รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:45:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,579.30 | (8,579.30) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 147,343.98 | (147,343.98) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,018.60 | (3,018.60) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,505,833.18 | 815,104.96 | (765,804.58) | 2,555,133.56 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,740.00 | 690,462.19 | (693,142.19) | 1,060.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 133,822.00 | (133,822.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 497,047.25 | (497,047.25) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 998,512.21 | (998,512.21) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 163,696.12 | 0.00 | 0.00 | 163,696.12 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,599,114.72 | 0.00 | 0.00 | 11,599,114.72 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,784,494.76) | 0.00 | (13,349.07) | (1,797,843.83) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,380,435.51) | 0.00 | (27,949.82) | (3,408,385.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,405,547.54) | 0.00 | (10,345.34) | (1,415,892.88) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,227,617.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,617.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,473,167.17) | 0.00 | (13,685.37) | (1,486,852.54) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,704,110.62) | 0.00 | (13,696.39) | (1,717,807.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (281,777.20) | 0.00 | (3,534.90) | (285,312.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,590,469.12 | 53,800.00 | 0.00 | 6,644,269.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:45:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,971,916.63) | 0.00 | (70,407.08) | (4,042,323.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 47,511.00 | (47,511.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 41,515.00 | (41,515.00) | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (14,821.60) | 14,588.80 | (7,963.70) | (8,196.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 12,401.96 | (12,401.96) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,893.88 | (25,893.88) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 999,128.58 | (999,128.58) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 616.37 | (616.37) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 507.46 | (507.46) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (348,213.68) | 76,873.20 | (151,557.25) | (422,897.73) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (743,395.50) | 0.00 | 0.00 | (743,395.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,570.00 | (5,570.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (847,400.41) | 0.00 | (53,800.00) | (901,200.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,599,114.72) | 0.00 | 0.00 | (11,599,114.72) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,189,516.69) | 0.00 | 0.00 | (2,189,516.69) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (46,184,966.02) | 0.00 | 0.00 | (46,184,966.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (199,720.00) | 0.00 | (6,000.00) | (205,720.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (859,606.90) | 0.00 | (27,839.00) | (887,445.90) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (30,964.06) | 0.00 | (18.39) | (30,982.45) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (108,375.00) | 0.00 | (36,375.00) | (144,750.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (102,925.82) | 0.00 | 0.00 | (102,925.82) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (49,300.00) | (49,300.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (45,253.00) | 0.00 | 0.00 | (45,253.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:45:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (8,586.00) | 0.00 | 0.00 | (8,586.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (3,622.50) | 0.00 | 0.00 | (3,622.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (431,660.05) | 0.00 | 0.00 | (431,660.05) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (75,028.24) | 0.00 | (4,486.08) | (79,514.32) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 9,328.89 | 620.11 | 0.00 | 9,949.00 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 9,972.51 | 642.14 | 0.00 | 10,614.65 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,755,550.00) | 0.00 | (124,200.00) | (5,879,750.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (2,929,648.08) | 0.00 | (351,791.79) | (3,281,439.87) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (28.88) | 0.00 | (9.30) | (38.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,433.00) | 0.00 | 0.00 | (7,433.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (838,416.43) | 0.00 | (59,453.94) | (897,870.37) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,171,859.26 | 140,716.70 | 0.00 | 1,312,575.96 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (217.80) | 0.00 | (14.44) | (232.24) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (30,620.11) | 0.00 | (1,508.55) | (32,128.66) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (965,861.70) | 105,315.00 | (210,630.00) | (1,071,176.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (507,817.31) | 2,207.00 | (72,673.88) | (578,284.19) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,100.00) | 0.00 | (24,980.00) | (55,080.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,775,666.13) | 260,120.96 | (764,992.44) | (5,280,537.61) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,550,870.76) | 0.00 | (151,855.00) | (1,702,725.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,589,337.00) | 0.00 | (439,129.00) | (6,028,466.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (7,593.00) | 0.00 | 0.00 | (7,593.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,962,900.00 | 436,200.00 | (218,100.00) | 2,181,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 952,946.70 | 207,760.00 | (103,880.00) | 1,056,826.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 280,980.00 | 62,440.00 | (31,220.00) | 312,200.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 102,897.00 | 16,808.00 | (8,404.00) | 111,301.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,173.00 | 0.00 | 0.00 | 9,173.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,950.00 | 24,980.00 | 0.00 | 51,930.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 160,200.00 | 36,000.00 | 0.00 | 196,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,144.00 | 0.00 | 0.00 | 10,144.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 680,400.00 | 99,120.00 | 0.00 | 779,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,104.52 | 0.00 | 0.00 | 21,104.52 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 127,575.00 | 44,515.00 | 0.00 | 172,090.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 169,664.00 | 28,070.00 | 0.00 | 197,734.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 260,800.00 | 32,600.00 | 0.00 | 293,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:45:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 72,379.12 | 2,570.00 | (5,570.00) | 69,379.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 137,244.78 | 17,951.42 | 0.00 | 155,196.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,862.17 | 1,410.80 | 0.00 | 24,272.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,974.03 | 8,886.66 | 0.00 | 26,860.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,976.00 | 3,641.00 | 0.00 | 65,617.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 117,557.93 | 13,349.07 | 0.00 | 130,907.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 246,138.85 | 27,949.82 | 0.00 | 274,088.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 91,105.57 | 10,345.34 | 0.00 | 101,450.91 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 114,850.02 | 13,685.37 | 0.00 | 128,535.39 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 120,616.52 | 13,696.39 | 0.00 | 134,312.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 31,129.87 | 3,534.90 | 0.00 | 34,664.77 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 617,887.21 | 70,407.08 | 0.00 | 688,294.29 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,615,363.32 | 155,625.72 | (9.30) | 1,770,979.74 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,202,162.03 | 519,994.55 | 0.00 | 10,722,156.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,739,326.18 | 764,249.58 | (260,120.96) | 5,243,454.80 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 6,038.00 | 1,555.00 | 0.00 | 7,593.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,699,264.35 | (7,699,264.35) | 0.00 |