รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:42:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 184,186.71 | (184,186.71) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6.13 | (6.13) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,617,671.70 | 470,028.80 | (536,982.73) | 1,550,717.77 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,600.00 | 604,196.66 | (601,686.66) | 8,110.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 135,300.00 | (135,300.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 467,259.31 | (467,259.31) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 610,665.31 | (610,665.31) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,092,273.98 | 0.00 | (27,408.68) | 11,064,865.30 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,110,547.99 | 0.00 | 0.00 | 28,110,547.99 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,422,336.80) | 0.00 | (59,687.68) | (6,482,024.48) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,471,010.12) | 0.00 | (39,291.10) | (2,510,301.22) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (313,557.19) | 0.00 | (5,074.57) | (318,631.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (81,674.03) | 0.00 | (2,349.62) | (84,023.65) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,843,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843,820.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,297,836.07) | 0.00 | (19,543.32) | (1,317,379.39) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,614,428.50 | 0.00 | 0.00 | 2,614,428.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,750,805.69) | 0.00 | (13,135.43) | (1,763,941.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (84,158.42) | 0.00 | (1,659.71) | (85,818.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:42:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,267.90) | 0.00 | (93.42) | (5,361.32) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,927,964.29 | 53,800.00 | 0.00 | 4,981,764.29 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,571,953.16) | 0.00 | (62,450.27) | (2,634,403.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 181,300.00 | 0.00 | 0.00 | 181,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (180,507.51) | 0.00 | (356.73) | (180,864.24) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 77,039.83 | (77,039.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 39,400.00 | (39,400.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (12,930.10) | 12,930.10 | (8,051.00) | (8,051.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 23,586.50 | (23,586.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,851.06 | (39,851.06) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 610,868.73 | (610,868.73) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 152.00 | (152.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 203.42 | (203.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 611.22 | (611.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (101,132.71) | 105,538.31 | (65,701.27) | (61,295.67) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (34,322.50) | 0.00 | (18,990.00) | (53,312.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (681,625.78) | 0.00 | (53,800.00) | (735,425.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,092,273.98) | 27,408.68 | 0.00 | (11,064,865.30) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (179,968.84) | 0.00 | 0.00 | (179,968.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (62,024.00) | 0.00 | (12,532.00) | (74,556.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:42:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (24,033.96) | 0.00 | (7,134.00) | (31,167.96) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,242,000.00) | 0.00 | (216,000.00) | (1,458,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,713.84) | 0.00 | (198.00) | (6,911.84) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (399,045.80) | 0.00 | 0.00 | (399,045.80) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 8,669.19 | 1,179.34 | 0.00 | 9,848.53 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 13,144.24 | 2,285.32 | 0.00 | 15,429.56 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,795,200.00) | 0.00 | (128,900.00) | (4,924,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,286,992.25) | 0.00 | (121,531.99) | (1,408,524.24) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2.57) | 0.00 | (5.78) | (8.35) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (600,230.16) | 0.00 | (49,878.50) | (650,108.66) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 514,796.90 | 48,612.80 | 0.00 | 563,409.70 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (293.40) | 0.00 | (51.42) | (344.82) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (31,329.74) | 0.00 | (3,713.66) | (35,043.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (952,650.00) | 0.00 | (105,850.00) | (1,058,500.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (550,021.94) | 0.00 | (49,620.89) | (599,642.83) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (224,177.51) | 8,106.00 | (35,306.00) | (251,377.51) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,241,126.92) | 0.00 | (544,494.13) | (3,785,621.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (872,090.52) | 0.00 | (75,653.80) | (947,744.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,253,743.00) | 0.00 | (394,375.00) | (4,648,118.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 87,600.00 | 0.00 | 87,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,089,177.42 | 122,300.00 | 0.00 | 1,211,477.42 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 952,650.00 | 105,850.00 | 0.00 | 1,058,500.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 139,613.39 | 15,785.00 | 0.00 | 155,398.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 69,000.00 | 5,702.00 | 0.00 | 74,702.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,501.00 | 0.00 | 0.00 | 6,501.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 120,100.00 | 33,606.00 | (8,106.00) | 145,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 1,700.00 | 0.00 | 2,550.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 103,227.51 | 0.00 | 0.00 | 103,227.51 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,146.00 | 0.00 | 0.00 | 17,146.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 567,150.00 | 90,720.00 | 0.00 | 657,870.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,212.40 | 0.00 | 0.00 | 18,212.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 213,458.00 | 28,920.00 | 0.00 | 242,378.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 177,560.00 | 30,120.00 | 0.00 | 207,680.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 153,760.00 | 20,170.00 | 0.00 | 173,930.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 80,555.00 | 21,000.00 | 0.00 | 101,555.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 09:42:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 206,993.73 | 34,906.27 | 0.00 | 241,900.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,926.84 | 1,782.62 | 0.00 | 24,709.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,715.52 | 4,996.00 | 0.00 | 32,711.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,378.00 | 2,166.00 | 0.00 | 35,544.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,355.00 | 620.00 | 0.00 | 8,975.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 525,646.98 | 59,687.68 | 0.00 | 585,334.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 346,015.17 | 39,291.10 | 0.00 | 385,306.27 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 44,689.06 | 5,074.57 | 0.00 | 49,763.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,691.88 | 2,349.62 | 0.00 | 23,041.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 175,314.52 | 19,543.32 | 0.00 | 194,857.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 115,676.39 | 13,135.43 | 0.00 | 128,811.82 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,616.10 | 1,659.71 | 0.00 | 16,275.81 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 822.76 | 93.42 | 0.00 | 916.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 549,283.54 | 62,450.27 | 0.00 | 611,733.81 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,763.25 | 356.73 | 0.00 | 14,119.98 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 7,833.34 | 0.00 | 0.00 | 7,833.34 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 182,876.19 | 0.00 | 0.00 | 182,876.19 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 949,061.08 | 87,366.07 | 0.00 | 1,036,427.15 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,882,438.47 | 481,592.81 | 0.00 | 8,364,031.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,167,737.78 | 536,982.73 | 0.00 | 3,704,720.51 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,458,743.58 | (5,458,743.58) | 0.00 |