รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:41:00
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 19,360.00 | (19,360.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 43,993.63 | (43,993.63) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,352.40 | (10,352.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,866,258.78 | 788,749.74 | (958,061.78) | 1,696,946.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,600.00 | 487,429.30 | (478,369.30) | 10,660.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 70,211.31 | (70,211.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 629,563.78 | (629,563.78) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,041,326.09 | (1,041,326.09) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,132,419.99 | 0.00 | 0.00 | 1,132,419.99 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,325,265.02 | 53,415.00 | (120,293.93) | 11,258,386.09 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,889,546.85) | 0.00 | (37,217.96) | (4,926,764.81) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,085,438.60) | 0.00 | (27,705.95) | (3,113,144.55) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (649,993.98) | 0.00 | (4,034.79) | (654,028.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,978,960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978,960.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (936,526.82) | 0.00 | (12,810.83) | (949,337.65) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (661,639.87) | 0.00 | (9,118.30) | (670,758.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,018.84) | 0.00 | (905.38) | (37,924.22) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,100.23) | 0.00 | (110.41) | (1,210.64) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:41:00
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (89,993.09) | 0.00 | (1,161.36) | (91,154.45) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,814,427.70 | 53,800.00 | 0.00 | 5,868,227.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,144,722.86) | 0.00 | (72,960.80) | (3,217,683.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,860.70) | 0.00 | (567.35) | (15,428.05) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (124,245.26) | 0.00 | (573.29) | (124,818.55) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (11,940.70) | 11,940.70 | (6,353.50) | (6,353.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 18,565.77 | (18,565.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,905.89 | (30,905.89) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,039,637.78 | (1,039,637.78) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 41.09 | (41.09) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (149,573.06) | 156,018.18 | (22,482.54) | (16,037.42) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (148,523.00) | 0.00 | 0.00 | (148,523.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,300.00) | 9,980.00 | (9,680.00) | (1,000.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,085,458.74) | 0.00 | (53,800.00) | (1,139,258.74) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,325,265.02) | 120,293.93 | (53,415.00) | (11,258,386.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (369,674.68) | 0.00 | 0.00 | (369,674.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,348,860.72) | 0.00 | 0.00 | (23,348,860.72) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102010104 ร/ดภาษีSBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (452,977.00) | 0.00 | (37,378.00) | (490,355.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:41:00
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (171,494.00) | 0.00 | (15,796.00) | (187,290.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (848,171.00) | 0.00 | (123,750.00) | (971,921.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (26,404.00) | 0.00 | 0.00 | (26,404.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (41,001.00) | 0.00 | 0.00 | (41,001.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (23,790.00) | 0.00 | (2,315.00) | (26,105.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (270,240.00) | 0.00 | 0.00 | (270,240.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (76,350.00) | 0.00 | (6,410.00) | (82,760.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 9,652.61 | 928.29 | 0.00 | 10,580.90 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 14,445.17 | 1,769.24 | 0.00 | 16,214.41 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,115,100.00) | 0.00 | (104,300.00) | (5,219,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,724,201.11) | 0.00 | (27,685.60) | (1,751,886.71) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,820.00) | 0.00 | 0.00 | (4,820.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.29) | 0.00 | (12.40) | (18.69) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (315.00) | 0.00 | 0.00 | (315.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (126,271.00) | 0.00 | (6,464.00) | (132,735.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,758,107.22) | 0.00 | (116,437.96) | (1,874,545.18) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 687,520.44 | 10,434.24 | 0.00 | 697,954.68 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (292.88) | 0.00 | (36.27) | (329.15) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (33,765.36) | 0.00 | (2,894.03) | (36,659.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (600,570.00) | 66,730.00 | (133,460.00) | (667,300.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (578,375.81) | 1,500.00 | (38,905.89) | (615,781.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (107,767.00) | 0.00 | 0.00 | (107,767.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,115,107.46) | 273,321.00 | (921,295.76) | (5,763,082.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,087,648.34) | 0.00 | (26,227.74) | (1,113,876.08) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,219,743.00) | 0.00 | (489,201.00) | (6,708,944.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 147,550.00 | 0.00 | (300.00) | 147,250.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,135,700.00 | 474,600.00 | (237,300.00) | 2,373,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 600,570.00 | 133,460.00 | (66,730.00) | 667,300.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 264,195.00 | 58,710.00 | (29,355.00) | 293,550.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,880.00 | 0.00 | (240.00) | 8,640.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 99,633.00 | 16,332.00 | (8,166.00) | 107,799.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,891.00 | 0.00 | 0.00 | 7,891.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,680.00 | 0.00 | 0.00 | 87,680.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,407.00 | 0.00 | 0.00 | 4,407.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,680.00 | 0.00 | 0.00 | 15,680.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,048.00 | 0.00 | 0.00 | 7,048.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 752,310.00 | 127,080.00 | (240.00) | 879,150.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 03.08.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:41:00
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,930.84 | 0.00 | 0.00 | 18,930.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 227,070.00 | 36,550.00 | 0.00 | 263,620.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 344,920.00 | 29,300.00 | 0.00 | 374,220.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 110,800.00 | 7,000.00 | (9,200.00) | 108,600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 188,402.35 | 26,568.30 | 0.00 | 214,970.65 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,023.61 | 2,042.42 | 0.00 | 20,066.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,708.04 | 2,837.17 | 0.00 | 23,545.21 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,034.00 | 1,458.00 | 0.00 | 34,492.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 63,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 79,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,410.00 | 210.00 | 0.00 | 3,620.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 327,758.15 | 37,217.96 | 0.00 | 364,976.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 243,991.08 | 27,705.95 | 0.00 | 271,697.03 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 35,532.17 | 4,034.79 | 0.00 | 39,566.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 107,132.50 | 12,810.83 | 0.00 | 119,943.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 80,299.89 | 9,118.30 | 0.00 | 89,418.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,973.19 | 905.38 | 0.00 | 8,878.57 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 972.36 | 110.41 | 0.00 | 1,082.77 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 10,227.43 | 1,161.36 | 0.00 | 11,388.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 642,633.88 | 72,960.80 | 0.00 | 715,594.68 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,996.27 | 567.35 | 0.00 | 5,563.62 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,048.63 | 573.29 | 0.00 | 5,621.92 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,000.00 | 240.00 | 0.00 | 3,240.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,166,953.60 | 34,761.22 | 0.00 | 1,201,714.82 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,946,035.68 | 418,357.19 | 0.00 | 10,364,392.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,068,140.56 | 916,177.78 | (273,321.00) | 5,710,997.34 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 41,884.00 | 0.00 | 41,884.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,485,454.86 | (7,485,454.86) | 0.00 |