 2,614,428.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,763,941.12) | 0.00 | (13,135.46) | (1,777,076.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (85,818.13) | 0.00 | (1,659.70) | (87,477.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:22:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,361.32) | 0.00 | (93.42) | (5,454.74) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,981,764.29 | 0.00 | 0.00 | 4,981,764.29 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,634,403.43) | 0.00 | (61,356.23) | (2,695,759.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 181,300.00 | 0.00 | 0.00 | 181,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (180,864.24) | 0.00 | (356.73) | (181,220.97) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 71,800.83 | (71,800.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 44,481.00 | (44,481.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (8,051.00) | 8,051.00 | (7,798.80) | (7,798.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 26,417.27 | (26,417.27) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,037.97 | (40,037.97) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 456,060.80 | (456,060.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 192.20 | (192.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 721.77 | (721.77) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (61,295.67) | 66,913.83 | (28,177.51) | (22,559.35) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (53,312.50) | 0.00 | 0.00 | (53,312.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (735,425.78) | 0.00 | 0.00 | (735,425.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,062,188.88) | 54,906.05 | 0.00 | (11,007,282.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (179,968.84) | 0.00 | 0.00 | (179,968.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (74,556.00) | 0.00 | (42,846.00) | (117,402.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:22:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (31,167.96) | 0.00 | (5,277.00) | (36,444.96) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,458,000.00) | 0.00 | (216,000.00) | (1,674,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,911.84) | 0.00 | (48.00) | (6,959.84) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (399,045.80) | 0.00 | 0.00 | (399,045.80) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 9,848.53 | 1,320.86 | 0.00 | 11,169.39 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 15,429.56 | 2,588.46 | 0.00 | 18,018.02 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,924,100.00) | 0.00 | (124,800.00) | (5,048,900.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,408,524.24) | 0.00 | (22,055.76) | (1,430,580.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (8.35) | 0.00 | 0.00 | (8.35) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (650,108.66) | 0.00 | (79,337.70) | (729,446.36) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 563,409.70 | 8,822.30 | 0.00 | 572,232.00 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (344.82) | 0.00 | (58.24) | (403.06) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (35,043.40) | 0.00 | (4,150.52) | (39,193.92) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,058,500.00) | 0.00 | (105,850.00) | (1,164,350.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (599,642.83) | 0.00 | (78,987.80) | (678,630.63) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (251,377.51) | 0.00 | (12,300.00) | (263,677.51) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,785,621.05) | 0.00 | (378,708.99) | (4,164,330.04) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (947,744.32) | 0.00 | (16,621.10) | (964,365.42) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,648,118.00) | 0.00 | 0.00 | (4,648,118.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 87,600.00 | 0.00 | 0.00 | 87,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,211,477.42 | 122,300.00 | 0.00 | 1,333,777.42 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,058,500.00 | 105,850.00 | 0.00 | 1,164,350.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 155,398.39 | 15,785.00 | 0.00 | 171,183.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 74,702.00 | 5,702.00 | 0.00 | 80,404.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,501.00 | 0.00 | 0.00 | 6,501.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 145,600.00 | 12,300.00 | 0.00 | 157,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 103,227.51 | 0.00 | 0.00 | 103,227.51 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,146.00 | 0.00 | 0.00 | 17,146.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 657,870.00 | 98,640.00 | 0.00 | 756,510.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,212.40 | 0.00 | 0.00 | 18,212.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 242,378.00 | 44,481.00 | 0.00 | 286,859.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 207,680.00 | 23,320.00 | 0.00 | 231,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 173,930.00 | 19,220.00 | 0.00 | 193,150.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 101,555.00 | 19,000.00 | 0.00 | 120,555.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:22:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 241,900.00 | 33,187.88 | 0.00 | 275,087.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,709.46 | 1,574.61 | 0.00 | 26,284.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,711.52 | 7,079.31 | 0.00 | 39,790.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,544.00 | 2,196.00 | 0.00 | 37,740.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,975.00 | 600.00 | 0.00 | 9,575.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 585,334.66 | 59,687.68 | 0.00 | 645,022.34 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 385,306.27 | 39,291.10 | 0.00 | 424,597.37 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 49,763.63 | 5,074.58 | 0.00 | 54,838.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,041.50 | 2,349.63 | 0.00 | 25,391.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 194,857.84 | 19,531.60 | 0.00 | 214,389.44 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 128,811.82 | 13,135.46 | 0.00 | 141,947.28 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,275.81 | 1,659.70 | 0.00 | 17,935.51 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 916.18 | 93.42 | 0.00 | 1,009.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 611,733.81 | 61,356.23 | 0.00 | 673,090.04 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,119.98 | 356.73 | 0.00 | 14,476.71 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 7,833.34 | 0.00 | 0.00 | 7,833.34 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 182,876.19 | 0.00 | 0.00 | 182,876.19 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,036,427.15 | 29,831.23 | 0.00 | 1,066,258.38 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,364,031.28 | 475,962.35 | 0.00 | 8,839,993.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,704,720.51 | 370,761.80 | 0.00 | 4,075,482.31 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 32,452.19 | 0.00 | 32,452.19 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,929,943.08 | (3,929,943.08) | 0.00 |