รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:46:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 59,163.12 | (59,163.12) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 215,526.12 | (215,526.12) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 59,163.12 | (59,163.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 22.51 | (22.51) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,032,282.73 | 768,777.89 | (724,312.12) | 3,076,748.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 12,390.00 | 1,027,461.28 | (1,019,491.28) | 20,360.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 136,888.23 | (136,888.23) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 592,604.69 | (592,604.69) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 729,492.92 | (729,492.92) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 751,184.65 | 0.00 | 0.00 | 751,184.65 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 22,578,336.17 | 0.00 | 0.00 | 22,578,336.17 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (492,620.51) | 0.00 | (3,560.83) | (496,181.34) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,417,970.16) | 0.00 | (74,910.93) | (4,492,881.09) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,438.25) | 0.00 | (152.19) | (1,590.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,643,871.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,871.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (581,545.68) | 0.00 | (11,651.04) | (593,196.72) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (114,990.99) | 0.00 | (3,609.94) | (118,600.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,436,053.34 | 0.00 | 0.00 | 1,436,053.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (193,868.60) | 0.00 | (12,019.68) | (205,888.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (89,993.09) | 0.00 | (1,161.36) | (91,154.45) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,359,290.74 | 53,800.00 | 0.00 | 7,413,090.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:46:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,575,596.87) | 0.00 | (96,860.96) | (3,672,457.83) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (46,190.55) | 0.00 | (259.72) | (46,450.27) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (130,264.73) | 0.00 | (1,210.29) | (131,475.02) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 216,352.83 | (216,352.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 94,083.00 | (94,083.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (23,086.00) | 23,173.30 | (19,400.00) | (19,312.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 14,392.48 | (14,392.48) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,859.06 | (64,859.06) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 644,896.12 | (644,896.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 925.65 | (925.65) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (282,443.62) | 176,032.02 | (197,275.59) | (303,687.19) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (104,100.00) | 24,900.00 | (500.00) | (79,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 59,140.61 | (59,140.61) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (964,626.93) | 0.00 | (53,800.00) | (1,018,426.93) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (22,578,336.17) | 0.00 | 0.00 | (22,578,336.17) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,235,761.39) | 0.00 | 0.00 | (3,235,761.39) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,657,491.52) | 0.00 | 0.00 | (29,657,491.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (270,005.32) | 0.00 | (6,100.00) | (276,105.32) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (227,801.30) | 0.00 | (14,585.00) | (242,386.30) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (25,436.00) | 0.00 | (12,017.00) | (37,453.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (447,875.00) | 0.00 | (13,125.00) | (461,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:46:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (51,520.00) | 0.00 | 0.00 | (51,520.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (109,794.22) | 0.00 | (40,000.00) | (149,794.22) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (132,400.29) | 0.00 | 0.00 | (132,400.29) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (79,447.09) | 0.00 | (5,497.00) | (84,944.09) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,387,237.76) | 0.00 | (9,600.00) | (1,396,837.76) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (505,396.09) | 0.00 | (42,997.55) | (548,393.64) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 16,185.43 | 719.63 | 0.00 | 16,905.06 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 7,004.37 | 397.27 | 0.00 | 7,401.64 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (7,878,530.00) | 0.00 | (298,200.00) | (8,176,730.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (6,278,620.04) | 0.00 | (488,009.01) | (6,766,629.05) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (103.00) | 0.00 | 0.00 | (103.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.04) | 0.00 | (22.51) | (32.55) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (157,974.00) | 0.00 | 0.00 | (157,974.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (729,826.29) | 0.00 | (60,360.00) | (790,186.29) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 2,510,648.02 | 195,203.59 | 0.00 | 2,705,851.61 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (152.03) | 0.00 | (6.24) | (158.27) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (38,682.43) | 0.00 | (1,716.90) | (40,399.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (703,310.00) | 0.00 | (78,085.00) | (781,395.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (879,277.35) | 0.00 | (117,610.89) | (996,888.24) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (217,076.61) | 0.00 | (6,100.00) | (223,176.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,691,734.52) | 0.00 | (727,797.92) | (7,419,532.44) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,082,850.31) | 0.00 | (233,869.89) | (3,316,720.20) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,838,970.68) | 0.00 | (534,908.00) | (7,373,878.68) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,584,830.11 | 184,000.00 | 0.00 | 1,768,830.11 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 689,670.00 | 76,630.00 | 0.00 | 766,300.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 190,632.64 | 21,455.00 | 0.00 | 212,087.64 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 82,152.00 | 6,932.00 | 0.00 | 89,084.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 111,140.00 | 9,000.00 | 0.00 | 120,140.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,408.00 | 6,100.00 | 0.00 | 69,508.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,012.00 | 0.00 | 0.00 | 12,012.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 121,928.61 | 0.00 | 0.00 | 121,928.61 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,928.00 | 0.00 | 0.00 | 10,928.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 27,148.00 | 0.00 | 0.00 | 27,148.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 628,800.00 | 85,440.00 | 0.00 | 714,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,963.30 | 3,528.00 | 0.00 | 31,491.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:46:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 119,370.00 | 51,283.00 | 0.00 | 170,653.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 39,580.04 | 12,800.00 | 0.00 | 52,380.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 241,720.00 | 37,130.00 | 0.00 | 278,850.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 668,712.10 | 79,300.00 | 0.00 | 748,012.10 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 63,804.00 | 56,000.00 | (18,970.00) | 100,834.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 324,186.15 | 60,358.89 | 0.00 | 384,545.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 53,392.07 | 1,575.04 | (40,170.61) | 14,796.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,329.75 | 5,430.96 | 0.00 | 35,760.71 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,263.00 | 1,494.00 | 0.00 | 13,757.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 39,440.00 | 0.00 | 0.00 | 39,440.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,800.00 | 3,600.00 | 0.00 | 16,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 10,804.00 | 4,540.00 | 0.00 | 15,344.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 31,358.29 | 3,560.83 | 0.00 | 34,919.12 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 659,699.54 | 74,910.93 | 0.00 | 734,610.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,340.33 | 152.19 | 0.00 | 1,492.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 92,111.67 | 11,651.04 | 0.00 | 103,762.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 31,790.57 | 3,609.94 | 0.00 | 35,400.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 105,850.68 | 12,019.68 | 0.00 | 117,870.36 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 10,227.43 | 1,161.36 | 0.00 | 11,388.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 880,000.35 | 96,860.96 | 0.00 | 976,861.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,287.22 | 259.72 | 0.00 | 2,546.94 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 10,658.26 | 1,210.29 | 0.00 | 11,868.55 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 546.00 | 40,170.61 | 0.00 | 40,716.61 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,145,172.92 | 236,550.33 | 0.00 | 3,381,723.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 15,740,429.72 | 786,432.58 | 0.00 | 16,526,862.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,470,221.94 | 724,312.12 | 0.00 | 7,194,534.06 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,471.10) | 0.00 | 0.00 | (2,471.10) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,858,334.91 | (7,858,334.91) | 0.00 |