รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:41:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 24.80 | 800.00 | (824.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 347,483.06 | (347,483.06) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 824.80 | (824.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,483,764.36 | 775,817.75 | (980,203.13) | 2,279,378.98 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 27,586.30 | 918,206.62 | (937,512.92) | 8,280.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 277,882.45 | (277,882.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 888,500.13 | (888,500.13) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,166,382.58 | (1,166,382.58) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 31,733,033.26 | 0.00 | 0.00 | 31,733,033.26 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,560,325.49) | 0.00 | (52,211.35) | (3,612,536.84) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,440,822.78) | 0.00 | (64,121.45) | (4,504,944.23) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,159.38) | 0.00 | (27.60) | (3,186.98) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (113,162.87) | 0.00 | (3,438.11) | (116,600.98) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,222,545.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222,545.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,680,124.88) | 0.00 | (21,362.40) | (1,701,487.28) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (752,029.27) | 0.00 | (12,785.08) | (764,814.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (318,106.84) | 0.00 | (13,398.14) | (331,504.98) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:41:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (89,993.09) | 0.00 | (1,161.36) | (91,154.45) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,204,164.08 | 53,800.00 | 0.00 | 8,257,964.08 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,097,378.82) | 0.00 | (103,848.66) | (4,201,227.48) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (637,937.29) | 0.00 | (2,887.67) | (640,824.96) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (108,017.47) | 0.00 | (637.00) | (108,654.47) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 134,439.83 | (134,439.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 44,200.00 | (66,200.00) | (22,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (25,055.10) | 24,473.10 | (16,199.00) | (16,781.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (337.00) | 21,500.47 | (21,163.47) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,736.04 | (54,736.04) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,115,593.13 | (1,115,593.13) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 915.00 | (915.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164.09 | (164.09) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (244,472.23) | 237,633.85 | (82,785.12) | (89,623.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (39,730.00) | 0.00 | 0.00 | (39,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,396,998.21) | 0.00 | (53,800.00) | (1,450,798.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (31,733,033.26) | 0.00 | 0.00 | (31,733,033.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,980,479.44) | 0.00 | 0.00 | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (511,462.38) | 0.00 | (5,000.00) | (516,462.38) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (248,195.00) | 0.00 | (6,854.00) | (255,049.00) |
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | 0.00 | 0.00 | (11,331.00) | (11,331.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (1,059,669.47) | 0.00 | (133,693.00) | (1,193,362.47) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:41:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (232,297.00) | 0.00 | 0.00 | (232,297.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (198,769.00) | 0.00 | (12,546.00) | (211,315.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (59,723.30) | 0.00 | (3,585.30) | (63,308.60) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (82,527.00) | 0.00 | (6,510.00) | (89,037.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (1,565,876.88) | 0.00 | 0.00 | (1,565,876.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (460,689.00) | 0.00 | (32,109.00) | (492,798.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 22,098.07 | 1,058.19 | 0.00 | 23,156.26 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 3,174.51 | 181.85 | 0.00 | 3,356.36 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (9,793,500.00) | 0.00 | (263,100.00) | (10,056,600.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (7,418,148.78) | 0.00 | (203,563.37) | (7,621,712.15) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.00) | 0.00 | (100.00) | (300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (35.46) | 0.00 | 0.00 | (35.46) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (66,083.00) | 0.00 | (25,266.00) | (91,349.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,073,145.72) | 0.00 | (175,321.62) | (2,248,467.34) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 2,964,687.44 | 81,425.35 | 0.00 | 3,046,112.79 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (55.90) | 0.00 | (4.09) | (59.99) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (44,238.88) | 0.00 | (1,741.04) | (45,979.92) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (923,632.63) | 0.00 | (110,670.00) | (1,034,302.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,468,162.00) | 30,090.00 | (122,717.87) | (1,560,789.87) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (159,134.50) | 0.00 | (121,268.00) | (280,402.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,628,760.02) | 0.00 | (980,343.60) | (9,609,103.62) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,631,982.85) | 0.00 | (100,843.75) | (3,732,826.60) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,064,553.85) | 0.00 | (674,974.00) | (8,739,527.85) |
4313010199 รายได้อื่น | (1,450.00) | 0.00 | 0.00 | (1,450.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 119,050.00 | 0.00 | 119,050.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,581,964.44 | 286,858.05 | 0.00 | 2,868,822.49 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 916,535.79 | 108,670.00 | 0.00 | 1,025,205.79 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 160,706.31 | 20,000.00 | 0.00 | 180,706.31 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 131,331.00 | 10,203.00 | 0.00 | 141,534.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 391,600.00 | 39,400.00 | 0.00 | 431,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 100,170.00 | 77,790.00 | 0.00 | 177,960.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 50,634.50 | 2,063.00 | 0.00 | 52,697.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00 | 39,035.00 | 0.00 | 46,535.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 830.00 | 2,380.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,017,140.00 | 128,880.00 | 0.00 | 1,146,020.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 20,881.86 | 3,200.00 | 0.00 | 24,081.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:41:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 66,581.00 | 2,325.00 | 0.00 | 68,906.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 228,711.00 | 0.00 | 0.00 | 228,711.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,103.00 | 22,200.00 | 0.00 | 25,303.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 276,520.00 | 69,030.00 | (30,090.00) | 315,460.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 609,643.55 | 45,800.00 | 0.00 | 655,443.55 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 377,813.01 | 14,500.00 | (800.00) | 391,513.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 299,925.72 | 47,406.10 | 0.00 | 347,331.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,920.48 | 1,976.29 | 0.00 | 14,896.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 50,836.29 | 6,442.48 | 0.00 | 57,278.77 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,134.00 | 2,911.00 | 0.00 | 59,045.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 110,771.58 | 0.00 | 0.00 | 110,771.58 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 176,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 459,796.84 | 52,211.35 | 0.00 | 512,008.19 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 564,682.35 | 64,121.45 | 0.00 | 628,803.80 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 30,277.78 | 3,438.11 | 0.00 | 33,715.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 183,443.63 | 21,362.40 | 0.00 | 204,806.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 112,591.11 | 12,785.08 | 0.00 | 125,376.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 117,989.82 | 13,398.14 | 0.00 | 131,387.96 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 10,227.43 | 1,161.36 | 0.00 | 11,388.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 915,318.25 | 103,848.66 | 0.00 | 1,019,166.91 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 63,347.62 | 2,887.67 | 0.00 | 66,235.29 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,609.63 | 637.00 | 0.00 | 6,246.63 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 243.10 | 27.60 | 0.00 | 270.70 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,935.36 | 0.00 | 0.00 | 3,935.36 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,684,885.22 | 103,238.70 | 0.00 | 3,788,123.92 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 20,759,419.20 | 812,871.15 | 0.00 | 21,572,290.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,619,525.85 | 980,203.13 | 0.00 | 9,599,728.98 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 4,342.01 | 0.00 | 0.00 | 4,342.01 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 60,180.00 | (60,180.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 09:41:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,504,900.01 | (9,504,900.01) | 0.00 |