รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:27:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 4,080.00 | (4,080.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,555,133.56 | 87,993.90 | (919,825.00) | 1,723,302.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,060.00 | 551,878.97 | (551,448.97) | 1,490.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 159,116.00 | (159,116.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 854,780.87 | (854,780.87) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,041,677.74 | (1,041,677.74) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 163,696.12 | 0.00 | 0.00 | 163,696.12 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,599,114.72 | 0.02 | (60,185.94) | 11,538,928.80 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,797,843.83) | 0.00 | (13,349.08) | (1,811,192.91) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,408,385.33) | 0.00 | (27,949.83) | (3,436,335.16) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,415,892.88) | 0.00 | (10,345.30) | (1,426,238.18) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,227,617.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,617.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,486,852.54) | 0.00 | (13,549.29) | (1,500,401.83) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,717,807.01) | 0.00 | (13,696.40) | (1,731,503.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (285,312.10) | 0.00 | (3,534.88) | (288,846.98) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,644,269.12 | 0.00 | 0.00 | 6,644,269.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:27:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,042,323.71) | 0.00 | (69,090.83) | (4,111,414.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 41,498.00 | (41,498.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 39,000.00 | (39,000.00) | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (8,196.50) | 8,138.30 | (8,051.00) | (8,109.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 19,319.90 | (19,319.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 104,685.69 | (104,685.69) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,042,480.00 | (1,042,480.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 364.48 | (364.48) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 564.13 | (564.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 73.25 | (73.25) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (422,897.73) | 429,107.29 | (66,099.99) | (59,890.43) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (743,395.50) | 0.00 | 0.00 | (743,395.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (901,200.41) | 0.00 | 0.00 | (901,200.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,599,114.72) | 60,185.94 | (0.02) | (11,538,928.80) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,189,516.69) | 0.00 | 0.00 | (2,189,516.69) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (46,184,966.02) | 0.00 | 0.00 | (46,184,966.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (205,720.00) | 0.00 | (23,400.00) | (229,120.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (887,445.90) | 0.00 | (33,364.00) | (920,809.90) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (30,982.45) | 0.00 | (500.00) | (31,482.45) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (144,750.00) | 0.00 | (121,875.00) | (266,625.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (102,925.82) | 0.00 | (6,440.00) | (109,365.82) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (49,300.00) | 0.00 | 0.00 | (49,300.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (45,253.00) | 0.00 | 0.00 | (45,253.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:27:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (8,586.00) | 0.00 | 0.00 | (8,586.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (3,622.50) | 0.00 | (985.00) | (4,607.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (431,660.05) | 0.00 | 0.00 | (431,660.05) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (79,514.32) | 0.00 | (6,633.86) | (86,148.18) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 9,949.00 | 966.01 | 0.00 | 10,915.01 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 10,614.65 | 1,552.39 | 0.00 | 12,167.04 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,879,750.00) | 0.00 | (131,900.00) | (6,011,650.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (3,281,439.87) | 0.00 | (136,230.00) | (3,417,669.87) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (38.18) | 0.00 | 0.00 | (38.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,433.00) | 0.00 | 0.00 | (7,433.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (897,870.37) | 0.00 | (51,288.30) | (949,158.67) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,312,575.96 | 54,492.00 | 0.00 | 1,367,067.96 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (232.24) | 0.00 | (34.92) | (267.16) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (32,128.66) | 0.00 | (2,767.40) | (34,896.06) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,071,176.70) | 2,539.00 | (134,414.00) | (1,203,051.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (578,284.19) | 0.00 | (87,708.36) | (665,992.55) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,080.00) | 0.00 | (3,250.00) | (58,330.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,280,537.61) | 25,241.87 | (921,819.90) | (6,177,115.64) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,702,725.76) | 0.00 | (62,513.90) | (1,765,239.66) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,028,466.00) | 0.00 | 0.00 | (6,028,466.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (7,593.00) | 0.00 | 0.00 | (7,593.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 29,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,181,000.00 | 218,100.00 | 0.00 | 2,399,100.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,056,826.70 | 126,440.00 | 0.00 | 1,183,266.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 312,200.00 | 35,220.00 | 0.00 | 347,420.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 111,301.00 | 11,607.00 | (2,539.00) | 120,369.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,173.00 | 0.00 | 0.00 | 9,173.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,930.00 | 3,250.00 | 0.00 | 55,180.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 196,200.00 | 0.00 | 0.00 | 196,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,144.00 | 0.00 | 0.00 | 10,144.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 779,520.00 | 105,600.00 | 0.00 | 885,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 10,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,104.52 | 0.00 | 0.00 | 21,104.52 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | (1,600.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 172,090.00 | 39,000.00 | 0.00 | 211,090.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 197,734.00 | 50,960.00 | (25,480.00) | 223,214.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:27:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 293,400.00 | 32,600.00 | 0.00 | 326,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 69,379.12 | 0.00 | 0.00 | 69,379.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 155,196.20 | 99,348.69 | (43,466.33) | 211,078.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,272.97 | 264.29 | 0.00 | 24,537.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,860.69 | 3,762.71 | 0.00 | 30,623.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 65,617.00 | 3,808.00 | 0.00 | 69,425.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 130,907.00 | 13,349.08 | 0.00 | 144,256.08 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 274,088.67 | 27,949.83 | 0.00 | 302,038.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 101,450.91 | 10,345.30 | 0.00 | 111,796.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 128,535.39 | 13,549.29 | 0.00 | 142,084.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 134,312.91 | 13,696.40 | 0.00 | 148,009.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,664.77 | 3,534.88 | 0.00 | 38,199.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 688,294.29 | 69,090.83 | 0.00 | 757,385.12 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,770,979.74 | 70,713.75 | 0.00 | 1,841,693.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,722,156.58 | 455,205.76 | 0.00 | 11,177,362.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,243,454.80 | 919,825.00 | (25,480.00) | 6,137,799.80 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,593.00 | 0.00 | 0.00 | 7,593.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,888,456.56 | (6,888,456.56) | 0.00 |