รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 14:06:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 310,991.51 | (310,991.51) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,707,583.15 | 251,815.72 | (341,727.17) | 1,617,671.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 10,350.00 | 758,816.84 | (763,566.84) | 5,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 237,307.51 | (237,307.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 301,824.97 | (301,824.97) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 539,132.48 | (539,132.48) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,124,252.68 | 0.00 | (31,978.70) | 11,092,273.98 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,640,547.99 | 470,000.00 | 0.00 | 28,110,547.99 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 470,000.00 | (470,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,069,846.37) | 0.00 | 0.00 | (6,069,846.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,432,986.48) | 0.00 | 0.00 | (2,432,986.48) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (308,646.29) | 0.00 | 0.00 | (308,646.29) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (79,400.19) | 0.00 | 0.00 | (79,400.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 470,000.00 | 0.00 | (470,000.00) | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (459,033.33) | 474,700.00 | (15,666.67) | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,843,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843,820.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,278,886.67) | 0.00 | 0.00 | (1,278,886.67) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,250.00 | 873,178.50 | 0.00 | 2,614,428.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 873,178.50 | (873,178.50) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (864,933.50) | 0.00 | 0.00 | (864,933.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (82,552.25) | 0.00 | 0.00 | (82,552.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 14:06:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,177.48) | 0.00 | 0.00 | (5,177.48) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,795,109.09 | 132,855.20 | 0.00 | 4,927,964.29 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 132,855.20 | (132,855.20) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,377,167.35) | 0.00 | 0.00 | (2,377,167.35) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 181,300.00 | 0.00 | 0.00 | 181,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (180,162.27) | 0.00 | 0.00 | (180,162.27) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,033.70 | 0.00 | (1,006,033.70) | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,010.70) | 1,006,010.70 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 45,573.12 | (45,573.12) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (15,258.10) | 15,258.10 | (12,930.10) | (12,930.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 22,148.93 | (22,148.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,249.66 | (40,249.66) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 539,324.68 | (539,324.68) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 192.20 | (192.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 443.57 | (443.57) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (44,623.99) | 48,528.30 | (105,037.02) | (101,132.71) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (34,322.50) | 0.00 | 0.00 | (34,322.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (681,625.78) | 0.00 | 0.00 | (681,625.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,124,252.68) | 31,978.70 | 0.00 | (11,092,273.98) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2.00 | 1,468,200.36 | (1,648,171.20) | (179,968.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (62,024.00) | 0.00 | 0.00 | (62,024.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (18,711.00) | 0.00 | (5,322.96) | (24,033.96) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 14:06:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,026,000.00) | 0.00 | (216,000.00) | (1,242,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,547.44) | 0.00 | (166.40) | (6,713.84) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (399,045.80) | 0.00 | 0.00 | (399,045.80) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 7,561.75 | 1,107.44 | 0.00 | 8,669.19 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 10,984.24 | 2,160.00 | 0.00 | 13,144.24 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,586,300.00) | 0.00 | (208,900.00) | (4,795,200.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,064,778.15) | 0.00 | (222,214.10) | (1,286,992.25) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2.57) | 0.00 | 0.00 | (2.57) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (545,695.72) | 0.00 | (54,534.44) | (600,230.16) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 425,911.28 | 88,885.62 | 0.00 | 514,796.90 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (244.80) | 0.00 | (48.60) | (293.40) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (27,662.39) | 0.00 | (3,667.35) | (31,329.74) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (846,800.00) | 0.00 | (105,850.00) | (952,650.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (502,621.09) | 0.00 | (47,400.85) | (550,021.94) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (94,970.00) | 0.00 | (129,207.51) | (224,177.51) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,896,113.52) | 0.00 | (345,013.40) | (3,241,126.92) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (770,274.80) | 0.00 | (101,815.72) | (872,090.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,103,743.00) | 0.00 | (150,000.00) | (4,253,743.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 966,877.42 | 122,300.00 | 0.00 | 1,089,177.42 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 846,800.00 | 105,850.00 | 0.00 | 952,650.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 123,828.39 | 15,785.00 | 0.00 | 139,613.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 63,298.00 | 5,702.00 | 0.00 | 69,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,501.00 | 0.00 | 0.00 | 6,501.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 94,120.00 | 25,980.00 | 0.00 | 120,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 103,227.51 | 0.00 | 103,227.51 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,146.00 | 0.00 | 0.00 | 17,146.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 491,310.00 | 75,840.00 | 0.00 | 567,150.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,212.40 | 0.00 | 0.00 | 18,212.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 193,458.00 | 20,000.00 | 0.00 | 213,458.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 157,850.00 | 19,710.00 | 0.00 | 177,560.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 134,540.00 | 19,220.00 | 0.00 | 153,760.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 67,555.00 | 13,000.00 | 0.00 | 80,555.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 171,366.03 | 35,627.70 | 0.00 | 206,993.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,967.88 | 1,958.96 | 0.00 | 22,926.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,814.33 | 5,863.12 | (961.93) | 27,715.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 14:06:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,715.00 | 2,663.00 | 0.00 | 33,378.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,795.00 | 560.00 | 0.00 | 8,355.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 460,052.38 | 0.00 | (286,895.83) | 173,156.55 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 307,991.53 | 0.00 | 0.00 | 307,991.53 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 39,778.16 | 0.00 | 0.00 | 39,778.16 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,418.04 | 0.00 | 0.00 | 18,418.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 156,365.12 | 0.00 | 0.00 | 156,365.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 102,964.70 | 0.00 | (873,160.50) | (770,195.80) |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,009.93 | 0.00 | 0.00 | 13,009.93 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 732.34 | 0.00 | 0.00 | 732.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 487,347.93 | 0.00 | (132,850.20) | 354,497.73 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,418.01 | 0.00 | 0.00 | 13,418.01 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 15,666.67 | (7,833.33) | 7,833.34 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 182,876.19 | 0.00 | 0.00 | 182,876.19 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 0.00 | 175,270.83 | (175,270.83) | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 23.00 | (23.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 836,018.01 | 113,043.07 | 0.00 | 949,061.08 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,262,703.63 | 619,734.84 | 0.00 | 7,882,438.47 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,826,010.61 | 341,727.17 | 0.00 | 3,167,737.78 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 10,995,470.68 | (10,995,470.68) | 0.00 |