รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:30:36
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,225.00 | (3,225.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 561,718.45 | (561,718.45) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,150.00 | (3,150.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,279,378.98 | 177,018.30 | (908,060.21) | 1,548,337.07 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 8,280.00 | 1,326,191.24 | (1,324,511.24) | 9,960.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 239,495.10 | (239,495.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 574,675.75 | (574,675.75) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 829,010.85 | (829,010.85) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 31,733,033.26 | 0.00 | (608,493.14) | 31,124,540.12 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,612,536.84) | 0.00 | (52,211.38) | (3,664,748.22) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,504,944.23) | 0.00 | (64,121.43) | (4,569,065.66) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,186.98) | 0.00 | (27.61) | (3,214.59) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (116,600.98) | 0.00 | (3,438.16) | (120,039.14) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,222,545.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222,545.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,701,487.28) | 0.00 | (21,362.17) | (1,722,849.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (764,814.35) | 0.00 | (12,785.08) | (777,599.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (331,504.98) | 0.00 | (13,398.04) | (344,903.02) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:30:36
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (91,154.45) | 0.00 | (1,161.36) | (92,315.81) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,257,964.08 | 0.00 | 0.00 | 8,257,964.08 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,201,227.48) | 0.00 | (102,782.71) | (4,304,010.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (640,824.96) | 0.00 | (2,887.67) | (643,712.63) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (108,654.47) | 0.00 | (636.99) | (109,291.46) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 289,509.83 | (289,509.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (22,000.00) | 193,660.00 | (171,660.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (16,781.00) | 16,218.40 | (15,199.90) | (15,762.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 24,353.18 | (24,353.18) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 55,165.71 | (55,165.71) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 777,230.75 | (777,230.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 693.00 | (693.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,626.22 | (1,626.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (89,623.50) | 84,613.40 | (143,673.22) | (148,683.32) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (39,730.00) | 0.00 | 0.00 | (39,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,150.00 | (3,150.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,450,798.21) | 0.00 | 0.00 | (1,450,798.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (31,733,033.26) | 608,493.14 | 0.00 | (31,124,540.12) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,980,479.44) | 0.00 | 0.00 | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (516,462.38) | 0.00 | (90,031.00) | (606,493.38) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (255,049.00) | 0.00 | (2,017.00) | (257,066.00) |
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | (11,331.00) | 0.00 | 0.00 | (11,331.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (1,193,362.47) | 0.00 | (91,134.00) | (1,284,496.47) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:30:36
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (300.00) | 0.00 | (1,875.00) | (2,175.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (232,297.00) | 0.00 | 0.00 | (232,297.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (211,315.00) | 0.00 | (14,009.00) | (225,324.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (63,308.60) | 0.00 | (3,692.00) | (67,000.60) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (89,037.00) | 0.00 | (11,372.00) | (100,409.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,565,876.88) | 0.00 | 0.00 | (1,565,876.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (492,798.00) | 0.00 | (29,397.00) | (522,195.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 23,156.26 | 1,217.68 | 0.00 | 24,373.94 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,356.36 | 38.92 | 0.00 | 3,395.28 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (10,056,600.00) | 0.00 | (240,500.00) | (10,297,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (7,621,712.15) | 0.00 | (358,455.50) | (7,980,167.65) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (35.46) | 0.00 | 0.00 | (35.46) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (91,349.00) | 0.00 | (6,762.24) | (98,111.24) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,248,467.34) | 0.00 | (436,706.43) | (2,685,173.77) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 3,046,112.79 | 143,382.20 | 0.00 | 3,189,494.99 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (59.99) | 0.00 | (0.87) | (60.86) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (45,979.92) | 0.00 | (1,726.70) | (47,706.62) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,034,302.63) | 0.00 | (110,670.00) | (1,144,972.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,560,789.87) | 0.00 | (192,627.54) | (1,753,417.41) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (280,402.50) | 0.00 | (21,410.00) | (301,812.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,609,103.62) | 14,840.00 | (773,831.12) | (10,368,094.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,732,826.60) | 0.00 | (162,178.30) | (3,895,004.90) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,739,527.85) | 0.00 | 0.00 | (8,739,527.85) |
4313010199 รายได้อื่น | (1,450.00) | 0.00 | 0.00 | (1,450.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 119,050.00 | 29,690.00 | (14,840.00) | 133,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,868,822.49 | 279,600.00 | 0.00 | 3,148,422.49 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,025,205.79 | 108,670.00 | 0.00 | 1,133,875.79 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 180,706.31 | 20,000.00 | 0.00 | 200,706.31 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 141,534.00 | 10,022.00 | 0.00 | 151,556.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 431,000.00 | 39,400.00 | 0.00 | 470,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 177,960.00 | 21,100.00 | 0.00 | 199,060.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 52,697.50 | 310.00 | 0.00 | 53,007.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,535.00 | 0.00 | 0.00 | 46,535.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,146,020.00 | 163,920.00 | 0.00 | 1,309,940.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 24,081.86 | 1,600.00 | 0.00 | 25,681.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:30:36
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 68,906.00 | 1,605.00 | 0.00 | 70,511.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 228,711.00 | 159,660.00 | 0.00 | 388,371.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,303.00 | 0.00 | 0.00 | 25,303.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 315,460.00 | 31,550.00 | 0.00 | 347,010.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 655,443.55 | 45,800.00 | 0.00 | 701,243.55 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 391,513.01 | 1,270.00 | (3,150.00) | 389,633.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 347,331.82 | 48,712.66 | 0.00 | 396,044.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,896.77 | 1,298.45 | 0.00 | 16,195.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 57,278.77 | 7,439.43 | 0.00 | 64,718.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59,045.00 | 2,715.00 | 0.00 | 61,760.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 110,771.58 | 0.00 | 0.00 | 110,771.58 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 512,008.19 | 52,211.38 | 0.00 | 564,219.57 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 628,803.80 | 64,121.43 | 0.00 | 692,925.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 33,715.89 | 3,438.16 | 0.00 | 37,154.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 204,806.03 | 21,362.17 | 0.00 | 226,168.20 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 125,376.19 | 12,785.08 | 0.00 | 138,161.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 131,387.96 | 13,398.04 | 0.00 | 144,786.00 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,388.79 | 1,161.36 | 0.00 | 12,550.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,019,166.91 | 102,782.71 | 0.00 | 1,121,949.62 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 66,235.29 | 2,887.67 | 0.00 | 69,122.96 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 6,246.63 | 636.99 | 0.00 | 6,883.62 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 270.70 | 27.61 | 0.00 | 298.31 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,935.36 | 0.00 | 0.00 | 3,935.36 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,788,123.92 | 164,055.01 | 0.00 | 3,952,178.93 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 21,572,290.35 | 1,139,172.37 | 0.00 | 22,711,462.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,599,728.98 | 773,198.75 | (14,840.00) | 10,358,087.73 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 4,342.01 | 134,861.46 | 0.00 | 139,203.47 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.09.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:30:36
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,390,639.85 | (9,390,639.85) | 0.00 |