รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 11:12:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 591,855.27 | (591,855.27) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 911,460.35 | 1,389,411.91 | (343,832.33) | 1,957,039.93 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 909,403.26 | (907,203.26) | 2,200.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 145,060.00 | (145,060.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 289,217.23 | (289,217.23) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 434,277.23 | (434,277.23) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,298,524.98 | 0.00 | (42,494.45) | 11,256,030.53 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,640,547.99 | 0.00 | 0.00 | 27,640,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,895,670.16) | 0.00 | (58,689.81) | (5,954,359.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,316,380.62) | 0.00 | (39,291.10) | (2,355,671.72) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (293,586.25) | 0.00 | (5,074.58) | (298,660.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (72,427.11) | 0.00 | (2,349.63) | (74,776.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (459,033.33) | 0.00 | 0.00 | (459,033.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,726,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726,320.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,222,411.41) | 0.00 | (18,749.32) | (1,241,160.73) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,250.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (825,950.98) | 0.00 | (13,135.39) | (839,086.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,626.69) | 0.00 | (1,659.70) | (79,286.39) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 11:12:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,900.22) | 0.00 | (93.42) | (4,993.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,531,109.09 | 0.00 | 0.00 | 4,531,109.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,190,406.54) | 0.00 | (61,756.47) | (2,252,163.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 181,300.00 | 0.00 | 0.00 | 181,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (177,478.47) | 0.00 | (1,981.86) | (179,460.33) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,033.70 | 0.00 | 0.00 | 1,006,033.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,010.70) | 0.00 | 0.00 | (1,006,010.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 74,131.93 | (74,131.93) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (45,900.00) | 54,400.00 | (8,500.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (25,462.50) | 25,462.50 | (29,371.60) | (29,371.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8,139.13 | (8,139.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,626.18 | (29,626.18) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 434,492.33 | (434,492.33) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 215.10 | (215.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 751.78 | (751.78) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (52,730.77) | 50,853.01 | (98,585.84) | (100,463.60) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,522.50) | 0.00 | 0.00 | (41,522.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (681,625.78) | 0.00 | 0.00 | (681,625.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,298,524.98) | 42,494.45 | 0.00 | (11,256,030.53) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (44,491.00) | 0.00 | (8,448.00) | (52,939.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (12,728.00) | 0.00 | (614.00) | (13,342.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (796,500.00) | 0.00 | (63,000.00) | (859,500.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (4,705.92) | 0.00 | (733.36) | (5,439.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 11:12:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (325,179.70) | 0.00 | (8,595.20) | (333,774.90) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 5,918.09 | 406.96 | 0.00 | 6,325.05 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 8,513.91 | 714.48 | 0.00 | 9,228.39 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,645,850.00) | 0.00 | (475,350.00) | (4,121,200.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (702,967.65) | 0.00 | (233,108.27) | (936,075.92) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2.57) | 0.00 | 0.00 | (2.57) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (264,372.05) | 0.00 | (75,776.70) | (340,148.75) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 281,187.07 | 93,243.31 | 0.00 | 374,430.38 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (189.22) | 0.00 | (16.07) | (205.29) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (21,705.80) | 0.00 | (2,029.84) | (23,735.64) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (529,250.00) | 0.00 | (105,850.00) | (635,100.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (337,537.52) | 0.00 | (61,968.11) | (399,505.63) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,870.00) | 0.00 | (26,600.00) | (82,470.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,766,632.75) | 0.00 | (345,373.59) | (2,112,006.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (526,052.83) | 0.00 | (122,614.91) | (648,667.74) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,047,707.00) | 0.00 | (1,266,797.00) | (3,314,504.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 605,435.48 | 112,900.00 | 0.00 | 718,335.48 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 529,250.00 | 105,850.00 | 0.00 | 635,100.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 77,634.68 | 13,785.00 | 0.00 | 91,419.68 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 33,846.00 | 6,501.00 | 0.00 | 40,347.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,501.00 | 0.00 | 0.00 | 6,501.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,020.00 | 26,600.00 | 0.00 | 81,620.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,333.00 | 3,250.00 | 0.00 | 14,583.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 262,110.00 | 68,160.00 | 0.00 | 330,270.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,900.00 | 1,600.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,749.00 | 1,585.00 | 0.00 | 6,334.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 158,952.00 | 10,950.00 | 0.00 | 169,902.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 89,210.00 | 18,770.00 | 0.00 | 107,980.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 76,880.00 | 19,220.00 | 0.00 | 96,100.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 67,555.00 | 0.00 | 0.00 | 67,555.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 86,697.02 | 21,728.96 | 0.00 | 108,425.98 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,080.86 | 1,909.31 | 0.00 | 12,990.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,370.79 | 2,366.84 | 0.00 | 12,737.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,019.00 | 4,583.00 | 0.00 | 23,602.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,920.00 | 675.00 | 0.00 | 5,595.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 285,876.17 | 58,689.81 | 0.00 | 344,565.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 11:12:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 191,385.67 | 39,291.10 | 0.00 | 230,676.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 24,718.12 | 5,074.58 | 0.00 | 29,792.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,444.96 | 2,349.63 | 0.00 | 13,794.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,889.86 | 18,749.32 | 0.00 | 118,639.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 63,982.18 | 13,135.39 | 0.00 | 77,117.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,084.37 | 1,659.70 | 0.00 | 9,744.07 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 455.08 | 93.42 | 0.00 | 548.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 300,587.12 | 61,756.47 | 0.00 | 362,343.59 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,734.21 | 1,981.86 | 0.00 | 12,716.07 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 182,876.19 | 0.00 | 0.00 | 182,876.19 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 577,193.30 | 127,145.43 | 0.00 | 704,338.73 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,509,584.04 | 769,060.78 | 0.00 | 6,278,644.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,703,375.44 | 343,832.33 | 0.00 | 2,047,207.77 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,437,409.99 | (6,437,409.99) | 0.00 |