รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:55:21
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 250,147.05 | (250,147.05) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 23,920.36 | (23,920.36) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,957,039.93 | 440,398.58 | (410,437.56) | 1,987,000.95 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,200.00 | 571,313.12 | (569,423.12) | 4,090.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 116,358.00 | (116,358.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 377,215.36 | (377,215.36) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 493,573.36 | (493,573.36) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,256,030.53 | 0.00 | (68,799.74) | 11,187,230.79 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,640,547.99 | 0.00 | 0.00 | 27,640,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,954,359.97) | 0.00 | 0.00 | (5,954,359.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,355,671.72) | 0.00 | 0.00 | (2,355,671.72) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (298,660.83) | 0.00 | 0.00 | (298,660.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (74,776.74) | 0.00 | 0.00 | (74,776.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (459,033.33) | 0.00 | 0.00 | (459,033.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,726,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726,320.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,241,160.73) | 0.00 | 0.00 | (1,241,160.73) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,250.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (839,086.37) | 0.00 | 0.00 | (839,086.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,286.39) | 0.00 | 0.00 | (79,286.39) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:55:21
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,993.64) | 0.00 | 0.00 | (4,993.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,531,109.09 | 0.00 | 0.00 | 4,531,109.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,252,163.01) | 0.00 | 0.00 | (2,252,163.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 181,300.00 | 0.00 | 0.00 | 181,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (179,460.33) | 0.00 | 0.00 | (179,460.33) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,033.70 | 0.00 | 0.00 | 1,006,033.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,010.70) | 0.00 | 0.00 | (1,006,010.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 33,991.93 | (33,991.93) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (29,371.60) | 29,371.60 | (14,947.70) | (14,947.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 13,337.49 | (13,337.49) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 37,668.59 | (37,668.59) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 493,765.56 | (493,765.56) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 192.20 | (192.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 370.80 | (370.80) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (100,463.60) | 98,971.32 | (44,862.31) | (46,354.59) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,522.50) | 0.00 | 0.00 | (41,522.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (681,625.78) | 0.00 | 0.00 | (681,625.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,256,030.53) | 68,799.74 | 0.00 | (11,187,230.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (52,939.00) | 0.00 | (9,085.00) | (62,024.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (13,342.00) | 0.00 | (407.00) | (13,749.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (859,500.00) | 0.00 | (72,000.00) | (931,500.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (5,439.28) | 0.00 | (730.56) | (6,169.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:55:21
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (333,774.90) | 0.00 | (51,151.80) | (384,926.70) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 6,325.05 | 666.90 | 0.00 | 6,991.95 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 9,228.39 | 810.85 | 0.00 | 10,039.24 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,121,200.00) | 0.00 | (237,800.00) | (4,359,000.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (936,075.92) | 0.00 | (37,197.05) | (973,272.97) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2.57) | 0.00 | 0.00 | (2.57) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (340,148.75) | 0.00 | (104,192.49) | (444,341.24) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 374,430.38 | 14,878.82 | 0.00 | 389,309.20 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (205.29) | 0.00 | (18.24) | (223.53) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (23,735.64) | 0.00 | (1,940.05) | (25,675.69) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (635,100.00) | 0.00 | (105,850.00) | (740,950.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (399,505.63) | 0.00 | (49,138.52) | (448,644.15) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,470.00) | 0.00 | 0.00 | (82,470.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,112,006.34) | 0.00 | (412,922.17) | (2,524,928.51) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (648,667.74) | 0.00 | (52,659.58) | (701,327.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,314,504.00) | 0.00 | (387,739.00) | (3,702,243.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 718,335.48 | 126,241.94 | 0.00 | 844,577.42 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 635,100.00 | 105,850.00 | 0.00 | 740,950.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 91,419.68 | 16,623.71 | 0.00 | 108,043.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 40,347.00 | 11,547.00 | 0.00 | 51,894.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,501.00 | 0.00 | 0.00 | 6,501.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,620.00 | 0.00 | 0.00 | 81,620.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 14,583.00 | 0.00 | 0.00 | 14,583.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 330,270.00 | 84,960.00 | 0.00 | 415,230.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,500.00 | 800.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,334.00 | 3,848.00 | 0.00 | 10,182.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 169,902.00 | 400.00 | 0.00 | 170,302.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 107,980.00 | 33,030.00 | 0.00 | 141,010.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 96,100.00 | 19,220.00 | 0.00 | 115,320.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 67,555.00 | 0.00 | 0.00 | 67,555.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 108,425.98 | 30,161.87 | 0.00 | 138,587.85 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,990.17 | 2,093.99 | 0.00 | 15,084.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,737.63 | 2,501.66 | 0.00 | 15,239.29 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,602.00 | 3,873.00 | 0.00 | 27,475.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,595.00 | 1,660.00 | 0.00 | 7,255.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 344,565.98 | 0.00 | 0.00 | 344,565.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:55:21
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 230,676.77 | 0.00 | 0.00 | 230,676.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,792.70 | 0.00 | 0.00 | 29,792.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,794.59 | 0.00 | 0.00 | 13,794.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 118,639.18 | 0.00 | 0.00 | 118,639.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 77,117.57 | 0.00 | 0.00 | 77,117.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,744.07 | 0.00 | 0.00 | 9,744.07 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 548.50 | 0.00 | 0.00 | 548.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 362,343.59 | 0.00 | 0.00 | 362,343.59 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,716.07 | 0.00 | 0.00 | 12,716.07 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 182,876.19 | 0.00 | 0.00 | 182,876.19 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 704,338.73 | 57,434.90 | 0.00 | 761,773.63 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,278,644.82 | 495,407.33 | 0.00 | 6,774,052.15 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,047,207.77 | 410,437.56 | 0.00 | 2,457,645.33 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,471,842.59 | (4,471,842.59) | 0.00 |