รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 14:09:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,917.00 | (6,917.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 201,044.12 | (201,044.12) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,917.00 | (6,917.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,402,419.09 | 352,298.02 | (722,434.38) | 3,032,282.73 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 286,780.00 | 1,134,217.44 | (1,408,607.44) | 12,390.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 192,497.75 | (192,497.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 636,650.91 | (636,650.91) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 846,098.66 | (846,098.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 751,184.65 | 0.00 | 0.00 | 751,184.65 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 23,159,646.47 | 0.00 | 0.00 | 23,159,646.47 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (489,174.54) | 0.00 | 0.00 | (489,174.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,345,475.70) | 0.00 | 0.00 | (4,345,475.70) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,290.96) | 0.00 | 0.00 | (1,290.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,643,871.00 | 39,440.00 | (39,440.00) | 1,643,871.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 39,440.00 | (39,440.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (570,170.25) | 0.00 | 0.00 | (570,170.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (111,497.54) | 0.00 | 0.00 | (111,497.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,436,053.34 | 0.00 | 0.00 | 1,436,053.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (182,236.61) | 0.00 | 0.00 | (182,236.61) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (88,869.20) | 0.00 | 0.00 | (88,869.20) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,359,290.74 | 0.00 | 0.00 | 7,359,290.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 14:09:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,476,418.60) | 0.00 | 0.00 | (3,476,418.60) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (45,939.20) | 0.00 | 0.00 | (45,939.20) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (129,093.50) | 0.00 | 0.00 | (129,093.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 151,966.83 | (151,966.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 34,760.00 | (34,760.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (18,624.00) | 18,711.30 | (23,173.30) | (23,086.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 22,108.22 | (22,108.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,535.25 | (96,535.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 763,032.59 | (763,032.59) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 733.00 | (733.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 555.00 | (555.00) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (375,977.54) | 272,467.10 | (178,933.18) | (282,443.62) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (79,100.00) | 500.00 | (25,500.00) | (104,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,917.00 | (6,917.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (964,626.93) | 0.00 | 0.00 | (964,626.93) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (23,159,646.47) | 0.00 | 0.00 | (23,159,646.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,235,761.39) | 0.00 | 0.00 | (3,235,761.39) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,657,491.52) | 0.00 | 0.00 | (29,657,491.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (266,005.32) | 0.00 | (4,000.00) | (270,005.32) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (196,562.30) | 0.00 | (31,239.00) | (227,801.30) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (12,405.00) | 0.00 | (13,031.00) | (25,436.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (378,875.00) | 0.00 | (69,000.00) | (447,875.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 14:09:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (51,520.00) | 0.00 | 0.00 | (51,520.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (101,383.00) | 0.00 | (8,411.22) | (109,794.22) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (132,400.29) | 0.00 | 0.00 | (132,400.29) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (70,911.09) | 0.00 | (8,536.00) | (79,447.09) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,344,046.76) | 0.00 | (43,191.00) | (1,387,237.76) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (461,727.59) | 0.00 | (43,668.50) | (505,396.09) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 15,080.00 | 1,105.43 | 0.00 | 16,185.43 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 5,871.67 | 1,132.70 | 0.00 | 7,004.37 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (7,520,530.00) | 0.00 | (358,000.00) | (7,878,530.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (5,850,025.45) | 0.00 | (428,594.59) | (6,278,620.04) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (103.00) | 0.00 | 0.00 | (103.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.04) | 0.00 | 0.00 | (10.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (157,974.00) | 0.00 | 0.00 | (157,974.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (682,296.29) | 0.00 | (47,530.00) | (729,826.29) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 2,339,210.20 | 171,437.82 | 0.00 | 2,510,648.02 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (129.48) | 0.00 | (22.55) | (152.03) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (35,727.60) | 0.00 | (2,954.83) | (38,682.43) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (625,225.00) | 0.00 | (78,085.00) | (703,310.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (760,710.27) | 0.00 | (118,567.08) | (879,277.35) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (124,628.40) | 0.00 | (92,448.21) | (217,076.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,985,958.68) | 16,950.00 | (722,725.84) | (6,691,734.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,747,652.29) | 0.00 | (335,198.02) | (3,082,850.31) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,838,970.68) | 0.00 | 0.00 | (6,838,970.68) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,402,396.78 | 184,000.00 | (1,566.67) | 1,584,830.11 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 613,040.00 | 76,630.00 | 0.00 | 689,670.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 169,510.97 | 21,455.00 | (333.33) | 190,632.64 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 75,267.00 | 6,932.00 | (47.00) | 82,152.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 98,140.00 | 13,000.00 | 0.00 | 111,140.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,158.00 | 17,250.00 | 0.00 | 63,408.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,012.00 | 0.00 | 0.00 | 12,012.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,830.40 | 73,098.21 | 0.00 | 121,928.61 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,700.00 | 2,100.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,928.00 | 0.00 | 0.00 | 10,928.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 27,148.00 | 0.00 | 0.00 | 27,148.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 546,960.00 | 81,840.00 | 0.00 | 628,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,963.30 | 0.00 | 0.00 | 27,963.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 14:09:56
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 105,463.00 | 13,907.00 | 0.00 | 119,370.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,580.04 | 30,000.00 | (15,000.00) | 39,580.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 208,340.00 | 33,380.00 | 0.00 | 241,720.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 606,232.10 | 64,580.00 | (2,100.00) | 668,712.10 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 68,774.00 | 0.00 | (4,970.00) | 63,804.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 272,123.78 | 52,062.37 | 0.00 | 324,186.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,329.70 | 42,062.37 | 0.00 | 53,392.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,170.41 | 7,159.34 | 0.00 | 30,329.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,012.00 | 1,251.00 | 0.00 | 12,263.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 39,440.00 | 0.00 | 0.00 | 39,440.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,200.00 | 3,600.00 | 0.00 | 12,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 10,804.00 | 0.00 | 0.00 | 10,804.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,912.32 | 0.00 | 0.00 | 27,912.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 587,205.08 | 0.00 | 0.00 | 587,205.08 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,193.04 | 0.00 | 0.00 | 1,193.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 80,736.24 | 0.00 | 0.00 | 80,736.24 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 28,297.12 | 0.00 | 0.00 | 28,297.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 94,218.69 | 0.00 | 0.00 | 94,218.69 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,103.54 | 0.00 | 0.00 | 9,103.54 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 780,822.08 | 0.00 | 0.00 | 780,822.08 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,035.87 | 0.00 | 0.00 | 2,035.87 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 9,487.03 | 0.00 | 0.00 | 9,487.03 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,803,491.62 | 341,681.30 | 0.00 | 3,145,172.92 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 14,692,704.36 | 1,047,725.36 | 0.00 | 15,740,429.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,764,887.56 | 722,434.38 | (17,100.00) | 6,470,221.94 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,471.10) | 0.00 | 0.00 | (2,471.10) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,850,581.47 | (7,850,581.47) | 0.00 |