รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:08:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,570.00 | (5,140.00) | (2,570.00) |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 43,417.40 | (43,417.40) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,125.00 | (4,125.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,815,802.56 | 149,236.62 | (459,206.00) | 2,505,833.18 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 12,570.00 | 498,207.21 | (504,467.21) | 6,310.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 114,311.60 | (114,311.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 415,591.36 | (415,591.36) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 529,902.96 | (529,902.96) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 163,696.12 | 0.00 | 0.00 | 163,696.12 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,610,420.83 | 0.00 | (11,306.11) | 11,599,114.72 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,771,576.32) | 0.00 | 0.00 | (1,771,576.32) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,353,387.28) | 0.00 | 0.00 | (3,353,387.28) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,395,535.95) | 0.00 | 0.00 | (1,395,535.95) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,227,617.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,617.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,459,921.27) | 0.00 | 0.00 | (1,459,921.27) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,690,856.04) | 0.00 | 0.00 | (1,690,856.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (278,356.33) | 0.00 | 0.00 | (278,356.33) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,590,469.12 | 0.00 | 0.00 | 6,590,469.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:08:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,901,310.45) | 0.00 | 0.00 | (3,901,310.45) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 43,125.00 | (43,125.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 43,125.00 | (43,125.00) | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (9,050.10) | 8,788.20 | (14,559.70) | (14,821.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,823.05 | (2,823.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 530,403.00 | (530,403.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 500.04 | (500.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 403.04 | (403.04) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (293,460.14) | 14,366.62 | (69,120.16) | (348,213.68) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (743,395.50) | 0.00 | 0.00 | (743,395.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (2,570.00) | (2,570.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (847,400.41) | 0.00 | 0.00 | (847,400.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,610,420.83) | 11,306.11 | 0.00 | (11,599,114.72) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,189,516.69) | 0.00 | 0.00 | (2,189,516.69) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (46,184,966.02) | 0.00 | 0.00 | (46,184,966.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (199,720.00) | 0.00 | 0.00 | (199,720.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (844,619.90) | 0.00 | (14,987.00) | (859,606.90) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (30,945.23) | 0.00 | (18.83) | (30,964.06) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (102,000.00) | 0.00 | (6,375.00) | (108,375.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (102,925.82) | 0.00 | 0.00 | (102,925.82) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (45,253.00) | 0.00 | 0.00 | (45,253.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (7,594.00) | 0.00 | (992.00) | (8,586.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:08:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (3,622.50) | 0.00 | 0.00 | (3,622.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (431,660.05) | 0.00 | 0.00 | (431,660.05) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (69,171.10) | 0.00 | (5,857.14) | (75,028.24) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 9,187.73 | 141.16 | 0.00 | 9,328.89 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 9,758.89 | 213.62 | 0.00 | 9,972.51 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,526,050.00) | 0.00 | (229,500.00) | (5,755,550.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,760,841.03) | 0.00 | (168,807.05) | (2,929,648.08) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (28.88) | 0.00 | 0.00 | (28.88) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,433.00) | 0.00 | 0.00 | (7,433.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (790,306.43) | 0.00 | (48,110.00) | (838,416.43) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,104,336.44 | 67,522.82 | 0.00 | 1,171,859.26 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (213.00) | 0.00 | (4.80) | (217.80) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (29,815.03) | 0.00 | (805.08) | (30,620.11) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (860,546.70) | 0.00 | (105,315.00) | (965,861.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (498,810.31) | 0.00 | (9,007.00) | (507,817.31) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,100.00) | 0.00 | 0.00 | (30,100.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,315,568.79) | 0.00 | (460,097.34) | (4,775,666.13) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,464,634.14) | 0.00 | (86,236.62) | (1,550,870.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,526,337.00) | 0.00 | (63,000.00) | (5,589,337.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (6,038.00) | 0.00 | (1,555.00) | (7,593.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,744,800.00 | 218,100.00 | 0.00 | 1,962,900.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 849,066.70 | 103,880.00 | 0.00 | 952,946.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 249,760.00 | 31,220.00 | 0.00 | 280,980.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 94,493.00 | 8,404.00 | 0.00 | 102,897.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,173.00 | 0.00 | 0.00 | 9,173.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,950.00 | 0.00 | 0.00 | 26,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 160,200.00 | 0.00 | 0.00 | 160,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,144.00 | 0.00 | 0.00 | 10,144.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 584,160.00 | 96,240.00 | 0.00 | 680,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,104.52 | 0.00 | 0.00 | 21,104.52 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 83,410.00 | 44,165.00 | 0.00 | 127,575.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 152,154.00 | 17,510.00 | 0.00 | 169,664.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 228,200.00 | 32,600.00 | 0.00 | 260,800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 74,949.12 | 0.00 | 0.00 | 74,949.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:08:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 137,244.78 | 0.00 | 0.00 | 137,244.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,862.17 | 0.00 | 0.00 | 22,862.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,974.03 | 0.00 | 0.00 | 17,974.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,976.00 | 0.00 | 0.00 | 61,976.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 104,639.49 | 0.00 | 0.00 | 104,639.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 219,090.62 | 0.00 | 0.00 | 219,090.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 81,093.98 | 0.00 | 0.00 | 81,093.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 101,604.12 | 0.00 | 0.00 | 101,604.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 107,361.94 | 0.00 | 0.00 | 107,361.94 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,709.00 | 0.00 | 0.00 | 27,709.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 547,281.03 | 0.00 | 0.00 | 547,281.03 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,527,573.06 | 87,790.26 | 0.00 | 1,615,363.32 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,786,592.61 | 415,569.42 | 0.00 | 10,202,162.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,280,120.18 | 459,206.00 | 0.00 | 4,739,326.18 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 6,038.00 | 0.00 | 0.00 | 6,038.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,994,764.49 | (3,994,764.49) | 0.00 |