รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 14:05:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 950.68 | (925.88) | 24.80 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 360,202.13 | (360,202.13) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 845.00 | (845.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,878,235.25 | 487,744.76 | (882,215.65) | 2,483,764.36 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 11,120.00 | 1,553,421.46 | (1,536,955.16) | 27,586.30 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 204,759.78 | (204,759.78) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 722,887.65 | (722,887.65) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 927,647.43 | (927,647.43) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 31,733,033.26 | 0.00 | 0.00 | 31,733,033.26 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,509,798.36) | 0.00 | 0.00 | (3,509,798.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,378,769.77) | 0.00 | 0.00 | (4,378,769.77) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,132.66) | 0.00 | 0.00 | (3,132.66) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (109,835.65) | 0.00 | 0.00 | (109,835.65) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,222,545.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222,545.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,659,451.81) | 0.00 | 0.00 | (1,659,451.81) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (739,656.62) | 0.00 | 0.00 | (739,656.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (305,140.88) | 0.00 | 0.00 | (305,140.88) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 14:05:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (88,869.20) | 0.00 | 0.00 | (88,869.20) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,132,000.08 | 88,000.00 | (15,836.00) | 8,204,164.08 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,003,393.52) | 12,943.99 | 0.00 | (3,990,449.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (635,142.77) | 0.00 | 0.00 | (635,142.77) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (107,401.03) | 0.00 | 0.00 | (107,401.03) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 237,262.61 | (237,262.61) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 149,800.00 | (149,800.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (21,660.10) | 21,340.00 | (24,735.00) | (25,055.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 42,215.96 | (42,552.96) | (337.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 55,161.63 | (55,161.63) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 871,806.28 | (871,806.28) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 678.00 | (678.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,401.31 | (1,401.31) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (206,957.89) | 169,860.35 | (207,374.69) | (244,472.23) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,730.00) | 0.00 | (1,000.00) | (39,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 845.00 | (845.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,396,998.21) | 0.00 | 0.00 | (1,396,998.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (31,733,033.26) | 0.00 | 0.00 | (31,733,033.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,980,479.44) | 0.00 | 0.00 | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (483,564.38) | 0.00 | (27,898.00) | (511,462.38) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (244,156.00) | 0.00 | (4,039.00) | (248,195.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (833,739.94) | 0.00 | (225,929.53) | (1,059,669.47) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 14:05:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (187,217.00) | 0.00 | (45,080.00) | (232,297.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (150,469.00) | 0.00 | (48,300.00) | (198,769.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (52,954.00) | 0.00 | (6,769.30) | (59,723.30) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (76,251.00) | 0.00 | (6,276.00) | (82,527.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,565,876.88) | 0.00 | 0.00 | (1,565,876.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (399,459.00) | 0.00 | (61,230.00) | (460,689.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 19,970.40 | 2,127.67 | 0.00 | 22,098.07 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 2,759.12 | 415.39 | 0.00 | 3,174.51 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (9,416,900.00) | 0.00 | (376,600.00) | (9,793,500.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (6,900,467.09) | 0.00 | (517,681.69) | (7,418,148.78) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.66) | 0.00 | (24.80) | (35.46) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,013.00) | 0.00 | (4,070.00) | (66,083.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,912,872.79) | 0.00 | (160,272.93) | (2,073,145.72) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 2,757,614.78 | 207,072.66 | 0.00 | 2,964,687.44 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (55.00) | 0.00 | (0.90) | (55.90) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (40,930.82) | 0.00 | (3,308.06) | (44,238.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (779,120.00) | 0.00 | (144,512.63) | (923,632.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,336,879.76) | 0.00 | (131,282.24) | (1,468,162.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (152,914.50) | 0.00 | (6,220.00) | (159,134.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,746,137.22) | 0.00 | (882,622.80) | (8,628,760.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,400,992.09) | 0.00 | (230,990.76) | (3,631,982.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,719,799.85) | 0.00 | (344,754.00) | (8,064,553.85) |
4313010199 รายได้อื่น | (1,450.00) | 0.00 | 0.00 | (1,450.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,287,364.44 | 294,600.00 | 0.00 | 2,581,964.44 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 779,120.00 | 137,415.79 | 0.00 | 916,535.79 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 135,609.47 | 25,096.84 | 0.00 | 160,706.31 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 119,388.00 | 11,943.00 | 0.00 | 131,331.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 352,200.00 | 39,400.00 | 0.00 | 391,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,470.00 | 4,700.00 | 0.00 | 100,170.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 49,114.50 | 1,520.00 | 0.00 | 50,634.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 900,740.00 | 116,400.00 | 0.00 | 1,017,140.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 19,281.86 | 1,600.00 | 0.00 | 20,881.86 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 65,476.00 | 1,105.00 | 0.00 | 66,581.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 14:05:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 228,711.00 | 0.00 | 0.00 | 228,711.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,103.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 245,450.00 | 31,070.00 | 0.00 | 276,520.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 528,843.55 | 80,800.00 | 0.00 | 609,643.55 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 331,264.00 | 47,394.01 | (845.00) | 377,813.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 251,304.37 | 48,621.35 | 0.00 | 299,925.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,685.70 | 1,234.78 | 0.00 | 12,920.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 38,384.18 | 12,452.11 | 0.00 | 50,836.29 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 52,688.00 | 3,446.00 | 0.00 | 56,134.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 17,971.58 | 92,800.00 | 0.00 | 110,771.58 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 154,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 176,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 409,269.71 | 0.00 | 0.00 | 409,269.71 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 502,629.34 | 0.00 | 0.00 | 502,629.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,950.56 | 0.00 | 0.00 | 26,950.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 162,770.56 | 0.00 | 0.00 | 162,770.56 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 100,218.46 | 0.00 | 0.00 | 100,218.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 105,023.86 | 0.00 | 0.00 | 105,023.86 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,103.54 | 0.00 | 0.00 | 9,103.54 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 808,388.96 | 0.00 | 0.00 | 808,388.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 60,553.10 | 0.00 | 0.00 | 60,553.10 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,993.19 | 0.00 | 0.00 | 4,993.19 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 216.38 | 0.00 | 0.00 | 216.38 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,935.36 | 0.00 | 0.00 | 3,935.36 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,450,469.98 | 234,415.24 | 0.00 | 3,684,885.22 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 19,498,330.92 | 1,261,088.28 | 0.00 | 20,759,419.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,737,310.20 | 882,215.65 | 0.00 | 8,619,525.85 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,450.00 | 2,892.01 | 0.00 | 4,342.01 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.07.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 14:05:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 9,473,599.80 | (9,473,599.80) | 0.00 |