รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:28:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,460.60 | (4,460.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 185,899.88 | (185,899.88) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 23,496.00 | (23,496.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,076,748.50 | 517,061.14 | (1,095,239.24) | 2,498,570.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 20,360.00 | 1,304,378.25 | (1,312,878.25) | 11,860.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 195,764.23 | (195,764.23) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 744,229.16 | (744,229.16) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,229,010.39 | (1,229,010.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 751,184.65 | 0.00 | 0.00 | 751,184.65 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 22,716,792.54 | 0.00 | 0.00 | 22,716,792.54 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (496,181.34) | 0.00 | (3,560.83) | (499,742.17) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,492,881.09) | 0.00 | (74,910.94) | (4,567,792.03) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,590.44) | 0.00 | (152.20) | (1,742.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,643,871.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,871.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (593,196.72) | 0.00 | (11,465.83) | (604,662.55) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (118,600.93) | 0.00 | (3,609.92) | (122,210.85) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,436,053.34 | 0.00 | 0.00 | 1,436,053.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (205,888.28) | 0.00 | (12,019.60) | (217,907.88) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (91,154.45) | 0.00 | (1,161.36) | (92,315.81) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,413,090.74 | 0.00 | 0.00 | 7,413,090.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:28:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,672,457.83) | 0.00 | (95,766.83) | (3,768,224.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (46,450.27) | 0.00 | (259.71) | (46,709.98) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (131,475.02) | 0.00 | (1,210.28) | (132,685.30) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,250,999.69 | 0.00 | 1,250,999.69 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,250,999.69 | (1,250,999.69) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 96,529.83 | (96,529.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (1,250,999.69) | (1,250,999.69) |
2101020101 จ/น อปท. | (19,312.70) | 19,400.00 | (22,174.20) | (22,086.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 20,070.39 | (20,070.39) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 55,377.56 | (55,377.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,170,453.59 | (1,170,453.59) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 915.41 | (915.41) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (303,687.19) | 305,981.79 | (253,501.99) | (251,207.39) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (79,700.00) | 20,300.00 | (30,650.00) | (90,050.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,196.00 | (4,196.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,018,426.93) | 0.00 | 0.00 | (1,018,426.93) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (22,716,792.54) | 0.00 | 0.00 | (22,716,792.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,235,761.39) | 0.00 | 0.00 | (3,235,761.39) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,657,491.52) | 0.00 | 0.00 | (29,657,491.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (276,105.32) | 0.00 | (31,060.00) | (307,165.32) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (242,386.30) | 0.00 | (9,740.00) | (252,126.30) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (37,453.00) | 0.00 | (12,167.00) | (49,620.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (461,000.00) | 0.00 | (47,625.00) | (508,625.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:28:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (51,520.00) | 0.00 | (21,252.00) | (72,772.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (149,794.22) | 0.00 | (24,220.57) | (174,014.79) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (132,400.29) | 0.00 | 0.00 | (132,400.29) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (84,944.09) | 0.00 | (5,536.20) | (90,480.29) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,396,837.76) | 0.00 | 0.00 | (1,396,837.76) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (548,393.64) | 0.00 | (49,097.94) | (597,491.58) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 16,905.06 | 1,003.54 | 0.00 | 17,908.60 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 7,401.64 | 695.32 | 0.00 | 8,096.96 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (8,176,730.00) | 0.00 | (333,000.00) | (8,509,730.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (6,766,629.05) | 0.00 | (623,031.38) | (7,389,660.43) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (103.00) | 0.00 | 0.00 | (103.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (32.55) | 0.00 | 0.00 | (32.55) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (157,974.00) | 0.00 | 0.00 | (157,974.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (790,186.29) | 0.00 | (70,030.00) | (860,216.29) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 2,705,851.61 | 249,212.54 | 0.00 | 2,955,064.15 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (158.27) | 0.00 | (12.91) | (171.18) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (40,399.33) | 0.00 | (2,384.67) | (42,784.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (781,395.00) | 78,085.00 | (156,170.00) | (859,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (996,888.24) | 1,832.00 | (102,201.39) | (1,097,257.63) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (223,176.61) | 0.00 | (72,736.00) | (295,912.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,419,532.44) | 209,100.00 | (992,217.19) | (8,202,649.63) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,316,720.20) | 0.00 | (307,961.14) | (3,624,681.34) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,373,878.68) | 0.00 | 0.00 | (7,373,878.68) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,768,830.11 | 368,000.00 | (184,000.00) | 1,952,830.11 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 766,300.00 | 153,260.00 | (76,630.00) | 842,930.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 212,087.64 | 42,910.00 | (21,455.00) | 233,542.64 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 58,710.00 | 0.00 | 58,710.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 89,084.00 | 13,864.00 | (6,932.00) | 96,016.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 120,140.00 | 31,000.00 | 0.00 | 151,140.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 69,508.00 | 13,000.00 | 0.00 | 82,508.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,012.00 | 0.00 | 0.00 | 12,012.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 121,928.61 | 0.00 | 0.00 | 121,928.61 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,928.00 | 1,026.00 | 0.00 | 11,954.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 27,148.00 | 0.00 | 0.00 | 27,148.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 714,240.00 | 88,560.00 | 0.00 | 802,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 09:28:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 31,491.30 | 0.00 | 0.00 | 31,491.30 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 170,653.00 | 0.00 | 0.00 | 170,653.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 52,380.04 | 2,700.00 | 0.00 | 55,080.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 278,850.00 | 37,430.00 | 0.00 | 316,280.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 748,012.10 | 49,300.00 | 0.00 | 797,312.10 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 100,834.00 | 56,000.00 | (4,196.00) | 152,638.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 384,545.04 | 50,122.47 | 0.00 | 434,667.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,796.50 | 2,908.26 | 0.00 | 17,704.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,760.71 | 5,360.66 | 0.00 | 41,121.37 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,757.00 | 986.00 | 0.00 | 14,743.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 39,440.00 | 0.00 | 0.00 | 39,440.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 16,400.00 | 3,600.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,344.00 | 1,200.00 | 0.00 | 16,544.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 34,919.12 | 3,560.83 | 0.00 | 38,479.95 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 734,610.47 | 74,910.94 | 0.00 | 809,521.41 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,492.52 | 152.20 | 0.00 | 1,644.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 103,762.71 | 11,465.83 | 0.00 | 115,228.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,400.51 | 3,609.92 | 0.00 | 39,010.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 117,870.36 | 12,019.60 | 0.00 | 129,889.96 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,388.79 | 1,161.36 | 0.00 | 12,550.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 976,861.31 | 95,766.83 | 0.00 | 1,072,628.14 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,546.94 | 259.71 | 0.00 | 2,806.65 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 11,868.55 | 1,210.28 | 0.00 | 13,078.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,716.61 | 0.00 | 0.00 | 40,716.61 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,381,723.25 | 312,345.17 | 0.00 | 3,694,068.42 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 16,526,862.30 | 982,628.69 | 0.00 | 17,509,490.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,194,534.06 | 991,253.59 | (209,100.00) | 7,976,687.65 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,471.10) | 0.00 | 0.00 | (2,471.10) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 103,985.65 | 0.00 | 103,985.65 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 12,513,719.99 | (12,513,719.99) | 0.00 |