รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:56:53
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 303.40 | (303.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 82,399.50 | (82,399.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,302,280.34 | 672,670.90 | (772,846.78) | 3,202,104.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 621,824.43 | (617,614.43) | 4,210.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 122,159.00 | (122,159.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 537,665.78 | (537,665.78) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 986,147.78 | (986,147.78) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 163,696.12 | 0.00 | 0.00 | 163,696.12 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 12,011,705.25 | 4,584.28 | (195,032.20) | 11,821,257.33 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,745,308.78) | 0.00 | 0.00 | (1,745,308.78) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,298,389.21) | 0.00 | 0.00 | (3,298,389.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,375,179.02) | 0.00 | 0.00 | (1,375,179.02) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,110,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,433,792.92) | 0.00 | 0.00 | (1,433,792.92) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,663,905.11) | 0.00 | 0.00 | (1,663,905.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (271,400.57) | 0.00 | 0.00 | (271,400.57) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,238,469.12 | 0.00 | 0.00 | 6,238,469.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:56:53
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,759,390.64) | 0.00 | 0.00 | (3,759,390.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,998.00 | (17,998.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 16,500.00 | (16,500.00) | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (21,058.70) | 21,058.70 | (12,687.60) | (12,687.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 19,783.49 | (19,783.49) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,321.80 | (52,321.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 986,728.78 | (986,728.78) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 581.00 | (581.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 275.50 | (275.50) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (358,287.74) | 82,528.14 | (20,869.69) | (296,629.29) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (743,395.50) | 0.00 | 0.00 | (743,395.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (847,400.41) | 0.00 | 0.00 | (847,400.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (12,011,705.25) | 195,032.20 | (4,584.28) | (11,821,257.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,189,516.69) | 0.00 | 0.00 | (2,189,516.69) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (46,184,966.02) | 0.00 | 0.00 | (46,184,966.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (189,720.00) | 0.00 | 0.00 | (189,720.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (733,402.90) | 0.00 | (91,960.00) | (825,362.90) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (20,026.82) | 0.00 | (10,900.65) | (30,927.47) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (82,875.00) | 0.00 | (12,750.00) | (95,625.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (102,925.82) | 0.00 | 0.00 | (102,925.82) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (45,253.00) | 0.00 | 0.00 | (45,253.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (7,066.00) | 0.00 | (528.00) | (7,594.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:56:53
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (3,622.50) | 0.00 | 0.00 | (3,622.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (352,595.42) | 0.00 | (72,599.20) | (425,194.62) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (53,758.33) | 0.00 | (9,095.77) | (62,854.10) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 7,956.37 | 989.18 | 0.00 | 8,945.55 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 8,349.36 | 1,153.21 | 0.00 | 9,502.57 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,154,700.00) | 0.00 | (199,250.00) | (5,353,950.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,696,689.03) | 0.00 | (32,600.00) | (2,729,289.03) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (28.88) | 0.00 | 0.00 | (28.88) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,433.00) | 0.00 | 0.00 | (7,433.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (619,068.96) | 0.00 | (151,727.47) | (770,796.43) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,078,675.64 | 13,040.00 | 0.00 | 1,091,715.64 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (183.69) | 0.00 | (23.55) | (207.24) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (26,470.33) | 0.00 | (2,534.80) | (29,005.13) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (641,306.70) | 103,880.00 | (217,805.00) | (755,231.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (388,958.60) | 4,343.00 | (66,396.80) | (451,012.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,100.00) | 0.00 | 0.00 | (30,100.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,325,286.96) | 218,100.00 | (776,845.44) | (3,884,032.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,416,479.04) | 0.00 | (25,523.90) | (1,442,002.94) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,522,690.00) | 0.00 | (509,147.00) | (5,031,837.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (6,038.00) | 0.00 | 0.00 | (6,038.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,308,600.00 | 436,200.00 | (218,100.00) | 1,526,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 641,306.70 | 207,760.00 | (103,880.00) | 745,186.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 178,710.00 | 39,830.00 | 0.00 | 218,540.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 60,617.00 | 21,411.00 | (4,343.00) | 77,685.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,173.00 | 0.00 | 0.00 | 9,173.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,950.00 | 0.00 | 0.00 | 26,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 80,100.00 | 80,100.00 | 0.00 | 160,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,144.00 | 0.00 | 0.00 | 10,144.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 434,160.00 | 87,840.00 | 0.00 | 522,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,700.52 | 8,404.00 | 0.00 | 21,104.52 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 40,270.00 | 16,500.00 | 0.00 | 56,770.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 110,260.00 | 27,284.00 | 0.00 | 137,544.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 163,000.00 | 32,600.00 | 0.00 | 195,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 44,949.12 | 24,000.00 | 0.00 | 68,949.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.05.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:56:53
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 71,325.63 | 37,839.71 | 0.00 | 109,165.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,729.59 | 3,574.66 | 0.00 | 21,304.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,878.05 | 4,228.43 | 0.00 | 14,106.48 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,560.00 | 8,177.00 | 0.00 | 53,737.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 9,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 78,371.95 | 0.00 | 0.00 | 78,371.95 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 164,092.55 | 0.00 | 0.00 | 164,092.55 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 60,737.05 | 0.00 | 0.00 | 60,737.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 75,475.77 | 0.00 | 0.00 | 75,475.77 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 80,411.01 | 0.00 | 0.00 | 80,411.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,753.24 | 0.00 | 0.00 | 20,753.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 405,361.22 | 0.00 | 0.00 | 405,361.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,471,519.42 | 31,717.24 | 0.00 | 1,503,236.66 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,974,189.02 | 562,228.70 | 0.00 | 9,536,417.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,297,478.30 | 772,846.78 | (218,100.00) | 3,852,225.08 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,170,609.59 | (7,170,609.59) | 0.00 |