รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:59:26
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 87,180.00 | (87,180.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,950,434.66 | 265,476.68 | (813,492.25) | 3,402,419.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 14,670.00 | 1,258,456.99 | (986,346.99) | 286,780.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 150,128.63 | (150,128.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 738,105.39 | (738,105.39) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 888,234.02 | (888,234.02) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 751,184.65 | 0.00 | 0.00 | 751,184.65 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 23,189,644.08 | 0.00 | 0.00 | 23,189,644.08 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (485,613.71) | 0.00 | 0.00 | (485,613.71) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,270,564.76) | 0.00 | 0.00 | (4,270,564.76) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,138.76) | 0.00 | 0.00 | (1,138.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,526,371.00 | 117,500.00 | 0.00 | 1,643,871.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 39,440.00 | 0.00 | 39,440.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (558,415.86) | 0.00 | 0.00 | (558,415.86) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (107,887.60) | 0.00 | 0.00 | (107,887.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,436,053.34 | 0.00 | 0.00 | 1,436,053.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (170,216.99) | 0.00 | 0.00 | (170,216.99) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (87,707.84) | 0.00 | 0.00 | (87,707.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,919,290.74 | 440,000.00 | 0.00 | 7,359,290.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:59:26
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,370,257.36) | 0.00 | 0.00 | (3,370,257.36) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (45,679.49) | 0.00 | 0.00 | (45,679.49) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (127,883.22) | 0.00 | 0.00 | (127,883.22) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 135,189.83 | (135,189.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,640.00 | (49,640.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (21,340.00) | 21,427.30 | (18,711.30) | (18,624.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 16,381.78 | (16,381.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,071.96 | (51,071.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 828,479.65 | (828,479.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 973.31 | (973.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 310.62 | (310.62) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (459,711.52) | 372,928.12 | (289,194.14) | (375,977.54) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (79,100.00) | 0.00 | 0.00 | (79,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (964,626.93) | 0.00 | 0.00 | (964,626.93) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (23,189,644.08) | 0.00 | 0.00 | (23,189,644.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,235,761.39) | 0.00 | 0.00 | (3,235,761.39) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,657,491.52) | 0.00 | 0.00 | (29,657,491.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (254,405.32) | 0.00 | (11,600.00) | (266,005.32) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (183,867.30) | 0.00 | (12,695.00) | (196,562.30) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (10,587.00) | 0.00 | (1,818.00) | (12,405.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (378,875.00) | 0.00 | 0.00 | (378,875.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:59:26
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (32,200.00) | 0.00 | (19,320.00) | (51,520.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (101,383.00) | 0.00 | 0.00 | (101,383.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (132,400.29) | 0.00 | 0.00 | (132,400.29) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (64,460.49) | 0.00 | (6,450.60) | (70,911.09) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,283,864.27) | 0.00 | (60,182.49) | (1,344,046.76) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (409,982.79) | 0.00 | (51,744.80) | (461,727.59) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 14,260.83 | 819.17 | 0.00 | 15,080.00 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 5,727.21 | 144.46 | 0.00 | 5,871.67 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (7,227,230.00) | 0.00 | (293,300.00) | (7,520,530.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (5,129,413.25) | 0.00 | (720,612.20) | (5,850,025.45) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (103.00) | 0.00 | 0.00 | (103.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.04) | 0.00 | 0.00 | (10.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (157,974.00) | 0.00 | 0.00 | (157,974.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (638,186.29) | 0.00 | (44,110.00) | (682,296.29) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 2,050,965.32 | 288,244.88 | 0.00 | 2,339,210.20 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (126.62) | 0.00 | (2.86) | (129.48) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (34,185.27) | 0.00 | (1,542.33) | (35,727.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (547,140.00) | 0.00 | (78,085.00) | (625,225.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (687,774.48) | 0.00 | (72,935.79) | (760,710.27) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (74,400.00) | 0.00 | (50,228.40) | (124,628.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,168,321.06) | 0.00 | (817,637.62) | (5,985,958.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,550,555.61) | 0.00 | (197,096.68) | (2,747,652.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,213,090.68) | 0.00 | (625,880.00) | (6,838,970.68) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,218,396.78 | 184,000.00 | 0.00 | 1,402,396.78 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 536,410.00 | 76,630.00 | 0.00 | 613,040.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 148,055.97 | 21,455.00 | 0.00 | 169,510.97 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 61,403.00 | 13,864.00 | 0.00 | 75,267.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 85,140.00 | 13,000.00 | 0.00 | 98,140.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,158.00 | 0.00 | 0.00 | 46,158.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,542.00 | 470.00 | 0.00 | 12,012.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 48,830.40 | 0.00 | 48,830.40 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,000.00 | 928.00 | 0.00 | 10,928.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 27,148.00 | 0.00 | 0.00 | 27,148.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 471,360.00 | 75,600.00 | 0.00 | 546,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,963.30 | 0.00 | 0.00 | 27,963.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 09.06.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:59:26
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 91,263.00 | 14,200.00 | 0.00 | 105,463.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,580.04 | 0.00 | 0.00 | 24,580.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 183,110.00 | 25,230.00 | 0.00 | 208,340.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 556,932.10 | 49,300.00 | 0.00 | 606,232.10 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 64,774.00 | 4,000.00 | 0.00 | 68,774.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 224,606.72 | 47,517.06 | 0.00 | 272,123.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,714.00 | 1,615.70 | 0.00 | 11,329.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,188.38 | 4,982.03 | 0.00 | 23,170.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,055.00 | 957.00 | 0.00 | 11,012.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,200.00 | 2,000.00 | 0.00 | 9,200.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,784.00 | 1,020.00 | 0.00 | 10,804.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 24,351.49 | 0.00 | 0.00 | 24,351.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 512,294.14 | 0.00 | 0.00 | 512,294.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,040.84 | 0.00 | 0.00 | 1,040.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 68,981.85 | 0.00 | 0.00 | 68,981.85 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 24,687.18 | 0.00 | 0.00 | 24,687.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 82,199.07 | 0.00 | 0.00 | 82,199.07 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,942.18 | 0.00 | 0.00 | 7,942.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 674,660.84 | 0.00 | 0.00 | 674,660.84 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,776.16 | 0.00 | 0.00 | 1,776.16 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 8,276.75 | 0.00 | 0.00 | 8,276.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,604,418.79 | 199,072.83 | 0.00 | 2,803,491.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,922,319.78 | 770,384.58 | 0.00 | 14,692,704.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,951,395.31 | 813,492.25 | 0.00 | 5,764,887.56 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,471.10) | 0.00 | 0.00 | (2,471.10) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,118,681.64 | (8,118,681.64) | 0.00 |