รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:56:21
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 240,091.08 | (240,091.08) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,988,088.25 | 87,860.18 | (368,365.28) | 1,707,583.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 17,800.00 | 566,531.75 | (573,981.75) | 10,350.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 122,850.00 | (122,850.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 328,177.08 | (328,177.08) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 451,027.08 | (451,027.08) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,187,230.79 | 0.00 | (62,978.11) | 11,124,252.68 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,640,547.99 | 0.00 | 0.00 | 27,640,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,011,156.55) | 0.00 | 0.00 | (6,011,156.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,393,695.38) | 0.00 | 0.00 | (2,393,695.38) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (303,571.72) | 0.00 | 0.00 | (303,571.72) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (77,050.57) | 0.00 | 0.00 | (77,050.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (459,033.33) | 0.00 | 0.00 | (459,033.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,726,320.00 | 117,500.00 | 0.00 | 2,843,820.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,259,305.56) | 0.00 | 0.00 | (1,259,305.56) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,250.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (851,798.13) | 0.00 | 0.00 | (851,798.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,892.54) | 0.00 | 0.00 | (80,892.54) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:56:21
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,084.06) | 0.00 | 0.00 | (5,084.06) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,531,109.09 | 264,000.00 | 0.00 | 4,795,109.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,311,435.09) | 0.00 | 0.00 | (2,311,435.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 181,300.00 | 0.00 | 0.00 | 181,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (179,805.57) | 0.00 | 0.00 | (179,805.57) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,033.70 | 0.00 | 0.00 | 1,006,033.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,010.70) | 0.00 | 0.00 | (1,006,010.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 45,996.00 | (45,996.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,156.00 | (23,156.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (14,947.70) | 14,947.70 | (15,258.10) | (15,258.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 11,395.89 | (11,395.89) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,476.94 | (43,476.94) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 451,219.28 | (451,219.28) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 192.20 | (192.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 476.98 | (476.98) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (46,354.59) | 45,398.91 | (43,668.31) | (44,623.99) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (49,522.50) | 23,200.00 | (8,000.00) | (34,322.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (681,625.78) | 0.00 | 0.00 | (681,625.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,187,230.79) | 62,978.11 | 0.00 | (11,124,252.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (62,024.00) | 0.00 | 0.00 | (62,024.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (13,749.00) | 0.00 | (4,962.00) | (18,711.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (931,500.00) | 0.00 | (94,500.00) | (1,026,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,169.84) | 0.00 | (377.60) | (6,547.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:56:21
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (384,926.70) | 0.00 | (14,119.10) | (399,045.80) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 6,991.95 | 569.80 | 0.00 | 7,561.75 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 10,039.24 | 945.00 | 0.00 | 10,984.24 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,359,000.00) | 0.00 | (227,300.00) | (4,586,300.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (973,272.97) | 0.00 | (91,505.18) | (1,064,778.15) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2.57) | 0.00 | 0.00 | (2.57) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (454,141.24) | 0.00 | (91,554.48) | (545,695.72) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 389,309.20 | 36,602.08 | 0.00 | 425,911.28 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (223.53) | 0.00 | (21.27) | (244.80) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (25,675.69) | 0.00 | (1,986.70) | (27,662.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (740,950.00) | 0.00 | (105,850.00) | (846,800.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (448,644.15) | 0.00 | (53,976.94) | (502,621.09) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,470.00) | 0.00 | (12,500.00) | (94,970.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,524,928.51) | 0.00 | (371,185.01) | (2,896,113.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (702,414.62) | 0.00 | (67,860.18) | (770,274.80) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,702,243.00) | 0.00 | (401,500.00) | (4,103,743.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 844,577.42 | 122,300.00 | 0.00 | 966,877.42 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 740,950.00 | 105,850.00 | 0.00 | 846,800.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 108,043.39 | 15,785.00 | 0.00 | 123,828.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 51,894.00 | 11,404.00 | 0.00 | 63,298.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,501.00 | 0.00 | 0.00 | 6,501.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,620.00 | 12,500.00 | 0.00 | 94,120.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 14,583.00 | 2,563.00 | 0.00 | 17,146.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 415,230.00 | 76,080.00 | 0.00 | 491,310.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,182.00 | 8,030.40 | 0.00 | 18,212.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 170,302.00 | 23,156.00 | 0.00 | 193,458.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 141,010.00 | 16,840.00 | 0.00 | 157,850.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 115,320.00 | 19,220.00 | 0.00 | 134,540.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 67,555.00 | 0.00 | 0.00 | 67,555.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 138,587.85 | 32,778.18 | 0.00 | 171,366.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,084.16 | 5,883.72 | 0.00 | 20,967.88 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,239.29 | 7,575.04 | 0.00 | 22,814.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,475.00 | 3,240.00 | 0.00 | 30,715.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,255.00 | 540.00 | 0.00 | 7,795.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 401,362.56 | 0.00 | 0.00 | 401,362.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:56:21
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 268,700.43 | 0.00 | 0.00 | 268,700.43 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 34,703.59 | 0.00 | 0.00 | 34,703.59 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,068.42 | 0.00 | 0.00 | 16,068.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 136,784.01 | 0.00 | 0.00 | 136,784.01 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 89,829.33 | 0.00 | 0.00 | 89,829.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,350.22 | 0.00 | 0.00 | 11,350.22 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 638.92 | 0.00 | 0.00 | 638.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 421,615.67 | 0.00 | 0.00 | 421,615.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,061.31 | 0.00 | 0.00 | 13,061.31 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 182,876.19 | 0.00 | 0.00 | 182,876.19 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 762,863.63 | 73,154.38 | 0.00 | 836,018.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,777,052.15 | 485,651.48 | 0.00 | 7,262,703.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,457,645.33 | 368,365.28 | 0.00 | 2,826,010.61 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,329,508.54 | (4,329,508.54) | 0.00 |