รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 11:17:07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 610,955.00 | (610,955.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,769,751.54 | 2,109,044.06 | (814,114.34) | 4,064,681.26 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 98,328.35 | 1,916,801.81 | (1,977,030.96) | 38,099.20 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 104,242.78 | (104,242.78) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 15,369.60 | 719,968.30 | (735,337.90) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 839,173.86 | (839,173.86) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 751,184.65 | 0.00 | 0.00 | 751,184.65 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 23,228,846.73 | 0.00 | 0.00 | 23,228,846.73 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (478,606.92) | 0.00 | (3,560.83) | (482,167.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,123,159.38) | 0.00 | (74,910.93) | (4,198,070.31) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (839.27) | 0.00 | (152.20) | (991.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,385,725.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,395,725.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (538,075.08) | 0.00 | (9,975.48) | (548,050.56) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (100,784.21) | 0.00 | (3,609.93) | (104,394.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,436,053.34 | 0.00 | 0.00 | 1,436,053.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (146,565.36) | 0.00 | (12,019.68) | (158,585.04) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (85,422.59) | 0.00 | (1,161.36) | (86,583.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,919,290.74 | 0.00 | 0.00 | 6,919,290.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 11:17:07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,176,066.58) | 0.00 | (98,687.11) | (3,274,753.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (45,168.42) | 0.00 | (259.72) | (45,428.14) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (125,501.70) | 0.00 | (1,210.28) | (126,711.98) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 147,679.87 | (147,679.87) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 89,160.08 | (139,323.08) | (50,163.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (45,444.50) | 45,531.80 | (46,249.60) | (46,162.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 36,257.91 | (36,280.71) | (22.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,720.24 | (42,720.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (15,369.60) | 802,257.90 | (786,888.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 872.00 | (872.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 572.74 | (572.74) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (381,968.50) | 298,213.91 | (243,606.27) | (327,360.86) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (54,100.00) | 0.00 | (25,000.00) | (79,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (964,626.93) | 0.00 | 0.00 | (964,626.93) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (23,228,846.73) | 0.00 | 0.00 | (23,228,846.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,235,761.39) | 0.00 | 0.00 | (3,235,761.39) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,657,491.52) | 0.00 | 0.00 | (29,657,491.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (225,372.00) | 0.00 | (15,700.00) | (241,072.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (132,355.50) | 0.00 | (13,276.00) | (145,631.50) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (6,040.00) | 0.00 | (3,310.00) | (9,350.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (277,625.00) | 0.00 | (20,250.00) | (297,875.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 11:17:07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (86,583.00) | 0.00 | (14,800.00) | (101,383.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (132,400.29) | 0.00 | 0.00 | (132,400.29) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (44,657.49) | 0.00 | (9,191.00) | (53,848.49) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (817,510.43) | 0.00 | (227,364.12) | (1,044,874.55) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (285,139.03) | 0.00 | (58,907.06) | (344,046.09) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 10,038.95 | 1,814.08 | 0.00 | 11,853.03 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 4,156.20 | 367.32 | 0.00 | 4,523.52 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (6,103,030.00) | 0.00 | (780,250.00) | (6,883,280.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (3,455,749.43) | 0.00 | (602,748.46) | (4,058,497.89) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.04) | 0.00 | 0.00 | (10.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (141,484.00) | 0.00 | (16,490.00) | (157,974.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (545,316.29) | 0.00 | (43,040.00) | (588,356.29) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,381,499.79 | 241,099.38 | 0.00 | 1,622,599.17 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (92.24) | 0.00 | (7.55) | (99.79) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (26,299.26) | 0.00 | (3,611.82) | (29,911.08) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (390,970.00) | 0.00 | (78,085.00) | (469,055.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (542,512.54) | 15,388.78 | (76,507.85) | (603,631.61) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,630.00) | 0.00 | (9,770.00) | (74,400.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,225,750.79) | 774.00 | (815,912.71) | (4,040,889.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,755,414.54) | 0.00 | (334,711.96) | (2,090,126.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,887,942.58) | 0.00 | (1,773,558.10) | (5,661,500.68) |
5101010113 ค่าจ้าง | 850,396.78 | 184,000.00 | 0.00 | 1,034,396.78 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 383,150.00 | 76,630.00 | 0.00 | 459,780.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 105,145.97 | 21,455.00 | 0.00 | 126,600.97 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 39,220.00 | 8,319.00 | 0.00 | 47,539.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 59,140.00 | 26,000.00 | (13,000.00) | 72,140.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,388.00 | 9,770.00 | 0.00 | 46,158.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,542.00 | 0.00 | 0.00 | 11,542.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 27,148.00 | 0.00 | 0.00 | 27,148.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 312,240.00 | 82,560.00 | 0.00 | 394,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,929.30 | 0.00 | 0.00 | 23,929.30 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 41,100.00 | 50,163.00 | 0.00 | 91,263.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 24,580.04 | 0.00 | 24,580.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 113,010.00 | 28,320.00 | 0.00 | 141,330.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 11:17:07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 197,200.00 | 103,880.04 | (24,580.04) | 276,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 28,000.00 | 37,548.00 | (774.00) | 64,774.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 146,598.02 | 35,935.79 | 0.00 | 182,533.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,034.80 | 1,856.45 | 0.00 | 7,891.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,772.34 | 3,299.83 | 0.00 | 15,072.17 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,334.00 | 3,628.00 | 0.00 | 8,962.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,800.00 | 2,400.00 | (1,200.00) | 6,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,324.00 | 2,280.00 | (1,200.00) | 8,404.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,344.70 | 3,560.83 | 0.00 | 20,905.53 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 364,888.76 | 74,910.93 | 0.00 | 439,799.69 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 741.35 | 152.20 | 0.00 | 893.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,641.07 | 9,975.48 | 0.00 | 58,616.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,583.79 | 3,609.93 | 0.00 | 21,193.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 58,547.44 | 12,019.68 | 0.00 | 70,567.12 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,656.93 | 1,161.36 | 0.00 | 6,818.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 480,470.06 | 98,687.11 | 0.00 | 579,157.17 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,265.09 | 259.72 | 0.00 | 1,524.81 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,895.23 | 1,210.28 | 0.00 | 7,105.51 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,796,031.41 | 339,505.04 | 0.00 | 2,135,536.45 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,795,263.65 | 1,599,926.97 | 0.00 | 12,395,190.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,011,789.26 | 814,114.34 | (774.00) | 3,825,129.60 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,471.10) | 0.00 | 0.00 | (2,471.10) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,707,014.84 | (11,707,014.84) | 0.00 |